8. Februar 2024
Top 10 Aktie TELUS Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht TELUS Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	8. Februar 2024
VALUE
VALUE	53
WACHSTUM
WACHSTUM	61
SICHERHEIT
SICHERHEIT	29
SENTIMENT
SENTIMENT	82
360° SICHT
360° SICHT	69

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie TELUS überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für TELUS liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 53, d.h. dass sich der Aktienkurs von TELUS im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 53% alternativer Aktien. Der konsolidierte Growth Rank hat einen guten Wert von 61, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie Aktienrenditen betrachtet. Darüber hinaus ist das professionelle Markt Sentiment im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 82 überdurchschnittlich. Die Finanzierung des Unternehmens ist jedoch mit einem Sicherheits-Rang von 29 auf einem riskanten Niveau. Das bedeutet, dass 71% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als TELUS. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 69 ist TELUS besser positioniert als 69% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guter Value (Value-Rang von 53), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 61) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 82), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Lediglich die Finanzierungsstruktur des Unternehmens ist risikoreicher (Sicherheits-Rang von 29), aber das würde auch bessere Renditen für die Aktionäre bedeuten, wenn die Dinge gut laufen. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von TELUS sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs trotz des guten Wachstums und des positiven Sentiments der professionellen Anleger vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise weniger Sorgen machen, und die Aktie ist derzeit einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing hindeuten könnte. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für TELUS sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	8. Februar 2024
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	62
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	36
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	60
MARKT-PULS
MARKT-PULS	89
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	82

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 82 (besser als 82% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie TELUS äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für TELUS über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 62 (besser als 62% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 60 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 60% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 89, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 89% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (36), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in TELUS. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 82 (positiver als 82% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst TELUS bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen

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Value-Strategie: TELUS Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	8. Februar 2024
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	34
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	23
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	54
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	90
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	53

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) ist die Aktie von TELUS attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für TELUS liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 90% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 90), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 54, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 54% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 34, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von TELUS hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für TELUS mit einem Rang von 23 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 77% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von TELUS schließen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 53 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von TELUS im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte TELUS eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zum erwarteten Umsatzniveau hochpreisig ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: TELUS Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	8. Februar 2024
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	52
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	77
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	30
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	53
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	61

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört TELUS zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für TELUS liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 52, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 52% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 77, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 53, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 30, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 70% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 61 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: TELUS Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich

SICHERHEITS KENNZAHLEN	8. Februar 2024
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	43
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	20
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	57
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	29

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 29 (besser als 29% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen TELUS risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von TELUS mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für TELUS über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 57, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 57% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 20 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 80% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 43 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 57% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 29 (schlechter als 71% im Vergleich zu Alternativen) hat TELUS eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: TELUS Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	8. Februar 2024
VALUE
VALUE	53
WACHSTUM
WACHSTUM	61
SICHERHEIT
SICHERHEIT	57
KOMBINIERT
KOMBINIERT	45

ANALYSE: TELUS (Integrierte Telekommunikation, Kanada) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 45 (schlechter als 55% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. TELUS Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 53 (besser als 53% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 29), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 45 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von TELUS. Das Unternehmen TELUS weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 53) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 61). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 29) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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