11. Mai 2023
Top 10 Aktie Weyerhaeuser Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Weyerhaeuser Halten

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	50
WACHSTUM
WACHSTUM	21
SICHERHEIT
SICHERHEIT	35
SENTIMENT
SENTIMENT	70
360° SICHT
360° SICHT	26

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Weyerhaeuser unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Weyerhaeuser liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 50, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Weyerhaeuser im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 50% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 70, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 70% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstumsrang hat jedoch einen niedrigen Rang von 21, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 35, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 65% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 26 ist Weyerhaeuser schlechter positioniert als 74% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, aber die andere Hälfte liegt unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Rang (Value Rank von 50) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 70), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Growth Rank von 21) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 35). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeitige niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehend sein, weil die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment unter den professionellen Anlegern gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Weyerhaeuser sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt gut sein könnte. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Weyerhaeuser positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	50
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	60
MARKT-PULS
MARKT-PULS	57
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	70

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 70 (besser als 70% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Weyerhaeuser überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Weyerhaeuser überdurchschnittlich gut sind. Die Analystenmeinungen rangieren bei 50 (besser als 50% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 50 ebenfalls positiv, die Experten ändern ihre Perspektive und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden gegenüber Weyerhaeuser optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger ist 60, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 60% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert bei 57, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 57% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 70 (positiver als 70% im Vergleich zu Alternativen) genießt Weyerhaeuser unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Da alle Sentiment-Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen die Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Weyerhaeuser eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Besonders bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann jedoch auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Weyerhaeuser Aktienkurswert besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	42
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	39
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	39
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	66
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	50

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 50 (besser als 50% der Alternativen) ist die Aktie von Weyerhaeuser günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Weyerhaeuser unter dem Durchschnitt liegen. Nur die metrische Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was widerspiegelt, dass die Dividendenpraxis höher sein dürfte als 66% der vergleichbaren Unternehmen, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendenanleger macht. Dividendenanleger könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzindikatoren unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 42, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 58% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert für das Umsatzniveau von Weyerhaeuser hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem Wert von 39, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 61% der vergleichbaren Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 39 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als bei 61% der vergleichbaren Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 50 können wir eine Kaufempfehlung für Weyerhaeuser geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten Dividendenanleger Weyerhaeuser wählen? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Verglichen mit den Einnahmen und dem investierten Kapital, zwei zuverlässigen Indikatoren für die Unternehmensgröße, ist das Unternehmen teuer. Darüber hinaus weist es derzeit nur geringe Gewinne auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendenanleger sollten sich nur dann für Weyerhaeuser entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehend ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Weyerhaeuser Wachstumsmomentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	39
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	22
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	48
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	43
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	21

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Weyerhaeuser eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Weyerhaeuser liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 39, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 61% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 22 und das Kapitalwachstum mit 48. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 43, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 57% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 21, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Weyerhaeuser Sicherheit der Fremdfinanzierung unterdurchschnittlich

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	52
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	29
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	70
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	35

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Weyerhaeuser risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Weyerhaeuser mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Weyerhaeuser über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 52, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 52% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 70 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 29 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 35 (schlechter als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat Weyerhaeuser eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Weyerhaeuser prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Weyerhaeuser Niedrigste finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	50
WACHSTUM
WACHSTUM	21
SICHERHEIT
SICHERHEIT	70
KOMBINIERT
KOMBINIERT	19

ANALYSE: (REITs: Spezialisierte, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 19 (schlechter als 81% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Weyerhaeuser Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 50 (besser als 50% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 21) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 35), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 19 der finanziellen Kennzahlen von Weyerhaeuser ist ein Verkaufssignal. Das Unternehmen Weyerhaeuser hat zwar guten Value (Obermatt Value Rang von 50), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 21) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 35). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 50% der vergleichbaren Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Weyerhaeuser hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend ist oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit für Sie darstellen. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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