11. Mai 2023
Top 10 Aktie West Fraser Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung West Fraser Kaufen

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	38
WACHSTUM
WACHSTUM	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	97
SENTIMENT
SENTIMENT	28
360° SICHT
360° SICHT	68

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie West Fraser überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für West Fraser unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheitsrang bei 97, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 97% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value Rank hat einen weniger attraktiven Rang von 38, d.h. dass der Aktienkurs von West Fraser im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 49, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 28 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 72% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 68 ist West Fraser besser positioniert als 68% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt Ranks unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment Rang, mit 28 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt Sentiment für West Fraser kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Wert) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheitsrang der unwichtigste der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute sichtbar sind, um ein Argument für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen könnte eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen und somit weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für West Fraser only reserved

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	83
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	8
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	30
MARKT-PULS
MARKT-PULS	27
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	28

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 28 (besser als 28% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für West Fraser unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für West Fraser unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 83 (besser als 83% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist jedoch negativ mit einem Rang von 8, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber einer Investition in West Fraser. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 30 ebenfalls niedrig, was bedeutet, dass Profis und Institutionen weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 70% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass der Market Pulse einen niedrigen Rang von 27 hat, was bedeutet, dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke kritisch gegenüber diesem Unternehmen sind (mehr negative Nachrichten als für 73% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 28 (weniger ermutigend als 72% im Vergleich zu Alternativen), ist West Fraser unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es gibt mehrere negative Sentiment-Signale, wobei nur der Rang der Analystenmeinungen über dem Durchschnitt liegt. Es könnte sich um eine Aktie handeln, die seit langem als positiv gilt, bei der sich die Lage aber verschlechtert. Die meisten Analysten, bis auf einige wenige, haben das vielleicht schon erkannt, und die Profis sind bereits recht pessimistisch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in diese Aktie investieren. ...mehr lesen

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Value-Strategie: West Fraser Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	48
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	16
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	85
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	54
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	38

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 38 (schlechter als 62% der Alternativen), ist die Aktie von West Fraser teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei die Hälfte der Indikatoren unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für West Fraser liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als 54% der vergleichbaren Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 54), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 85, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 85% der vergleichbaren Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Wert von 48, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als 52% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von West Fraser hinweist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) ist für West Fraser mit einem Wert von 16 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 84% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Gewinnniveau von West Fraser hinweist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 38 geben wir eine Halteempfehlung für West Fraser, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich zu sein, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, denn es zahlt eine überdurchschnittliche Dividende, während die Gewinne unter dem liegen, was Sie für ein Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würden. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder steigen werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte West Fraser eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zu den erwarteten Einnahmen teuer ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: West Fraser Growth Momentum low

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	92
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	6
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	71
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	31
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	49

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt West Fraser eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für West Fraser liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 92, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 92% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 71 ebenfalls über 6% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 6. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 94% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 31 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 49, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Anleger sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr verlässlich, da er nicht selten unbeständig ist. Die Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Operative Wachstumsindikatoren sind zwar nicht perfekt, aber sie sind zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: West Fraser Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	98
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	59
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	96
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	97

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen West Fraser durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von West Fraser sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für West Fraser überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 98, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 98% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 59, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 96 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 96% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 97 (besser als 97% im Vergleich zu Alternativen) hat West Fraser eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: West Fraser Top Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	38
WACHSTUM
WACHSTUM	49
SICHERHEIT
SICHERHEIT	96
KOMBINIERT
KOMBINIERT	80

ANALYSE: West Fraser (Forstprodukte, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 80 (besser als 80% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. West Fraser Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 38 schlechten Value (schlechter als 62% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 49), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 97), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 80 der finanziellen Kennzahlen von West Fraser ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen West Fraser hat unterdurchschnittlichen Value (Obermatt Value Rang von 38) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 49). Daher handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition mit hohem Risiko, zu viel zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich gute Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheitsrang von 97) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen können, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Barmittel verfügen, um eine längerfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Immobilien besitzen, die erst in der Zu kunft Cashflows liefern, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten alle in der Zukunft liegen, wird das Investieren in Aktien zum Rätselraten und sollte nur für eine begrenzte Anzahl von Anlagen verwendet werden, die einen kleinen Teil eines sicheren Portfolios ausmachen. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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