28. Dezember 2023
Top 10 Aktie Storebrand Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Storebrand Halteempfehlung

360 KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
VALUE
VALUE	31
WACHSTUM
WACHSTUM	21
SICHERHEIT
SICHERHEIT	21
SENTIMENT
SENTIMENT	87
360° SICHT
360° SICHT	43

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 43 (besser als 43% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Storebrand unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Storebrand unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 87, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 87% alternativer Anlagemöglichkeiten. Alle anderen Ränge sind jedoch unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen Rang von 31, d.h. dass der Aktienkurs von Storebrand im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 69% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 21, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 79% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 21, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 79% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 43 ist Storebrand schlechter positioniert als 57% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur das professionelle Marktsentiment (Sentiment Rank von 87) überdurchschnittlich ist und alle anderen konsolidierten Obermatt-Ränge unter denen der Mitbewerber liegen, ist das Argument für eine Aktienanlage eher schwach. Der Aktienkurs ist für ein Unternehmen dieser Größe in dieser Branche teuer, was sich im unterdurchschnittlichen Value-Rang zeigt. Das Wachstum liegt laut Growth Rank unter dem der Konkurrenz, und laut Safety Rank ist das Unternehmen höher verschuldet als die Wettbewerber. Es stellt sich somit die Frage: Wie wichtig ist der Sentiment Rank, wenn alle anderen Ränge unterdurchschnittlich sind? Was das Wachstum betrifft, so kann die niedrige Bewertung gerechtfertigt sein, wenn Wachstum in der Zukunft erwartet wird und sich noch nicht in der aktuellen Leistung niederschlägt. Dies ist häufig bei Unternehmen mit geistigem Eigentum der Fall, beispielsweiseTechnologie- und Pharmaunternehmen. In der Anfangsphase sind diese Unternehmen im Vergleich zu ihrer Größe teuer und haben möglicherweise eine hohe Verschuldung, wie dies hier der Fall ist, was sich in den niedrigen Value- und Sicherheitsrängen zeigt. Zukünftiges Wachstum kann in diesem Fall das stärkste Anlagemotiv sein, was sich nur in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Sie zahlen für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt und investieren in ein stark verschuldetes Unternehmen, aber es könnte sich lohnen, wenn die Zukunft von Storebranḍ vielversprechend ist. Eine kleine Investition könnte gerechtfertigt sein, aber gehen Sie mit Vorsicht vor. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Storebrand sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	56
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	93
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	33
MARKT-PULS
MARKT-PULS	85
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	87

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 87 (besser als 87% im Vegleich zu Alternativen) für 2022 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Storebrand äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Storebrand über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen haben einen Rang von 56 (besser als 56% alternativer Anlagen), d.h. Experten empfehlen derzeit tendenziell eine Aktieninvestition in das Unternehmen. Darüber hinaus hat Analyst Opinions Change einen Rang von 93, was bedeutet, dass die Experten derzeit noch optimistischer sind. Obermatt Market Pulse unterstützt dies zusätzlich mit einem Rang von 85, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen generell positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 85% der Wettbewerber). Es werden jedoch nur wenige Aktien von institutionellen Anlegern gehalten. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 33 niedrig, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 87 (positiver als 87% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Storebrand bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Die Tatsache, dass nicht zu viele Profis in Storebrand investiert sind, stellt möglicherweise weniger ein Problem dar, insbesondere wenn es sich um die Aktie eines Kleinunternehmens handelt. Professionelle Anleger konzentrieren sich verständlicherweise auf Großunternehmen, da diese mehr Sicherheit bieten. Kleinunternehmen sind für Institutionen und Profis weniger interessant. Insgesamt sind die Sentiment Kennzahlen für Investitionen in Storebrand immer noch recht positiv. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Storebrand Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	25
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	44
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	51
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	32
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	31

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen), ist die Aktie von Storebrand teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei von vier unter dem Durchschnitt für Storebrand liegen. Nur das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) deutet auf einen guten Aktienpreis-Value hin, mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 51, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedriger ist als bei 51% vergleichbarer Investitionen. Alle anderen Value-Kennzahlen liegen unter dem Marktmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis rangiert bei 25, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 75% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Storebrand schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 51 und für die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 68% vergleichbarer Unternehmen, was die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 31 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Storebrand im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Warum zahlen Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Storebrand, wenn drei von vier Wertkennzahlen unterdurchschnittlich sind? Ein Grund könnte darin liegen, dass das Unternehmen gut finanziert ist, wie das hohe Buchkapital zeigt, und eine vielversprechende Zukunft hat, die sich noch nicht in den ausgewiesenen Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Das würde auch die niedrige Dividendenrendite erklären, da das Unternehmen das Kapital verwendet, um in seine Zukunft zu investieren. Wenn Anleger ein Bild in diesem Sinne bestätigen können, ist die Aktie möglicherweise immer noch eine gute Investition, auch wenn die aktuellen Finanzdaten des Unternehmens die aktuellen Aktienkurse nicht vollständig erklären. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Storebrand Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	7
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	49
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	37
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	47
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	21

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Storebrand eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Storebrand liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 7, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 93% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 49 und das Kapitalwachstum mit 37. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 47, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 53% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 21, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Storebrand Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	10
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	4
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	62
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	21

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Storebrand deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Storebrand mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Storebrand über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 62, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 62% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 4 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 96% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 10 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 90% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 21 (schlechter als 79% im Vergleich zu Alternativen) hat Storebrand eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Storebrand Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	28. Dezember 2023
VALUE
VALUE	31
WACHSTUM
WACHSTUM	21
SICHERHEIT
SICHERHEIT	62
KOMBINIERT
KOMBINIERT	26

ANALYSE: Storebrand (Lebens-, Krankenversicherungen, Norwegen) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 26 (schlechter als 74% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Storebrand Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 schlechten Value (schlechter als 69% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 21) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 21), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 26 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Storebrand. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Storebrand alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 31), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 21), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 21), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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