18. Mai 2023
Top 10 Aktie Southwestern Energy Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Southwestern Energy – Top 10 Atkien im Öl & Gas Produktion und Förderung
Southwestern Energy ist am 18. Mai 2023 im Marktindex Oil & Gas aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale ergibt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 9 (9% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Southwestern Energy.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
9 |  |
 Sentiment-Rangneu |
3 | |
 Value-Rang |
75 |  |
 Wachstums-Rang |
9 | |
 Sicherheits-Rang |
21 | |
 Kombinierter-Rang |
15 | |
| Land | USA |
| Branche | Öl & Gas: Produktion |
| Index | Menschenrechte, Öl & Gas |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Southwestern Energy Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 75 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 21 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 3 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 9 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Southwestern Energy kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Southwestern Energy unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 75, d.h. dass sich der Aktienkurs von Southwestern Energy im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 75% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 9, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 21, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 79% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 97% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 3 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 9 ist Southwestern Energy schlechter positioniert als 91% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Southwestern Energy auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 75. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 9), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 21) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 3). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Southwestern Energy sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Southwestern Energy machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Southwestern Energy negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 3 (besser als 3% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Southwestern Energy kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle Kennzahlen für Southwestern Energy unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 8 (schlechter als 92% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Änderung der Analystenmeinungen mit einem Rang von 24, d.h. dass die Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 2 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 98% der Wettbewerber). Kein Wunder, dass der Rang der professionellen Anleger nur bei 28 liegt, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 72% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Southwestern Energy fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße zurückzuführen ist, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 3 (weniger ermutigend als 97% im Vergleich zu Alternativen), hat Southwestern Energy unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn man unbedingt in diese Aktie investieren möchte, da die Expertenmeinungen insgesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Southwestern Energy Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Southwestern Energy deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Southwestern Energy über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 90, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 90% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Southwestern Energy hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 67% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 80. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Southwestern Energy (ein Dividendenrendite-Rang von 1). 99% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 75 ist eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Southwestern Energy im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für seine erwirtschafteten Mittel hat, als diese als Dividenden auszuschütten. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Southwestern Energy Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Southwestern Energy eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Southwestern Energy liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 15, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 85% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 40 und das Kapitalwachstum mit 45. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 25, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 75% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 9, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Southwestern Energy Fremdfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 12 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 11 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 71 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 21 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Southwestern Energy deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Southwestern Energy mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Southwestern Energy über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 71, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 71% der Wettbewerber. Das bedeutet, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 11 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden soll, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 89% der Wettbewerber. Der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 12 ebenfalls hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 88% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 21 (schlechter als 79% im Vergleich zu Alternativen) hat Southwestern Energy eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erhalten. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Southwestern Energy Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 75 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 71 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 15 |
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ANALYSE: (Öl & Gas: Produktion, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 15 (schlechter als 85% der Alternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Southwestern Energy Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 75 (besser als 75% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 21), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 15 der finanziellen Kennzahlen von Southwestern Energy ist eine Verkaufen-Empfehlung. Das Unternehmen Southwestern Energy hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 75), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 21). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 75% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Southwestern Energy hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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