11. Mai 2023
Top 10 Aktie Wheaton Precious Metals Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Wheaton Precious Metals – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Wheaton Precious Metals ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlageargument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch die professionelle Marktmeinung unterstützt wird. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 62 (hoher 62% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Wheaton Precious Metals.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Wheaton Precious Metals Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 10 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 67 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 74 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 80 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 62 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 62 (besser als 62% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Wheaton Precious Metals überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Wheaton Precious Metals liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 67, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 67% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang von 74 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 74% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 80, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank ist jedoch mit 10 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von Wheaton Precious Metals im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 90% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 62 ist Wheaton Precious Metals besser positioniert als 62% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 67), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 74), und ein positives professionelle Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 80), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Wachstum der stärkste Treiber der Investitionsrationalität sein kann, was auch von institutionellen Investoren reflektiert wird. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Rang zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlt man für die Aktie von Wheaton Precious Metals im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustformel anwenden: Der Wachstumsrang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (67% besser als die Wettbewerber). Der Value Rank könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (33%). Ein Value Rank unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch good Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Wheaton Precious Metals sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 80 (besser als 80% der Alternativen) für 2023 ist das professionelle Sentiment für Wheaton Precious Metals sehr positiv. Der Sentiment Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Wheaton Precious Metals überdurchschnittlich gut sind. Die Analystenmeinungen rangieren bei 81 (besser als 81% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 50 ebenfalls positiv, die Experten ändern ihre Perspektive und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden gegenüber Wheaton Precious Metals optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger ist 77, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 77% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert bei 74, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 74% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 80 (positiver als 80% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Wheaton Precious Metals bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment-Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen die Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Wheaton Precious Metals eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Besonders bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann jedoch auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Wheaton Precious Metals Aktienkurs Wert niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) ist die Aktie von Wheaton Precious Metals deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Wheaton Precious Metals unter dem Durchschnitt liegen. Nur die metrische Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was widerspiegelt, dass die Dividendenpraxis höher sein dürfte als 55% der vergleichbaren Unternehmen, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendenanleger macht. Dividendenanleger könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzindikatoren unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 3, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 97% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert für das Umsatzniveau von Wheaton Precious Metals hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem Wert von 11, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 89% der vergleichbaren Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 14 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als bei 86% der vergleichbaren Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 10 geben wir eine Verkaufsempfehlung für Wheaton Precious Metals, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten Dividendenanleger Wheaton Precious Metals wählen? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Verglichen mit den Einnahmen und dem investierten Kapital, zwei zuverlässigen Indikatoren für die Unternehmensgröße, ist das Unternehmen teuer. Darüber hinaus weist es derzeit nur geringe Gewinne auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendenanleger sollten sich nur dann für Wheaton Precious Metals entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehend ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Wheaton Precious Metals Wachstumsmomentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 67 (besser als 67% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Wheaton Precious Metals eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Wheaton Precious Metals liegt. Das Umsatzwachstum rangiert bei 88, d.h. Experten erwarten für das Unternehmen aktuell ein höheres Wachstum als für 88% seiner Wettbewerber. Auch die Aktienrendite liegt mit einem Rang von 77 über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum rangiert jedoch nur bei 18, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein geringeres Wachstum des investierten Kapitals erwarten als für 56% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedrig, mit einem Rang von nur 44, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem unterdurchschnittlichen Gewinnwachstum für das Unternehmen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 67 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dies ist ein überraschendes Bild, da die Kennzahlen für das operative Wachstum von Umsatz, Gewinn und Kapitalinvestitionen gemischt sind, während die Aktienrenditen über dem Durchschnitt liegen. Dies kann auf neue immaterielle Aktiva hindeuten, wie z. B. die Aufwertung der Marke oder eine starke Marktposition, die sich in den Einnahmen, nicht aber im Kapital niederschlägt. Die niedrige Gewinnwachstumsrate kann auf eine frühe Phase hinweisen, in der die Kosten noch hoch sind und die Einnahmen die Vorabinvestitionen oder Fixkosten nicht vollständig decken. Der positive Ausblick der Anleger mit einer 77%igen Wertsteigerung gegenüber der Konkurrenz wird in diesem Fall bestätigt, was ein gutes Zeichen für eine Investition in ein gut geschütztes, wachstumsstarkes Unternehmen sein kann. Diese Tatsache sollte durch Recherchen auf der Unternehmenswebsite und in der Presse bestätigt werden. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Wheaton Precious Metals Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 94 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 15 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 89 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 74 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Wheaton Precious Metals Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Wheaton Precious Metals sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Wheaton Precious Metals über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 94, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 94% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 89 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 89% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 15 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 85% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen) hat Wheaton Precious Metals eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Wheaton Precious Metals prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Wheaton Precious Metals Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 10 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 67 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 89 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 39 |
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ANALYSE: Wheaton Precious Metals (Gold Produktion, Kanada) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 39 (schlechter als 61% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Wheaton Precious Metals Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 10 (schlechter als 90% der Alternativen) schlechten Value, sie sind also überbewertet. Aber dafür weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 67) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 74, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 39 der finanziellen Kennzahlen von Wheaton Precious Metals ist eine Halteempfehlung. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Wheaton Precious Metals hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value Rang von 10), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 67) auf. Dies ist ein typischer Fall, denn wachstumsstarke Unternehmen sind oft teuer. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 74) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Es handelt sich also um eine Investition auf der sicheren Seite, trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value). ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.