11. Mai 2023
Top 10 Aktie Pepkor Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Pepkor – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Pepkor ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, ist die Stimmung der Investoren negativ und die Wachstumsleistung liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 57 (hoher 57% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Pepkor.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
57 |  |
 Sentiment-Rangneu |
45 |  |
 Value-Rang |
89 |  |
 Wachstums-Rang |
9 |  |
 Sicherheits-Rang |
68 | |
 Kombinierter-Rang |
62 | |
| Land | Südafrika |
| Branche | Einzelhandel Mode |
| Index | Gute Governace Wachstumsmärkte, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte, SDG 1, SDG 4, SDG 8, Holzwirtschaft, JSE All Shares |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Pepkor Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 89 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 68 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 45 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 57 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 57 (besser als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Pepkor überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Pepkor liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 89, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Pepkor im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 89% alternativer Aktien in derselben Branche. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheitsrang von 68. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 45 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 55% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstumsrang hat auch einen niedrigen Rang von 9, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 91% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 57 ist Pepkor besser positioniert als 57% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value Rank von 89), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 68). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment Rang von 45), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 9). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Pepkor only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 45 (besser als 45% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Pepkor unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Pepkor die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 46 (schlechter als 54% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Pepkor. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 81, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 81% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert jedoch mit 10 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 90% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 45 (weniger ermutigend als 55% im Vergleich zu Alternativen), ist Pepkor unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Sentiment-Signale für Pepkor sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichtensender negativ eingestellt sind, hat sich die Meinung der Aktienanalysten geändert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Stimmungslage bei Analysten und Nachrichtensendern weiterhin uneinheitlich ist, sind einige Analysten optimistisch, was ein ermutigendes Zeichen für Investitionen in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Pepkor Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Pepkor deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Pepkor alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 54, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 54% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Pepkor hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 75% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 91. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Pepkor voraussichtlich höher als 61% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 61). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 89 können wir eine starke Kaufempfehlung für Pepkor geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Pepkor zu investieren.
Wachstums-Strategie: Pepkor Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Pepkor eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Pepkor liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 30, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 70% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 22 und das Kapitalwachstum mit 31. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 33, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 67% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 9, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Pepkor Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 82 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 69 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 45 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 68 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Pepkor Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Pepkor sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei für Pepkor über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei 82, was bedeutet, dass das Unternehmen einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat weniger Schulden als 82% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 69, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 69% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 45, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 55% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 68 (besser als 68% im Vergleich zu Alternativen) hat Pepkor eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Pepkor Überdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 89 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 45 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 62 |
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ANALYSE: Pepkor (Einzelhandel Mode, Südafrika) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 62 (besser als 62% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. Pepkor Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 89 (besser als 89% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 68, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 62 der finanziellen Kennzahlen von Pepkor ist ein Kaufsignal. Das Unternehmen Pepkor weist guten Value auf (Obermatt Value Rang von 89) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 68), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 89% der vergleichbaren Unternehmen, kann auch darauf hinweisen, dass Pepkor eine schwierige Zukunft vor sich hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da das Abwärtsrisiko aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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