11. Mai 2023
Top 10 Aktie Ero Copper Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Ero Copper – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Ero Copper ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und die Stimmung der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlichen Aktienkurs und einer riskanteren Finanzierungspolitik. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 44 (44% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Ero Copper.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
44 |  |
 Sentiment-Rangneu |
72 |  |
 Value-Rang |
16 |  |
 Wachstums-Rang |
97 |  |
 Sicherheits-Rang |
14 | |
 Kombinierter-Rang |
24 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Kupfer |
| Index | Kupfer, Eisen, Lithium, Seltene Erden, Silber, Uranium, TSX Composite |
| Grösse | Medium |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Ero Copper Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 16 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 14 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 72 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 44 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 44 (besser als 44% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Ero Copper unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Ero Copper liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 97, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 97% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 72, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 72% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 16, d.h. dass der Aktienkurs von Ero Copper im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher liegt. Demzufolge ist der Aktienkurs höher als bei 84% alternativer Aktien in derselben Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheitsrang einen risikoreicheren Rang von 14, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 86% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 44 ist Ero Copper schlechter positioniert als 56% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass man genau hinsehen muss. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 97), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 72), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheitsrang ist der unwichtigste der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Im Falle eines hohen Wachstums ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber der Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel Wert man für Wachstum opfert. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 1 minus den Wachstumsrang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value Rang haben sollte. Liegt der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Wertrang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Wert handeln (auch wenn er niedriger als 50 ist). Manchmal extrapoliert die Marktmeinung nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Ero Copper positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Ero Copper überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Ero Copper über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 62 (besser als 62% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 88, was bedeutet, dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind Ero Copper gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger ist 100, d.h. dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 100% der alternativen Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 72 (positiver als 72% im Vergleich zu Alternativen) genießt Ero Copper unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Market Pulse rangiert bei 16, was bedeutet, dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke tendenziell negativ sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 84% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Ero Copper zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: Ero Copper Aktienkurs Wert niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 16 (schlechter als 84% der Alternativen) ist die Aktie von Ero Copper deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Ero Copper unter dem Durchschnitt liegen. Nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) zeigt einen guten Aktienwert von 67 an, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 67% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen guten Wert in Bezug auf das Gewinnniveau von Ero Copper hinweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat jedoch einen Wert von 21, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 79% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert für das Gewinnniveau von Ero Copper hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 9 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als 99% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 16 geben wir eine Verkaufsempfehlung für Ero Copper, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Können wir uns auf einen einzigen guten Wertindikator verlassen? Nur wenn wir das Unternehmen gut kennen. In diesem Fall bedeutet ein hoher Kurs-Gewinn-Rang, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis und das Kurs-Buchwert-Verhältnis unter den marktüblichen Werten liegen, dass das Unternehmen höhere Preise für seine Produkte verlangen kann und weniger Kapital für deren Herstellung benötigt. Wenn dies nachhaltig ist, dann ist Ero Copper eine gute Investition, da Gewinne bei der Unternehmensbewertung am meisten zählen. Die niedrige Dividendenrendite deutet darauf hin, dass das Unternehmen zuversichtlich ist, mit den erwirtschafteten Barmitteln etwas Wertvolleres tun zu können, als nur die Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Ero Copper Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Ero Copper eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Ero Copper liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 92, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 92% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 67, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 95, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen liegt nur auf Rang 37, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als bei 33% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 97 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Ero Copper Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 4 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 49 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 31 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 14 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Ero Copper deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Ero Copper mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Ero Copper unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 31, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 69% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 4, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 96% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 49 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 14 (schlechter als 86% im Vergleich zu Alternativen) hat Ero Copper eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Ero Copper Niedrigste finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 16 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 97 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 31 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 24 |
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ANALYSE: (Kupfer, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 24 (schlechter als 76% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Ero Copper Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 16 schlechten Value (schlechter als 84% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 14, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 97). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 24 der finanziellen Kennzahlen von Ero Copper ist ein Verkaufssignal. Da das Unternehmen Ero Copper mit einem Obermatt Value Rang von 16 einen niedrigen Value aufweist (84% der vergleichbaren Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als 97% der vergleichbaren Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 97). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 14 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Wenn das Wachstum jedoch negativ wird oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ero Copper eine gute Zukunft hat, kann auch ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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