11. Mai 2023
Top 10 Aktie Yamana Gold Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Yamana Gold Verkaufen

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	43
WACHSTUM
WACHSTUM	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	26
SENTIMENT
SENTIMENT	72
360° SICHT
360° SICHT	11

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 11 (besser als 11% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Yamana Gold kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Yamana Gold unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 72, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 72% alternativer Anlagemöglichkeiten. Alle anderen Ränge sind jedoch unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value Rank hat einen Rang von 43, d.h. dass der Aktienkurs von Yamana Gold im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 9, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 9% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheitsrang einen risikoreicheren Rang von 26, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 74% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 11 ist Yamana Gold schlechter positioniert als 89% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Yamana Gold auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da nur das professionelle Marktsentiment (Sentiment Rank von 72) überdurchschnittlich ist und alle anderen konsolidierten Obermatt Ränge unter denen der Mitbewerber liegen, ist das Argument für die Aktienanlage eher schwach. Der Aktienkurs ist für ein Unternehmen dieser Größe in dieser Branche teuer, was sich im unterdurchschnittlichen Value Rank zeigt. Das Wachstum liegt laut Growth Rank unter dem der Konkurrenz, und laut Safety Rank ist das Unternehmen höher verschuldet als andere Unternehmen. Es stellt sich also die Frage: Wie wichtig ist der Sentiment Rank, wenn alle anderen unterdurchschnittlich sind? Was das Wachstum betrifft, so kann die niedrige Bewertung gerechtfertigt sein, wenn Wachstum in der Zukunft erwartet wird und sich noch nicht in der aktuellen Leistung niederschlägt. Dies ist häufig bei Unternehmen mit geistigem Eigentum der Fall, z. B. bei Technologie- und Pharmaunternehmen. In der Anfangsphase sind diese Unternehmen im Vergleich zu ihrer Größe teuer und haben möglicherweise eine hohe Verschuldung, wie dies hier der Fall ist, was sich in den niedrigen Wert- und Sicherheitseinstufungen zeigt. Zukünftiges Wachstum kann in diesem Fall das stärkste Investitions Argument sein, was sich nur in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie und investieren in ein ziemlich verschuldetes Unternehmen, aber das kann es wert sein, wenn die Zukunft von Yamana Golḍ rosig ist. Eine kleine Investition könnte gerechtfertigt sein, aber gehen Sie mit Vorsicht vor. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Yamana Gold positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	47
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	20
MARKT-PULS
MARKT-PULS	48
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	72

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 72 (besser als 72% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Yamana Gold überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Yamana Gold unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 47 (schlechter als 53% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Yamana Gold. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 20 niedrig, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse ist mit einem Rang von 48 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke tendenziell negativ über dieses Unternehmen berichten (mehr negative Nachrichten als für 52% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 72 (positiver als 72% im Vergleich zu Alternativen) genießt Yamana Gold unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Die Anzahl der negativen Sentiment-Signale ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinung ändern. Sie können ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein kleineres Unternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein besonders großes Unternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Aktionäre haben als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Yamana Gold Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	31
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	37
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	36
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	71
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	43

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen), ist die Aktie von Yamana Gold teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Yamana Gold unter dem Durchschnitt liegen. Nur die metrische Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was widerspiegelt, dass die Dividendenpraxis höher sein dürfte als 71% der vergleichbaren Unternehmen, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendenanleger macht. Dividendenanleger könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzindikatoren unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 31, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 69% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert für das Umsatzniveau von Yamana Gold hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem Wert von 37, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 63% der vergleichbaren Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 36 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als bei 64% der vergleichbaren Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 43 geben wir eine Halteempfehlung für Yamana Gold, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten Dividendenanleger Yamana Gold wählen? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Verglichen mit den Einnahmen und dem investierten Kapital, zwei zuverlässigen Indikatoren für die Unternehmensgröße, ist das Unternehmen teuer. Darüber hinaus weist es derzeit nur geringe Gewinne auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendenanleger sollten sich nur dann für Yamana Gold entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehend ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Yamana Gold Wachstumsmomentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	45
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	4
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	1
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	73
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	9

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Yamana Gold eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Yamana Gold liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 45, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 55% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 1, und das Gewinnwachstum, mit Rang 4. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als 96% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 73 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 73% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 9, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte das Ergebnis eines Unternehmens sein, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Yamana Gold ging es bergab, und es sieht immer noch schlecht aus, aber einige Anleger sehen bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen die Aktie mit einer Rendite über dem Marktniveau. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktionärsrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, denn Wachstum ist wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Yamana Gold Sicherheit der Fremdfinanzierung unterdurchschnittlich

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	56
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	17
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	33
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	26

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Yamana Gold risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Yamana Gold mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Yamana Gold über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 56, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 56% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 17, was bedeutet, dass der Teil der Schulden, der refinanziert werden soll, überdurchschnittlich hoch ist. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 33, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 67% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 26 (schlechter als 74% im Vergleich zu Alternativen) hat Yamana Gold eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Yamana Gold jedoch relativ sicher. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Yamana Gold Niedrigste finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	43
WACHSTUM
WACHSTUM	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	33
KOMBINIERT
KOMBINIERT	8

ANALYSE: (Gold Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 8 (schlechter als 92% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Yamana Gold Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 43 schlechten Value (schlechter als 57% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 26), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 8 der finanziellen Kennzahlen von Yamana Gold ist ein Verkaufssignal. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Yamana Gold alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. niedriger Wert (Obermatt Value Rang von 43), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 26), ist es eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich gute Zukunft. Eine solch schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Immobilien besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows liefern, kann die Aktie heute zu teuer und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten alle in der Zukunft liegen, wird das Investieren in Aktien zum Rätselraten, das nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen angewendet werden sollte, die einen kleinen Teil eines sicheren Portfolios ausmachen. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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