17. Juli 2025
Top 10 Aktie SolarEdge Technologies Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: SolarEdge Technologies – Top 10 Atkien im Solartechnik
SolarEdge Technologies ist am 17. Juli 2025 im Marktindex Solar Tech aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst zwar überdurchschnittlich, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf, insbesondere das bärische Markt-Sentiment der professionellen Anleger. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 30 (30% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für SolarEdge Technologies.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
30 |  |
 Sentiment-Rangneu |
24 |  |
 Value-Rang |
25 | |
 Wachstums-Rang |
86 |  |
 Sicherheits-Rang |
23 | |
 Kombinierter-Rang |
32 | |
| Land | Israel |
| Branche | Geräte zur Halbleiterproduktion |
| Index | Solartechnik, NASDAQ, S&P MIDCAP |
| Grösse | Small |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht SolarEdge Technologies Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 17. Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 25 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 86 |
|
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 23 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 24 |
|
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 30 |
|
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 30 (besser als 30% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie SolarEdge Technologies unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für SolarEdge Technologies unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 86, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 86% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 25 bedeutet, dass der Aktienkurs von SolarEdge Technologies im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 75% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 23, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 77% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 24, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 76% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 30 ist SolarEdge Technologies schlechter positioniert als 70% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Wachstums-Rang von 86), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen vom kritischen professionellen Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 24), ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung mit Rang (Safety Rank von 23) eher riskant aufgestellt. Das negative Market-Sentiment zu SolarEdge Technologies kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Value) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann irgendwann zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, weil Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von SolarEdge Technologies im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger sein als 100 minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch guter Value sein, wenn der Wachstums-Rang über 60 ist. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen und weitere Recherchen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für SolarEdge Technologies negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie SolarEdge Technologies kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für SolarEdge Technologies unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 5 (schlechter als 95% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 75, was darauf hinweist, dass Experten eine Veranlassung gefunden haben, positiver gegenüber einer Investition gestimmt zu sein. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in SolarEdge Technologies. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 21 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 79% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 25 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in ihren Bewertungen dieses Unternehmens tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 75% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 24 (weniger ermutigend als 76% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat SolarEdge Technologies unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungs-Kennzahlen ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinungen ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein Großunternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben, als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: SolarEdge Technologies Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 25 (schlechter als 75% der Alternativen), ist die Aktie von SolarEdge Technologies teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für SolarEdge Technologies unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 45, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 55% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von SolarEdge Technologies schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 28, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von SolarEdge Technologies nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 1 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 99% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 25 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von SolarEdge Technologies im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für SolarEdge Technologies zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie SolarEdge Technologies bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. SolarEdge Technologies könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: SolarEdge Technologies Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 86 (besser als 86% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört SolarEdge Technologies zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für SolarEdge Technologies liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 93, d.h. dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 93% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 82, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 57, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen rangiert nur bei 39, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als für 61% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 86 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: SolarEdge Technologies Schuldenfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 17. Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 17 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 93 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 1 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 23 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen SolarEdge Technologies deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von SolarEdge Technologies mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für SolarEdge Technologies über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 93, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 93% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 17 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 83% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 1 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 99% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 23 (schlechter als 77% im Vergleich zu Alternativen) hat SolarEdge Technologies eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für SolarEdge Technologies liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: SolarEdge Technologies Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 17. Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 25 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 86 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 32 |
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ANALYSE: SolarEdge Technologies (Geräte zur Halbleiterproduktion, Israel) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. SolarEdge Technologies Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 25 schlechten Value (schlechter als 75% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 23, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 86). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 32 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von SolarEdge Technologies. Da das Unternehmen SolarEdge Technologies mit einem Obermatt Value-Rang von 25 weniger Value aufweist (75% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 86% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 86). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 23 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für SolarEdge Technologies vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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