11. Mai 2023
Top 10 Aktie Volcan Compañía MineraA. Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Volcan Compañía MineraA. – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Volcan Compañía MineraA. ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere finanzielle Fakten unterdurchschnittlich sind, was im besten Fall gemischte Anlagesignale sind. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 7 (7% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Volcan Compañía MineraA..
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Volcan Compañía MineraA. Verkaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 24 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 7 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 7 (besser als 7% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Volcan Compañía MineraA. kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Volcan Compañía MineraA. unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 83, d.h. dass sich der Aktienkurs von Volcan Compañía MineraA. im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 83% alternativer Aktien in derselben Branche. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen niedrigen Rang von 1, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 1, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 99% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 76% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 24 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 7 ist Volcan Compañía MineraA. schlechter positioniert als 93% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Volcan Compañía MineraA. auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value Rang mit einem Niveau von 83. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 1), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 1) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 24). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Volcan Compañía MineraA. sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Volcan Compañía MineraA. machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Volcan Compañía MineraA. negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 24 (besser als 24% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Volcan Compañía MineraA. kritisch. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Volcan Compañía MineraA. die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 67 (besser als 67% der Alternativen), was bedeutet, dass die Aktienanalysten aktuell dazu tendieren, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist ebenfalls positiv und rangiert bei 50, d.h. die Experten sind aktuell noch optimistisch gegenüber Volcan Compañía MineraA. eingestellt. Der Market Pulse hat jedoch einen niedrigen Rang von 6, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind negativ ausgerichtet, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 94% der Wettbewerber). Dies ist ein wichtiges Signal zur Vorsicht, da es der Vorbote schlechter Nachrichten sein könnte. Professionelle Anleger sind mit einem Rang von 20 ebenfalls leicht abwesend, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 80% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies ist zu erwarten, wenn es sich um kleinere Unternehmen (KMU) handelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 24 (weniger ermutigend als 76% im Vergleich zu Alternativen), hat Volcan Compañía MineraA. unter professionellen Investoren einen deutlich schlechteren Ruf als die Konkurrenz. Während die Nachrichten auf dem professionellen Markt negativ sind, ist die Analystengemeinschaft immer noch optimistisch gegenüber dem Unternehmen. Es handelt sich um eine ambivalente Situation mit positiven und negativen Signalen von professioneller Seite. Die Anleger sollten nach negativen Nachrichten Ausschau halten, sich aber nicht zu viele Gedanken darüber machen, solange die Nachrichten insgesamt positiv sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Volcan Compañía MineraA. Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Volcan Compañía MineraA. deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Volcan Compañía MineraA. alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 80, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 80% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Volcan Compañía MineraA. hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 77% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 80. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Volcan Compañía MineraA. voraussichtlich höher als 80% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 80). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 83 können wir eine starke Kaufempfehlung für Volcan Compañía MineraA. geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Volcan Compañía MineraA. zu investieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Volcan Compañía MineraA. Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Volcan Compañía MineraA. eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Volcan Compañía MineraA. liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 43, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 57% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 1 und das Kapitalwachstum mit 35. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 7, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 93% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 1, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Volcan Compañía MineraA. Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 2 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 1 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 9 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 1 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Volcan Compañía MineraA. deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Volcan Compañía MineraA. mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Volcan Compañía MineraA. unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 9, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 91% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 2, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 98% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 1 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 99% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (schlechter als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat Volcan Compañía MineraA. eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Volcan Compañía MineraA. Niedrigste finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 1 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 9 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 7 |
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ANALYSE: (Metalle & Bergbau: Diverse, Peru) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 7 (schlechter als 93% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Volcan Compañía MineraA. Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 1) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 7 der finanziellen Kennzahlen von Volcan Compañía MineraA. ist ein Verkaufssignal. Das Unternehmen Volcan Compañía MineraA. hat zwar guten Value (Obermatt Value Rang von 83), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 1) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 1). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 83% der vergleichbaren Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Volcan Compañía MineraA. hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend ist oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit für Sie darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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