11. Mai 2023
Top 10 Aktie Stella-Jones starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Stella-Jones – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Stella-Jones ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da alle konsolidierten Obermatt Ränge eine exzellente Performance aufweisen, einschließlich der positiven Marktstimmung bei professionellen Investoren, handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 98 (top 98% performer), bewertet Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Stella-Jones.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
98 |  |
 Sentiment-Rangneu |
100 | |
 Value-Rang |
63 |  |
 Wachstums-Rang |
61 | |
 Sicherheits-Rang |
59 | |
 Kombinierter-Rang |
80 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Forstprodukte |
| Index | Holzwirtschaft, TSX Composite |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Stella-Jones Strong Buy
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 63 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 59 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 100 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 98 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Stella-Jones sehr positiv. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Stella-Jones über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 63, d.h. dass der Aktienkurs von Stella-Jones im Vergleich zur typischen Größe bei Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 63% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 61, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Mit einem Sicherheitsrang von 59 ist das Unternehmen auch sicher finanziert. Schließlich ist das professionelle Markt Sentiment mit einem Sentiment-Rang von 100 im Vergleich zu anderen Aktien Anlagealternativen überdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 98 ist Stella-Jones besser als 98% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da alle konsolidierten Obermatt Ränge eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. good Value (Value Rank von 63), überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 61), den Hinweis auf eine sichere Unternehmensfinanzierung (Sicherheitsrang von 59) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Anlegergemeinschaft (Sentiment-Rang von 100), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Hohe Value-Ranks deuten manchmal darauf hin, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, ein überdurchschnittliches Wachstum aufweist und immer noch good Value darstellt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es nicht so bleiben wird. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von Stella-Jones sich so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt optimistisch ist, müssen Sie sich vielleicht weniger Sorgen machen, und die Aktie ist einfach nicht ausreichend sichtbar, was auf ein gutes Timing zum jetzigen Zeitpunkt hindeuten könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Stella-Jones sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 100 (besser als 100% der Alternativen) für 2023 ist das professionelle Sentiment für Stella-Jones sehr positiv. Der Sentiment Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Stella-Jones überdurchschnittlich gut sind. Die Analystenmeinungen rangieren bei 51 (besser als 51% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 81 ebenfalls positiv, die Experten ändern ihre Perspektive und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden gegenüber Stella-Jones optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger ist 84, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 84% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert bei 87, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 87% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 100 (positiver als 100% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Stella-Jones bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment-Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen die Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Stella-Jones eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Besonders bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann jedoch auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Stella-Jones Aktienkurswert besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) ist die Aktie von Stella-Jones günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Stella-Jones alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 52, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 52% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Stella-Jones hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 64% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 53. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Stella-Jones voraussichtlich höher als 67% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 67). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 63 können wir eine Kaufempfehlung für Stella-Jones geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Stella-Jones zu investieren.
Wachstums-Strategie: Stella-Jones Wachstumsmomentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 61 (besser als 61% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Stella-Jones eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Stella-Jones liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 63, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 63% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 97 (über 97% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 37, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 63% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Wert von 23 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 61 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Wertentwicklung einen guten Investitionszeitpunkt für Stella-Jones signalisiert. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Stella-Jones Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 44 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 71 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 50 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 59 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Stella-Jones Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Stella-Jones sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Stella-Jones überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei 71, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit 50 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 50% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad ist jedoch mit 44 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 56% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 59 (besser als 59% im Vergleich zu Alternativen) hat Stella-Jones eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Stella-Jones könnte zu dieser Gruppe gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Das könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Stella-Jones Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 63 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 61 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 50 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 80 |
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ANALYSE: Stella-Jones (Forstprodukte, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 80 (besser als 80% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Stella-Jones Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 61) und sind sicher finanziert (Safety Rank von 59), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 80 der finanziellen Kennzahlen von Stella-Jones ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen Stella-Jones weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value Rang von 63), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 61) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 59). Deshalb handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko begrenzt ist, zu viel für die Aktie zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine so gute finanzielle Leistung kann tatsächlich auf eine schwierige Zukunft hindeuten, da es nicht einfach ist, diese Leistung beizubehalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value aufweist, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich in Zukunft herausstellen könnte. Wir empfehlen, die Zukunft von Stella-Jones zu bewerten. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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