11. Mai 2023
Top 10 Aktie South32 Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: South32 – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
South32 ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine gute Performance aufweisen, ist es aus finanzieller Sicht eine solide Investition, bei der nur die Stimmung der professionellen Anleger zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 72 (hoher 72% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für South32.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung South32 Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 55 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 65 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 48 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 72 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 72 (besser als 72% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie South32 überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für South32 über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 69, d.h. dass der Aktienkurs von South32 im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital sich im unteren Bereich befindet. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 69% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 55, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheitsrang von 65 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 48 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 52% anderer Aktien. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 72 ist South32 besser positioniert als 72% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. good Value (Value Rang von 69), überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rang von 55) und den Hinweis auf eine sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rang von 65), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Nur das professionelle Markt-Sentiment ist risikoreicher (Sentiment Rank von 48), aber das könnte auch eine Überreaktion auf negative Nachrichten in der Vergangenheit bedeuten. Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch good Value darstellt, könnte dies möglicherweise nicht so bleiben. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von South32 sich so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt pessimistisch ist, sollten Sie diese negativen Meinungen im Lichte dessen reflektieren, was Sie für die Zukunft vernünftigerweise erwarten. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese pessimistische Einschätzung nur vorübergehend ist, haben Sie auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Faktoren eine solide Anlagemöglichkeit. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für South32 only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 48 (besser als 48% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für South32 unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine Kennzahl für South32 über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 67 (besser als 67% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 61 ebenfalls gut, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 61% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat der Market Pulse einen Rang von 71, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke geben ein positives Bild dieses Unternehmens (mehr positive Nachrichten als für 71% der Wettbewerber). Die Analystenmeinungen ändern sich jedoch in die falsche Richtung (7). Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in South32. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 48 (weniger ermutigend als 52% im Vergleich zu Alternativen), ist South32 unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinung ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn sich der Kurs auf Abwärtstrend befindet, kann sich der Trend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihre Belastungsgrenze erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value Ranks achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, könnten diese effektiv in der Zukunft eintreten. ...mehr lesen
Value-Strategie: South32 Aktienkurswert besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von South32 günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für South32 über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat einen Wert von 61, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 61% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen guten Wert in Bezug auf das Gewinnniveau von South32 hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) mit einem Obermatt Kurs-Kapital-Rang von 52, und es gilt auch für die Dividendenrendite mit einem Obermatt Dividendenrendite-Rang von 87. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist der Aktienkurs jedoch überdurchschnittlich hoch, wenn man ihn mit den erwarteten Umsätzen vergleicht; nur 59% aller Mitbewerber haben einen noch höheren Aktienkurs im Vergleich zu den Umsätzen (ein Obermatt Price-to-Sales Rank von 41). Die Gewinne, die Höhe des investierten Kapitals und die Dividendenpolitik legen nahe, dass diese Aktie attraktiv bewertet ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 können wir eine Kaufempfehlung für South32 geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da es beim Kurs-Umsatz-Verhältnis auf der teuren Seite liegt, kann dies bedeuten, dass South32 auf seinem Vertriebsmarkt Preissetzungsmacht hat, weil es höhere Preise als seine Wettbewerber verlangen kann. Wenn dies der Fall ist, sind alle vier Wertindikatoren positive Signale für den Kauf von Aktien von South32. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: South32 Wachstumsmomentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 55 (besser als 55% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt South32 eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für South32 liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 57, d.h. Experten erwarten derzeit ein höheres Wachstum für das Unternehmen als für 57% seiner Wettbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 79 ebenfalls über 23% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangiert jedoch nur bei 23. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Gewinnwachstum als bei 77% der Wettbewerber. Auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von nur 49 unterdurchschnittlich. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 55 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Gewinne sind manchmal gering, wenn das Unternehmen in die Zukunft investiert. Die positiven Umsatz- und Kapitalinvestitionsaussichten bestätigen eine solche Interpretation. Sowohl Umsatz als auch Kapital sind solide Wachstumskennzahlen, und niedrigere Gewinne wären in einem solchen Fall ermutigend. Aber die Anleger sehen das anders und strafen den Aktienkurs ab. Manchmal ist der Markt nicht sehr verlässlich, da er nicht selten unbeständig ist. Die Anleger sollten nach Anzeichen für Wachstumsinvestitionen Ausschau halten, die ein geringes Gewinnwachstum rechtfertigen und zudem begründen könnten, warum die jüngsten Aktienkursentwicklungen die Wachstumsaussichten des Betriebs nicht bestätigen. Operative Wachstumsindikatoren sind zwar nicht perfekt, aber sie sind zuverlässigere Kennzahlen für die künftige Performance als Aktienkurse, die Anleger immer wieder überraschen können. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: South32 Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 56 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 43 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 70 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 65 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen South32 Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von South32 sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für South32 über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 56, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 56% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 70 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 70% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 43 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 57% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 65 (besser als 65% im Vergleich zu Alternativen) hat South32 eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für South32 prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: South32 Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 55 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 70 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 79 |
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ANALYSE: South32 (Metalle & Bergbau: Diverse, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 79 (besser als 79% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. South32 Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 55) und sind sicher finanziert (Safety Rank von 65), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 79 der finanziellen Kennzahlen von South32 ist ein starkes Kaufsignal. Das Unternehmen South32 weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value Rang von 69), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 55) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 65). Deshalb handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko begrenzt ist, zu viel für die Aktie zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine so gute finanzielle Leistung kann tatsächlich auf eine schwierige Zukunft hindeuten, da es nicht einfach ist, diese Leistung beizubehalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert ist, überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value aufweist, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich in Zukunft herausstellen könnte. Wir empfehlen, die Zukunft von South32 zu bewerten. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.