25. Mai 2023
Top 10 Aktie Wijaya Karya Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Wijaya Karya – Top 10 Atkien im Jakarta Composite Index IDX Composite
Wijaya Karya ist am 25. Mai 2023 im Marktindex IDX Composite aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 20 (20% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Wijaya Karya.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
20 |  |
 Sentiment-Rangneu |
3 | |
 Value-Rang |
83 |  |
 Wachstums-Rang |
61 |  |
 Sicherheits-Rang |
15 | |
 Kombinierter-Rang |
48 |  |
| Land | Indonesien |
| Branche | Bau- & Ingenieurswesen |
| Index | IDX Composite |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Wijaya Karya Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 15 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 3 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 20 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 20 (besser als 20% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Wijaya Karya kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Wijaya Karya liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 83, d.h. dass sich der Aktienkurs von Wijaya Karya im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 83% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 61, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 3 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 97% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 15. Das bedeutet, dass 85% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Wijaya Karya. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 20 ist Wijaya Karya schlechter positioniert als 80% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Wijaya Karya auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, nämlich der Value-Rang mit 83 und der Growth-Rang mit 61, ist das Bild noch uneinheitlich. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, der Sentiment-Rang liegt mit 3 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 15). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Wert), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Wijaya Karya niedrig ist, nämlich weil Fachleute skeptisch sind. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die vergangene Performance kein guter Indikator für die zukünftige Performance ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Wijaya Karya negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 3 (besser als 3% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Wijaya Karya kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Wijaya Karya unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 9 (schlechter als 91% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Wijaya Karya. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 9 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 91% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 5 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke tendenziell negativ über dieses Unternehmen berichten (mehr negative Nachrichten als für 95% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 3 (weniger ermutigend als 97% im Vergleich zu Alternativen), hat Wijaya Karya unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungsindikatoren ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinung ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein kleineres Unternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein größeres Unternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Wijaya Karya Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Wijaya Karya deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Wijaya Karya alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 93, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 93% vergleichbarer Unternehmen, was auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Wijaya Karya hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 57% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 95. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Wijaya Karya voraussichtlich höher als für 51% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 51). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 83 ist eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Wijaya Karya im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen in Wijaya Karya zu investieren.
Wachstums-Strategie: Wijaya Karya Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Wijaya Karya eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Wijaya Karya liegt. Das Gewinnwachstum rangierend bei 91 (besser als 91% seiner Konkurrenten) und das Kapitalwachstum rangierend bei 100 sind beide positiv, was ein gutes Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung ist. Das Umsatzwachstum hat jedoch nur einen Rang von 47, d.h. Experten erwarten derzeit, dass die Wachstumsrate des Unternehmens geringer ist als 53% der Wettbewerber, und die Aktienrenditen rangieren bei 3. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 61 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Aktienrenditen, die der Vergangenheit angehören, sind weniger problematisch. Ein unterdurchschnittliches Ertragswachstum kann auf die Veräußerung von Geschäftsbereichen mit unterdurchschnittlicher Leistung zurückzuführen sein. Sollte dies der Fall sein, dann sind die positiven Entwicklungen des Gewinn- und Kapitalwachstums Anzeichen für ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Wenn diese Gründe zutreffen, ist das Gesamtwachstum auf bestem Weg, diese Aktie für Wachstumsinvestoren attraktiv zu machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Wijaya Karya Fremdfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 12 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 82 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 6 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 15 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 15 (besser als 15% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Wijaya Karya deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Wijaya Karya mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Wijaya Karya über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung liegt bei 82, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 82% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 12 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad hat. Es hat mehr Schulden als 88% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 6 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 94% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 15 (schlechter als 85% im Vergleich zu Alternativen) hat Wijaya Karya eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierung-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Wijaya Karya liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Bewertung ansehen, bevor sie eine finanzielle Entscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Wijaya Karya Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 6 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 48 |
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ANALYSE: Wijaya Karya (Bau- & Ingenieurswesen, Indonesien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 48 (schlechter als 52% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Wijaya Karya Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 15), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 48 der finanziellen Kennzahlen von Wijaya Karya ist eine Halten-Empfehlung. Das Unternehmen Wijaya Karya weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 83) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 61). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 15) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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