18. Mai 2023
Top 10 Aktie Mosaic Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Mosaic – Top 10 Atkien im SDG 14: Leben unter Wasser
Mosaic ist am 18. Mai 2023 im Marktindex SDG 14 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 32 (32% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Mosaic.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
32 |  |
 Sentiment-Rangneu |
16 |  |
 Value-Rang |
96 |  |
 Wachstums-Rang |
1 | |
 Sicherheits-Rang |
82 | |
 Kombinierter-Rang |
72 |  |
| Land | USA |
| Branche | Dünger & landwirtschaftliche Chemikalien |
| Index | Energieeffizient, SDG 13, SDG 14, SDG 2, SDG 6, SDG 8, Wassereffizienz, S&P 500 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Mosaic Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 96 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 82 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 16 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 32 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 32 (besser als 32% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Mosaic unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Mosaic liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 96, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Mosaic im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 96% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 82. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 16 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 84% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 1, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 99% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 32 ist Mosaic schlechter positioniert als 68% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value-Rang von 96), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 82). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 16), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 1). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Mosaic negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 16 (besser als 16% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Mosaic kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Mosaic die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 5 (schlechter als 95% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 9, was bedeutet, dass die Experten gegenüber Mosaic pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse liegt mit einem Rang von 40 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 60% der Wettbewerber). Positiv ist, dass der Rang für professionelle Investoren bei 55 liegt, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 55% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Dies könnte auf die Größe des Unternehmens zurückzuführen sein, die zu einem höheren institutionellen Anteil an diesem Unternehmen beitragen könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich die niedrigen Sentiment-Ränge nur schwer erklären. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 16 (weniger ermutigend als 84% im Vergleich zu Alternativen), hat Mosaic unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Sollte es sich um ein kleineres Unternehmen handeln, könnte die Anwesenheit von professionellen Anlegern beruhigend sein. Das würde die Aktie von Mosaic zu einem Geheimtipp machen. Anleger sollten sich jedoch vergewissern, dass dies auch der Fall ist, denn alle anderen Stimmungsindikatoren sind negativ, was ein Signal zur Vorsicht ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Mosaic Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Mosaic deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Mosaic alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 67, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 67% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Mosaic hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 95% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 94. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Mosaic voraussichtlich höher als für 65% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 65). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 96 ist eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Mosaic im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen in Mosaic zu investieren.
Wachstums-Strategie: Mosaic Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Mosaic eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Mosaic liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 6, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 94% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 4 und das Kapitalwachstum mit 18. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 6, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 94% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 1, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Mosaic Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 89 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 16 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 92 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 82 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Mosaic durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Mosaic sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Mosaic über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 89, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 89% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 92 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 92% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 16 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 84% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) hat Mosaic eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Mosaic prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Mosaic Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 96 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 92 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 72 |
|
||||||
ANALYSE: Mosaic (Dünger & landwirtschaftliche Chemikalien, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Mosaic Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 82, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 72 der finanziellen Kennzahlen von Mosaic ist eine Kaufen-Empfehlung. Das Unternehmen Mosaic weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 96) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 82), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 96% vergleichbarer Unternehmen, kann aber auch auf eine schwierige Zukunft für Mosaic hinweisen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.