18. Mai 2023
Top 10 Aktie Steris Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Steris Verkaufsempfehlung

360 KENNZAHLEN	18. Mai 2023
VALUE
VALUE	39
WACHSTUM
WACHSTUM	57
SICHERHEIT
SICHERHEIT	17
SENTIMENT
SENTIMENT	41
360° SICHT
360° SICHT	20

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 20 (besser als 20% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Steris kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Steris unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 57, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 57% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 39 bedeutet, dass der Aktienkurs von Steris im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 61% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 17, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 83% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 41, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 59% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 20 ist Steris schlechter positioniert als 80% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Steris auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da nur einer der konsolidierten Obermatt Ranks eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Growth Rank von 57), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen von der kritischen professionellen Marktstimmung (Sentiment Rank von 41) ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung eher riskant (Safety Rank von 17). Das negative Markt-Sentiment zu Steris kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, weil die Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Steris im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger sein als eins minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch ein guter Wert sein (auch wenn er niedriger als 50 ist). Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen, und weitere Untersuchungen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Steris nur reserviert

SENTIMENT KENNZAHLEN	18. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	72
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	62
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	18
MARKT-PULS
MARKT-PULS	44
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	41

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 41 (besser als 41% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Steris unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Steris die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 72 (besser als 72% der Alternativen), d.h. Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist ebenfalls positiv und rangiert bei 62, d.h. die Experten sind aktuell noch optimistischer gegenüber Steris eingestellt. Market Pulse hat jedoch einen niedrigen Rang von 44, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind negativ ausgerichtet, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 56% der Wettbewerber). Dies ist ein wichtiges Signal zur Vorsicht, da es der Vorbote schlechter Nachrichten sein könnte. Professionelle Anleger sind mit einem Rang von 18 ebenfalls leicht abwesend, was bedeutet, dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies ist wenig überraschend, wenn es sich um ein Kleinunternehmen (KMU) handelt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 41 (weniger ermutigend als 59% im Vergleich zu Alternativen), ist Steris unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Während die Nachrichtenlage von professioneller Seite eher negativ ist, sind die Analysten immer noch optimistisch gegenüber dem Unternehmen eingestellt. Es handelt sich um eine ambivalente Situation mit positiven und negativen Signalen von professioneller Seite. Die Anleger sollten nach negativen Nachrichten Ausschau halten, sich aber nicht zu viele Gedanken darüber machen, solange die Nachrichten insgesamt positiv sind. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Steris Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	18. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	34
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	47
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	42
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	44
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	39

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 39 (schlechter als 61% der Alternativen), ist die Aktie von Steris teurer als der Durchschnitt vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Steris unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 34, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als 66% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Steris schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 42, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Steris nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 47 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 56% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 39 ist eine HALTEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Steris im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Steris zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Steris bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Steris könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Steris Growth Momentum gut

GROWTH KENNZAHLEN	18. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	36
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	50
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	53
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	55
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	57

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Steris eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für Steris liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 50, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 50% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 53, und die Aktienrendite bei 55, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 55% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 36 (64% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 57 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Steris Fremdfinanzierungs-Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	18. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	38
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	26
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	32
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	17

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 17 (besser als 17% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Steris deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Steris mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Steris unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 32, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 68% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 38, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 62% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 26 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 74% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 17 (schlechter als 83% im Vergleich zu Alternativen) hat Steris eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Steris Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	18. Mai 2023
VALUE
VALUE	39
WACHSTUM
WACHSTUM	57
SICHERHEIT
SICHERHEIT	32
KOMBINIERT
KOMBINIERT	25

ANALYSE: Steris (Gesundheitswesen: Ausstattung, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 25 (schlechter als 75% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Steris Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 39 schlechten Value (schlechter als 61% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 17, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 57). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 25 der finanziellen Kennzahlen von Steris ist eine Halten-Empfehlung. Da das Unternehmen Steris mit einem Obermatt Value-Rang von 39 einen niedrigen Value aufweist (61% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 57% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 57). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 17 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Steris vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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