11. Mai 2023
Top 10 Aktie Metsä Board Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Metsä Board Halten

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	33
WACHSTUM
WACHSTUM	27
SICHERHEIT
SICHERHEIT	86
SENTIMENT
SENTIMENT	23
360° SICHT
360° SICHT	25

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Metsä Board unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Metsä Board unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheitsrang bei 86, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 86% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value Rank hat einen weniger attraktiven Rang von 33, d.h. dass der Aktienkurs von Metsä Board im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 27, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 23 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 77% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 25 ist Metsä Board schlechter positioniert als 75% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt Ranks unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment Rang, mit 23 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt Sentiment für Metsä Board kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Wert) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheitsrang der unwichtigste der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute sichtbar sind, um ein Argument für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen könnte eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen und somit weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Metsä Board negativ

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	68
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	1
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	20
MARKT-PULS
MARKT-PULS	55
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	23

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 23 (besser als 23% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Metsä Board kritisch. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Metsä Board die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 68 (besser als 68% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell dazu tendieren, eine Investitionen in das Unternehmen zu empfehlen. Der Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 55, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für diees Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 55% der Wettbewerber). Die Veränderung der Analystenmeinungen ist jedoch negativ mit einem Rang von 1, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Metsä Board. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 20 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 23 (weniger ermutigend als 77% im Vergleich zu Alternativen), hat Metsä Board unter professionellen Investoren einen deutlich schlechteren Ruf als die Konkurrenz. Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten auf dem Markt stehen im Widerspruch zu der negativen Veränderung der Analystenempfehlungen. Da die Analystenempfehlungen insgesamt immer noch über dem Durchschnitt liegen, kann die Aktie für eine Investition sicherer sein, insbesondere wenn es sich nicht um ein besonders großes Unternehmen handelt, bei dem die Profis eher weniger präsent sind. In einem solchen Fall stellt der Pro-Investor-Rang kein Problem dar. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Metsä Board Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	26
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	46
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	57
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	73
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	33

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 33 (schlechter als 67% der Alternativen), ist die Aktie von Metsä Board teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei die Hälfte der Indikatoren unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Metsä Board liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als 73% der vergleichbaren Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 73), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 57, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 57% der vergleichbaren Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Wert von 26, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als 74% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Metsä Board hinweist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) ist für Metsä Board mit einem Wert von 46 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 54% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Gewinnniveau von Metsä Board hinweist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 33 geben wir eine Halteempfehlung für Metsä Board, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich zu sein, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, denn es zahlt eine überdurchschnittliche Dividende, während die Gewinne unter dem liegen, was Sie für ein Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würden. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder steigen werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Metsä Board eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zu den erwarteten Einnahmen teuer ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Metsä Board Growth Momentum low

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	71
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	29
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	19
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	21
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	27

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 27 (besser als 27% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Metsä Board eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Metsä Board unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 71 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als 71% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstumsränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 29, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 71% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen Rang von 19. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 21, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 79% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 27, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Anstieg der Einnahmen erwartet wird, aber alle anderen Wachstumskennzahlen negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in künftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum niederschlagen. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen sein könnte, das in jüngster Zeit auf ein vernünftiges Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, wobei die Aktienkurse ein angemessenes Niveau erreicht haben. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Metsä Board Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	71
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	58
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	92
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	86

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Metsä Board durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Metsä Board sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Metsä Board überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 71, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 71% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 58, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 58% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 92 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 92% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat Metsä Board eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Metsä Board Überdurchschnittliche finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	33
WACHSTUM
WACHSTUM	27
SICHERHEIT
SICHERHEIT	92
KOMBINIERT
KOMBINIERT	50

ANALYSE: Metsä Board (Papierprodukte, Finnland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 50 (besser als 50% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. Metsä Board Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 33 schlechten Value (schlechter als 67% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 27), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 86), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 50 der finanziellen Kennzahlen von Metsä Board ist ein Kaufsignal. Das Unternehmen Metsä Board hat unterdurchschnittlichen Value (Obermatt Value Rang von 33) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 27). Daher handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition mit hohem Risiko, zu viel zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich gute Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheitsrang von 86) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen können, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Barmittel verfügen, um eine längerfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Immobilien besitzen, die erst in der Zu kunft Cashflows liefern, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten alle in der Zukunft liegen, wird das Investieren in Aktien zum Rätselraten und sollte nur für eine begrenzte Anzahl von Anlagen verwendet werden, die einen kleinen Teil eines sicheren Portfolios ausmachen. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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