25. Mai 2023
Top 10 Aktie Sumitomo Metal Mining Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Sumitomo Metal Mining – Top 10 Atkien im Kupfer Produktion und Minen
Sumitomo Metal Mining ist am 25. Mai 2023 im Marktindex Copper aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 39 (39% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Sumitomo Metal Mining.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
39 |  |
 Sentiment-Rangneu |
26 | |
 Value-Rang |
68 |  |
 Wachstums-Rang |
13 |  |
 Sicherheits-Rang |
78 |  |
 Kombinierter-Rang |
51 | |
| Land | Japan |
| Branche | Metalle & Bergbau: Diverse |
| Index | TOPIX 100, Tiefe Emissionen, Kupfer, Wenig Abfall, Zink, Recycling, Nikkei 225 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Sumitomo Metal Mining Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 68 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 13 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 78 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 26 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 39 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Sumitomo Metal Mining unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Sumitomo Metal Mining liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 68, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Sumitomo Metal Mining im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 68% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 78. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 26 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 74% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 13, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 87% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 39 ist Sumitomo Metal Mining schlechter positioniert als 61% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value-Rang von 68), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 78). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 26), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 13). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Sumitomo Metal Mining nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 26 (besser als 26% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Sumitomo Metal Mining unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Sumitomo Metal Mining die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 38 (schlechter als 62% der Alternativen), d.h. dass die Aktienanalysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 34, d.h. dass die Experten gegenüber Sumitomo Metal Mining noch pessimistischer werden. Darüber hinaus liegt der Rang für professionelle Anleger bei 14, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 86% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Die einzige positive Sentiment-Kennzahl für Sumitomo Metal Mining ist Market Pulse mit einem Rang von 79, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über das Unternehmen tendenziell positiv ausgerichtet sind (mehr positive Nachrichten als für 79% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 26 (weniger ermutigend als 74% im Vergleich zu Alternativen), ist Sumitomo Metal Mining unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es ergibt sich ein widersprüchliches Bild: Die Analysten sind negativ eingestellt und werden immer kritischer, während die aktuellen Nachrichten positiv sind. Wem sollten die Anleger vertrauen? Eine schwierige Frage. Anleger sollten vorsichtig vorgehen und nicht nur die finanzielle Performance in den Obermatt Value, Wachtums- und Sicherheits-Rängen analysieren, sondern auch die unabhängige Berichterstattung beobachten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Sumitomo Metal Mining Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 68 (besser als 68% der Alternativen) ist die Aktie von Sumitomo Metal Mining günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Sumitomo Metal Mining über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 54, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 54% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Sumitomo Metal Mining hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 73. Es wird erwartet, dass die Dividendenrendite von Sumitomo Metal Mining im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche höher ist als für 64% aller Konkurrenten (ein Dividendenrendite Rang von 64). Der einzige niedrige Rang besteht für die erwarteten Gewinne mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 48, was darauf hinweist, dass der Markt für das Unternehmen einen niedrigen Gewinn trotz einer hohen Dividende erwartet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 68 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Sumitomo Metal Mining im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Der niedrige Gewinnrang könnte aus einer einmaligen Belastung resultieren, beispielsweise aufgrund eines Unfall, eines Rechtsstreits oder eines Umstrukturierungsprojekts. Wenn das Unternehmen seine Dividenden hoch hält, kann der niedrige erwartete Gewinn vorübergehender Natur sein. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Value-Kennzahlen für Umsatz, Kapital und Dividende verlässliche Indikatoren für einen guten Aktienwert, also einen niedrigen Aktienkurs. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Sumitomo Metal Mining Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 13 (besser als 13% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Sumitomo Metal Mining eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Sumitomo Metal Mining unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 52 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als 52% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 28, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 72% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen Rang von 13. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 33, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 67% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 13, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Anstieg der Einnahmen erwartet wird, aber alle anderen Wachstumskennzahlen negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in künftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum niederschlagen. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen sein könnte, das in jüngster Zeit auf ein vernünftiges Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, wobei die Aktienkurse ein angemessenes Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Sumitomo Metal Mining Fremdfinanzierungs-Sicherheit sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 61 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 63 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 65 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 78 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Sumitomo Metal Mining durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Sumitomo Metal Mining sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Sumitomo Metal Mining überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 61, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 61% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 63, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 63% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 65 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 65% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 78 (besser als 78% im Vergleich zu Alternativen) hat Sumitomo Metal Mining eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Sumitomo Metal Mining Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 68 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 13 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 65 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 51 |
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ANALYSE: Sumitomo Metal Mining (Metalle & Bergbau: Diverse, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 51 (besser als 51% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Sumitomo Metal Mining Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 68 (besser als 68% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 78, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 13). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 51 der finanziellen Kennzahlen von Sumitomo Metal Mining ist eine Kaufen-Empfehlung. Das Unternehmen Sumitomo Metal Mining weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 68) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 78), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 13). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 68% vergleichbarer Unternehmen, kann aber auch auf eine schwierige Zukunft für Sumitomo Metal Mining hinweisen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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