11. Mai 2023
Top 10 Aktie Wisdom Marine Lines Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Wisdom Marine Lines Halten

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	61
WACHSTUM
WACHSTUM	43
SICHERHEIT
SICHERHEIT	31
SENTIMENT
SENTIMENT	43
360° SICHT
360° SICHT	33

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Wisdom Marine Lines unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Wisdom Marine Lines unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 61, d.h. dass sich der Aktienkurs von Wisdom Marine Lines im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 61% alternativer Aktien in derselben Branche. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen niedrigen Rang von 43, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 31, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 69% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 57% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 43 widerspiegelt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 33 ist Wisdom Marine Lines schlechter positioniert als 67% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value Rang mit einem Niveau von 61. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 43), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 31) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 43). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Wisdom Marine Lines sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Wisdom Marine Lines machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Wisdom Marine Lines only reserved

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	71
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	1
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	47
MARKT-PULS
MARKT-PULS	74
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	43

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 43 (besser als 43% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Wisdom Marine Lines unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Wisdom Marine Lines die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 71 (besser als 71% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell dazu tendieren, eine Investitionen in das Unternehmen zu empfehlen. Der Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 74, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für diees Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 74% der Wettbewerber). Die Veränderung der Analystenmeinungen ist jedoch negativ mit einem Rang von 1, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Wisdom Marine Lines. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 47 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 43 (weniger ermutigend als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist Wisdom Marine Lines unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten auf dem Markt stehen im Widerspruch zu der negativen Veränderung der Analystenempfehlungen. Da die Analystenempfehlungen insgesamt immer noch über dem Durchschnitt liegen, kann die Aktie für eine Investition sicherer sein, insbesondere wenn es sich nicht um ein besonders großes Unternehmen handelt, bei dem die Profis eher weniger präsent sind. In einem solchen Fall stellt der Pro-Investor-Rang kein Problem dar. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Wisdom Marine Lines Aktienkurswert besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	23
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	67
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	65
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	94
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	61

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) ist die Aktie von Wisdom Marine Lines günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Wisdom Marine Lines über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat einen Wert von 67, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 67% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen guten Wert in Bezug auf das Gewinnniveau von Wisdom Marine Lines hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Obermatt Kurs-Kapital-Rang von 65, und es gilt auch für die Dividendenrendite mit einem Obermatt Dividendenrendite-Rang von 94. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist der Aktienkurs jedoch überdurchschnittlich hoch, wenn man ihn mit den erwarteten Umsätzen vergleicht; nur 77% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Vergleich zu den Umsätzen (ein Obermatt Price-to-Sales Rank von 23). Die Gewinne, die Höhe des investierten Kapitals und die Dividendenpolitik legen nahe, dass diese Aktie attraktiv bewertet ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 61 können wir eine Kaufempfehlung für Wisdom Marine Lines geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da es beim Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass Wisdom Marine Lines auf seinem Vertriebsmarkt Preissetzungsmacht hat, weil es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Wertindikatoren positive Signale für den Kauf von Aktien von Wisdom Marine Lines. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Wisdom Marine Lines Growth Momentum low

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	82
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	17
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	65
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	19
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	43

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Wisdom Marine Lines eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Wisdom Marine Lines liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 82, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 82% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 65 ebenfalls über 17% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 17. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 83% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 19 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 43, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Anleger sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr verlässlich, da er nicht selten unbeständig ist. Die Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Operative Wachstumsindikatoren sind zwar nicht perfekt, aber sie sind zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Wisdom Marine Lines Sicherheit der Fremdfinanzierung unterdurchschnittlich

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	36
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	33
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	54
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	31

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Wisdom Marine Lines risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Wisdom Marine Lines mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Wisdom Marine Lines über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 54, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 54% der Wettbewerber. Das bedeutet, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 33 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden soll, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Wettbewerber. Der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 36 ebenfalls hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 64% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 31 (schlechter als 69% im Vergleich zu Alternativen) hat Wisdom Marine Lines eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erhalten. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Wisdom Marine Lines Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	61
WACHSTUM
WACHSTUM	43
SICHERHEIT
SICHERHEIT	54
KOMBINIERT
KOMBINIERT	31

ANALYSE: Wisdom Marine Lines (Schifffahrt, Taiwan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 31 (schlechter als 69% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Wisdom Marine Lines Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 61 (besser als 61% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 43) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 31), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 31 der finanziellen Kennzahlen von Wisdom Marine Lines ist eine Halteempfehlung. Das Unternehmen Wisdom Marine Lines hat zwar guten Value (Obermatt Value Rang von 61), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 43) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 31). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 61% der vergleichbaren Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Wisdom Marine Lines hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend ist oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit für Sie darstellen. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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