11. Mai 2023
Top 10 Aktie Western Forest Products Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Western Forest Products – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Western Forest Products ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, ist die Stimmung der Investoren negativ und die Wachstumsleistung liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 32 (32% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Western Forest Products.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
32 |  |
 Sentiment-Rangneu |
1 |  |
 Value-Rang |
86 |  |
 Wachstums-Rang |
3 | |
 Sicherheits-Rang |
97 | |
 Kombinierter-Rang |
76 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Forstprodukte |
| Index | Nutzer Erneuerbare, Holzwirtschaft |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Western Forest Products Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 86 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 3 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 97 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 1 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 32 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 32 (besser als 32% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Western Forest Products unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Western Forest Products liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 86, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Western Forest Products im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 86% alternativer Aktien in derselben Branche. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheitsrang von 97. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 1 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 99% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstumsrang hat auch einen niedrigen Rang von 3, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 97% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 32 ist Western Forest Products schlechter positioniert als 68% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value Rank von 86), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 97). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment Rang von 1), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 3). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Western Forest Products negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 1 (besser als 1% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Western Forest Products kritisch. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle Kenzahlen für Western Forest Products unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 23 (schlechter als 77% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Analystenmeinungen sich mit einem Rang von 7 ändern, d.h. dass die Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Der Market Pulse ist mit einem Rang von 27 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ sind (mehr negative Nachrichten als bei 73% der Wettbewerber). Kein Wunder, dass der Rang der professionellen Anleger nur 6 ist, was bedeutet, dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 94% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, sich von Western Forest Products fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße zurückzuführen ist, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 1 (weniger ermutigend als 99% im Vergleich zu Alternativen), hat Western Forest Products unter professionellen Investoren einen deutlich schlechteren Ruf als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Nachforschungen sind erforderlich, wenn eine Investition angestrebt wird, da die in der Fachwelt gefundenen Fakten insgesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Western Forest Products Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Western Forest Products deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Western Forest Products über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang hat einen Wert von 85, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 85% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Western Forest Products hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 94. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Western Forest Products im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als 96% aller Konkurrenten (ein Obermatt Dividendenrendite Rang von 96). Der einzige niedrige Rang ist für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 19, was darauf hinweist, dass der Markt erwartet, dass der Gewinn des Unternehmens trotz einer hohen Dividende niedrig sein wird. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 86 können wir eine starke Kaufempfehlung für Western Forest Products geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, z. B. für einen Unfall, einen Rechtsstreit oder ein Umstrukturierungsprojekt. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehend sein. Wenn dies der Fall ist, sind die drei guten Werte für Umsatz, Kapital und Dividende zuverlässige Indikatoren für einen guten Aktienwert, einen niedrigen Aktienkurs. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Western Forest Products Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 3 (besser als 3% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Western Forest Products eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Western Forest Products liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 32, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 68% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 8 und das Kapitalwachstum mit 48. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 5, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 95% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 3, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Western Forest Products Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 92 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 93 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 71 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 97 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Western Forest Products durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Western Forest Products sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Western Forest Products überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 92, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 92% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 93, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 71 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 71% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) hat Western Forest Products eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Western Forest Products Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 86 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 3 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 71 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 76 |
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ANALYSE: Western Forest Products (Forstprodukte, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 76 (besser als 76% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Western Forest Products Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 97, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 3). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 76 der finanziellen Kennzahlen von Western Forest Products ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen Western Forest Products weist guten Value auf (Obermatt Value Rang von 86) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 97), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 3). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 86% der vergleichbaren Unternehmen, kann auch darauf hinweisen, dass Western Forest Products eine schwierige Zukunft vor sich hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da das Abwärtsrisiko aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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