18. Mai 2023
Top 10 Aktie Tourmaline Oil Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Tourmaline Oil – Top 10 Atkien im Öl & Gas Produktion und Förderung
Tourmaline Oil ist am 18. Mai 2023 im Marktindex Oil & Gas aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Während das Unternehmen ein hohes Wachstum aufweist, ist der Aktienkurs hoch, das Sentiment der professionellen Anleger jedoch bärisch, was auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten zurückzuführen sein könnte, das sich in einem niedrigen Aktienkurswert widerspiegelt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 57 (hoher 57% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Tourmaline Oil.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
57 |  |
 Sentiment-Rangneu |
47 |  |
 Value-Rang |
19 |  |
 Wachstums-Rang |
51 | |
 Sicherheits-Rang |
97 |  |
 Kombinierter-Rang |
59 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Öl & Gas: Produktion |
| Index | Öl & Gas, TSX Composite |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Tourmaline Oil Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 19 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 51 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 97 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 47 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 57 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Tourmaline Oil überdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Tourmaline Oil liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang liegt auf einem guten Rang von 51, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 51% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Darüber hinaus hat der konsolidierte Safety Rank einen sichereren Rang von 97, d.h. dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur hat als 97% vergleichbare Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 19, d.h. dass der Aktienkurs von Tourmaline Oil im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 81% alternativer Aktien. Es ist ebenfalls zu bemerken, dass der konsolidierte Sentiment-Rang auf einem niedrigen Rang von 47 liegt, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 57 ist Tourmaline Oil besser positioniert als 57% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge eine exzellente Performance aufweist, ist das Bild nicht eindeutig. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 51), und das Unternehmen ist sicher finanziert (Safety Rank von 97). Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch kritisch (Sentiment-Rang von 47). Das negative Mark-Sentiment zu Tourmaline Oil kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger verzweifelt auf den Zug aufspringen wollen, können sie die Aktienkurse über das angemessene Niveau treiben. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, dass sie eine niedrige Bewertung haben, weil die Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Tourmaline Oil im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Wertrang sollte nicht niedriger sein als eins minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch good Value sein (auch wenn er niedriger als 50 ist). Da die Marktstimmung von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen, und weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Tourmaline Oil nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 47 (besser als 47% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Tourmaline Oil unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Tourmaline Oil unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 95 (besser als 95% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Dies ist ein gutes Zeichen, wäre da nicht die Änderung der Analystenmeinungen mit einem niedrigen Rang von 17, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen derzeit zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber einer Investition in Tourmaline Oil. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 34 ebenfalls niedrig, was bedeutet, dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 66% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Market Pulse einen niedrigen Rang von 46 hat, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke kritisch gegenüber diesem Unternehmen ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 54% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 47 (weniger ermutigend als 53% im Vergleich zu Alternativen), ist Tourmaline Oil unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es gibt mehrere negative Stimmungsindikatoren, wobei nur die Analystenmeinungen positiv sind. Es könnte sich um eine Aktie handeln, die lange Zeit einen guten Ruf hatte, bei der sich die Lage aber verschlechtert. Die meisten Analysten, bis auf einige wenige, haben das vielleicht schon erkannt, und die Profis sind bereits recht pessimistisch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in diese Aktie investieren. ...mehr lesen
Value-Strategie: Tourmaline Oil Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) ist die Aktie von Tourmaline Oil deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Tourmaline Oil unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 18, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als 82% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Tourmaline Oil schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 44, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Tourmaline Oil nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 34 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 59% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 19 ist eine VERKAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Tourmaline Oil im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Tourmaline Oil zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Tourmaline Oil bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Tourmaline Oil könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Tourmaline Oil Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Tourmaline Oil eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Tourmaline Oil liegt. Das Kapitalwachstum rangiert bei 84, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Steigerung des investierten Kapitals als für 84% der Wettbewerber. Investoren begrüßten dies, was sich im Aktienertragsrang von 59 (über 59% der alternativen Anlagen) zeigt. Das Umsatzwachstum rangiert jedoch nur bei30, was bedeutet, dass Expertern derzeit mit einem geringeren Wachstum des Unternehmens als 70% seiner Konkurrenten rechnen. Auch das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 25 niedrig situiert. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 51 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Ein ambivalentes Bild: Umsatz- und Kapitalwachstum sind stark, auch das Gewinnwachstum scheinbar gut - dies kann jedoch auch ein Hinweis auf eine negative Wachstumsdynamik sein. Die überdurchschnittlich hohen Aktienrenditen sind nicht sehr hilfreich, da sie weniger zuverlässig das zukünftige Wachstumspotenzial eines Unternehmens anzeigen. Die Kurse können sich aus dem einfachen Grund gut entwickeln, dass Investoren in der Vergangenheit zu pessimistisch waren und nun ihre Meinung korrigieren und den Aktienkurs auf ein angemesseneres Niveau bringen. Da das Wachstums-Gesamtbild für Tourmaline Oil ambivalent ist, sollten Anleger Wert- und Bewertungsindikatoren betrachten, um sich ein umfassendes Bild von dieser Aktie zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Tourmaline Oil Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 94 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 71 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 97 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 97 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Tourmaline Oil durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Tourmaline Oil sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Tourmaline Oil überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 94, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 94% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 71, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 97 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 97% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) hat Tourmaline Oil eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Tourmaline Oil Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 19 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 51 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 97 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 59 |
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ANALYSE: Tourmaline Oil (Öl & Gas: Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 59 (besser als 59% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Tourmaline Oil Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 19 (schlechter als 81% der Alternativen) schlechten Value, d.h. sie sind überbewertet. Dafür weisen sie jedoch ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 51) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 97, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 59 der finanziellen Kennzahlen von Tourmaline Oil ist eine Kaufen-Empfehlung. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Tourmaline Oil hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value-Rang von 19), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 51) auf. Dies ist typisch für wachstumsstarke Unternehmen die oft teuer sind. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 97) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Mit anderen Worten handelt es sich trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value) um eine sichere Investition. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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