11. Mai 2023
Top 10 Aktie Travis Perkins Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Travis Perkins – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Travis Perkins ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine gute Performance aufweisen, ist es aus finanzieller Sicht eine solide Investition, bei der nur die Stimmung der professionellen Anleger zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 48 (48% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Travis Perkins.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
48 |  |
 Sentiment-Rangneu |
4 |  |
 Value-Rang |
64 |  |
 Wachstums-Rang |
73 | |
 Sicherheits-Rang |
53 | |
 Kombinierter-Rang |
80 |  |
| Land | England |
| Branche | Handel & Vertrieb |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 250, FTSE 350, Holzwirtschaft |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Travis Perkins Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 64 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 73 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 53 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 4 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 48 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 48 (besser als 48% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Travis Perkins unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Travis Perkins über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 64, d.h. dass der Aktienkurs von Travis Perkins im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital sich im unteren Bereich befindet. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 64% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 73, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheitsrang von 53 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 4 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 96% anderer Aktien. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 48 ist Travis Perkins schlechter positioniert als 52% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. good Value (Value Rang von 64), überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rang von 73) und den Hinweis auf eine sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rang von 53), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Nur das professionelle Markt-Sentiment ist risikoreicher (Sentiment Rank von 4), aber das könnte auch eine Überreaktion auf negative Nachrichten in der Vergangenheit bedeuten. Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch good Value darstellt, könnte dies möglicherweise nicht so bleiben. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von Travis Perkins sich so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt pessimistisch ist, sollten Sie diese negativen Meinungen im Lichte dessen reflektieren, was Sie für die Zukunft vernünftigerweise erwarten. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese pessimistische Einschätzung nur vorübergehend ist, haben Sie auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Faktoren eine solide Anlagemöglichkeit. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Travis Perkins negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 4 (besser als 4% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Travis Perkins kritisch. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle Kenzahlen für Travis Perkins unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 7 (schlechter als 93% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Analystenmeinungen sich mit einem Rang von 31 ändern, d.h. dass die Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Der Market Pulse ist mit einem Rang von 13 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ sind (mehr negative Nachrichten als bei 87% der Wettbewerber). Kein Wunder, dass der Rang der professionellen Anleger nur 27 ist, was bedeutet, dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 73% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, sich von Travis Perkins fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße zurückzuführen ist, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 4 (weniger ermutigend als 96% im Vergleich zu Alternativen), hat Travis Perkins unter professionellen Investoren einen deutlich schlechteren Ruf als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Nachforschungen sind erforderlich, wenn eine Investition angestrebt wird, da die in der Fachwelt gefundenen Fakten insgesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Travis Perkins Aktienkurswert besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) ist die Aktie von Travis Perkins günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Travis Perkins alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 67, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 67% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Travis Perkins hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 60% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 73. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Travis Perkins voraussichtlich höher als 63% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 63). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 64 können wir eine Kaufempfehlung für Travis Perkins geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Travis Perkins zu investieren.
Wachstums-Strategie: Travis Perkins Wachstumsmomentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Travis Perkins eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Travis Perkins liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 96, was bedeutet, dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 34% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 43, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 57% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 34 und die Aktienrendite bei 31 liegen ebenfalls niedrig (unter 69% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 73 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Travis Perkins also negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf künftiges Wachstum und Gewinne hindeuten und somit, wenn sie mit einem guten Wert einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Travis Perkins Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 53 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 70 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 43 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 53 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Travis Perkins Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Travis Perkins sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei für Travis Perkins über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei 53, was bedeutet, dass das Unternehmen einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat weniger Schulden als 53% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 70, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 70% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 43, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 57% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 53 (besser als 53% im Vergleich zu Alternativen) hat Travis Perkins eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Travis Perkins Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 64 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 73 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 43 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 80 |
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ANALYSE: Travis Perkins (Handel & Vertrieb, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 80 (besser als 80% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Travis Perkins Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 64 (besser als 64% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 73) und sind sicher finanziert (Safety Rank von 53), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 80 der finanziellen Kennzahlen von Travis Perkins ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen Travis Perkins weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value Rang von 64), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 73) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 53). Deshalb handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko begrenzt ist, zu viel für die Aktie zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine so gute finanzielle Leistung kann tatsächlich auf eine schwierige Zukunft hindeuten, da es nicht einfach ist, diese Leistung beizubehalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value aufweist, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich in Zukunft herausstellen könnte. Wir empfehlen, die Zukunft von Travis Perkins zu bewerten. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.