18. Januar 2024
Top 10 Aktie US Silica Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: US Silica – Top 10 Atkien im Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services Index
US Silica ist am 18. Januar 2024 im Marktindex D.J. US Oil Companies aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 17 (17% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für US Silica.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
17 |  |
 Sentiment-Rangneu |
10 | |
 Value-Rang |
60 |  |
 Wachstums-Rang |
18 | |
 Sicherheits-Rang |
61 | |
 Kombinierter-Rang |
47 |  |
| Land | USA |
| Branche | Öl & Gas: Ausrüstung/Services |
| Index | Kundenfokus US, D.J. US Ölfirmen |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht US Silica Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 60 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 18 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 61 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 10 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 17 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie US Silica kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für US Silica liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 60, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von US Silica im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 60% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 61. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 10 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 90% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 18, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 82% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 17 ist US Silica schlechter positioniert als 83% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von US Silica für Anleger risikoreicher sind. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 60), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 61). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 10), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 18). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für US Silica negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie US Silica kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für US Silica unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 34 (schlechter als 66% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 1, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 45 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 55% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 29, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 71% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von US Silica fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 10 (weniger ermutigend als 90% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat US Silica unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: US Silica Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) ist die Aktie von US Silica attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für US Silica über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 73, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 73% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von US Silica hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 74% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 66. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als US Silica (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 60 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von US Silica im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: US Silica Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 18 (besser als 18% im Vergleich zu Alternativen), zeigt US Silica eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für US Silica unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 75 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 75% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 15, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 85% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum mit einem Rang von 32 und die Aktienrenditen mit einem Rang von 29 unter dem Marktmedian liegen (71% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 18, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: US Silica Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 24 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 95 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 24 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 61 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen US Silica sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von US Silica sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für US Silica über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 95, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 95% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 24 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 76% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 24 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 76% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat US Silica eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für US Silica liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: US Silica Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 60 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 18 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 24 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 47 |
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ANALYSE: US Silica (Öl & Gas: Ausrüstung/Services, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. US Silica Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 60 (besser als 60% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 61, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 18). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 47 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von US Silica. Das Unternehmen US Silica weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 60) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 61), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 18). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 60% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für US Silica sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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