11. Mai 2023
Top 10 Aktie Universal Forest Products starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Universal Forest Products – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Universal Forest Products ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine gute Performance aufweisen, handelt es sich um eine solide Anlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, trotz der derzeit unterdurchschnittlichen Wachstumsdynamik, gering ist. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 77 (top 77% performer), bewertet Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Universal Forest Products.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
77 |  |
 Sentiment-Rangneu |
56 |  |
 Value-Rang |
93 | |
 Wachstums-Rang |
17 |  |
 Sicherheits-Rang |
89 | |
 Kombinierter-Rang |
92 | |
| Land | USA |
| Branche | Baumaterialien |
| Index | Holzwirtschaft, NASDAQ |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Universal Forest Products Strong Buy
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 93 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 17 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 89 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 56 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 77 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 77 (besser als 77% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Universal Forest Products sehr positiv. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Universal Forest Products unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 93, d.h. dass der Aktienkurs von Universal Forest Products im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 93% alternativer Aktien in derselben Branche. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheitsrang von 89. Darüber hinaus ist das professionelle Markt-Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 56 überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat jedoch einen niedrigen Rang von 17, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf Wachstum und Dynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite in Betracht zieht. 83% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 77 ist Universal Forest Products besser als 77% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen zeigen eine überdurchschnittliche Performance. Die Aktie hat good Value (Value Rank von 93), sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rank von 89) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 56). Es handelt sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind. Die Wachstumserwartungen des Unternehmens liegen unter dem Branchendurchschnitt (Growth Rank von 17), aber das könnte auch vorübergehend sein, da die professionellen Anleger trotz der niedrigen Wachstumszahlen optimistisch bleiben. Der niedrige Preis, der sich in der guten Bewertung widerspiegelt, kann manchmal ein Hinweis darauf sein, dass sich die Zukunft des Unternehmens tatsächlich schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund dafür sein. Unternehmen, die weniger wachsen, sind in der Regel billiger als wachstumsstarke Konkurrenten. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Universal Forest Products sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Kurs der Aktie trotz der positiven Einschätzung der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie könnte gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was auf ein gutes Timing hindeutet. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Universal Forest Products positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 56 (besser als 56% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Universal Forest Products überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Universal Forest Products über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 64 (besser als 64% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 50, was bedeutet, dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind Universal Forest Products gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger ist 94, d.h. dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 94% der alternativen Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 56 (positiver als 56% im Vergleich zu Alternativen) genießt Universal Forest Products unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Market Pulse rangiert bei 28, was bedeutet, dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke tendenziell negativ sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 72% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Universal Forest Products zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: Universal Forest Products Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Universal Forest Products deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Universal Forest Products alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 76, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 76% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Universal Forest Products hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 83% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 70. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Universal Forest Products voraussichtlich höher als 67% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 67). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 93 können wir eine starke Kaufempfehlung für Universal Forest Products geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Universal Forest Products zu investieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Universal Forest Products Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Universal Forest Products eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Universal Forest Products liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 48, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 52% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 25, und das Gewinnwachstum, mit Rang 18. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als 82% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 51 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 51% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 17, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte das Ergebnis eines Unternehmens sein, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Universal Forest Products ging es bergab, und es sieht immer noch schlecht aus, aber einige Anleger sehen bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen die Aktie mit einer Rendite über dem Marktniveau. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktionärsrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, denn Wachstum ist wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Universal Forest Products Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 78 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 61 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 92 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 89 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Universal Forest Products durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Universal Forest Products sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Universal Forest Products überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 78, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 78% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 61, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 61% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 92 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 92% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) hat Universal Forest Products eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Universal Forest Products Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 93 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 17 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 92 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 92 |
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ANALYSE: Universal Forest Products (Baumaterialien, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 92 (besser als 92% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Universal Forest Products Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 89, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 17). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 92 der finanziellen Kennzahlen von Universal Forest Products ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen Universal Forest Products weist guten Value auf (Obermatt Value Rang von 93) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 89), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 17). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 93% der vergleichbaren Unternehmen, kann auch darauf hinweisen, dass Universal Forest Products eine schwierige Zukunft vor sich hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da das Abwärtsrisiko aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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