11. Mai 2023
Top 10 Aktie Sumitomo Forestry starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Sumitomo Forestry – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Sumitomo Forestry ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine gute Performance aufweisen, ist es aus finanzieller Sicht eine solide Investition, bei der nur die Stimmung der professionellen Anleger zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 80 (top 80% performer), bewertet Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Sumitomo Forestry.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
80 |  |
 Sentiment-Rangneu |
18 |  |
 Value-Rang |
99 | |
 Wachstums-Rang |
61 |  |
 Sicherheits-Rang |
90 | |
 Kombinierter-Rang |
94 | |
| Land | Japan |
| Branche | Haus- & Wohnungsbau |
| Index | Nutzer Erneuerbare, Holzwirtschaft |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Sumitomo Forestry Strong Buy
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 99 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 90 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 18 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 80 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Sumitomo Forestry sehr positiv. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Sumitomo Forestry über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 99, d.h. dass der Aktienkurs von Sumitomo Forestry im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital sich im unteren Bereich befindet. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 99% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 61, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheitsrang von 90 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 18 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 82% anderer Aktien. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 80 ist Sumitomo Forestry besser als 80% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. good Value (Value Rang von 99), überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rang von 61) und den Hinweis auf eine sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rang von 90), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Nur das professionelle Markt-Sentiment ist risikoreicher (Sentiment Rank von 18), aber das könnte auch eine Überreaktion auf negative Nachrichten in der Vergangenheit bedeuten. Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch good Value darstellt, könnte dies möglicherweise nicht so bleiben. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von Sumitomo Forestry sich so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt pessimistisch ist, sollten Sie diese negativen Meinungen im Lichte dessen reflektieren, was Sie für die Zukunft vernünftigerweise erwarten. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese pessimistische Einschätzung nur vorübergehend ist, haben Sie auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Faktoren eine solide Anlagemöglichkeit. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Sumitomo Forestry negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 18 (besser als 18% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Sumitomo Forestry kritisch. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle Kenzahlen für Sumitomo Forestry unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 41 (schlechter als 59% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Analystenmeinungen sich mit einem Rang von 19 ändern, d.h. dass die Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Der Market Pulse ist mit einem Rang von 47 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ sind (mehr negative Nachrichten als bei 53% der Wettbewerber). Kein Wunder, dass der Rang der professionellen Anleger nur 29 ist, was bedeutet, dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 71% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, sich von Sumitomo Forestry fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße zurückzuführen ist, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 18 (weniger ermutigend als 82% im Vergleich zu Alternativen), hat Sumitomo Forestry unter professionellen Investoren einen deutlich schlechteren Ruf als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Nachforschungen sind erforderlich, wenn eine Investition angestrebt wird, da die in der Fachwelt gefundenen Fakten insgesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Sumitomo Forestry Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Sumitomo Forestry deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Sumitomo Forestry alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 80, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 80% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Sumitomo Forestry hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 92% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 73. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Sumitomo Forestry voraussichtlich höher als 78% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 78). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 99 können wir eine starke Kaufempfehlung für Sumitomo Forestry geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Sumitomo Forestry zu investieren.
Wachstums-Strategie: Sumitomo Forestry Wachstumsmomentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Sumitomo Forestry eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Sumitomo Forestry liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 74, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 74% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 97 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 34, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 85% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 15, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 61 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dies ist ein überraschendes Bild, da die Kennzahlen für das operative Wachstum von Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Ausblick der Anleger mit einer 97%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Sumitomo Forestry Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 52 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 83 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 80 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 90 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Sumitomo Forestry durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Sumitomo Forestry sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Sumitomo Forestry überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 52, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 52% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 83, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 80 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 80% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat Sumitomo Forestry eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Sumitomo Forestry Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 99 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 80 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 94 |
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ANALYSE: Sumitomo Forestry (Haus- & Wohnungsbau, Japan) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 94 (besser als 94% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Sumitomo Forestry Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61) und sind sicher finanziert (Safety Rank von 90), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 94 der finanziellen Kennzahlen von Sumitomo Forestry ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen Sumitomo Forestry weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value Rang von 99), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 61) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 90). Deshalb handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko begrenzt ist, zu viel für die Aktie zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine so gute finanzielle Leistung kann tatsächlich auf eine schwierige Zukunft hindeuten, da es nicht einfach ist, diese Leistung beizubehalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value aufweist, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich in Zukunft herausstellen könnte. Wir empfehlen, die Zukunft von Sumitomo Forestry zu bewerten. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.