11. Mai 2023
Top 10 Aktie Silver Lake Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Silver Lake – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Silver Lake ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen ist sicher finanziert, und die Stimmung der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für einen Kaufentscheid, wenn auch zu einem überdurchschnittlichen Aktienkurs. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 73 (hoher 73% Performer), bewertet Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Silver Lake.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Silver Lake Kaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 43 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 25 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 96 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 63 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 73 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 73 (besser als 73% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Silver Lake überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Silver Lake liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 63, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 63% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheitsrang liegt bei 96 d.h. besser als 96% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value Rank beträgt nur 43, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Silver Lake im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 25 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 73 ist Silver Lake besser positioniert als 73% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ranks eine exzellente Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment Rang von 63) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 96), muss das Argument für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheitsrang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Dies kann ein Fall sein, bei dem das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. (Die Erfinder) Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die widerspiegelt. Bei einem schwachen Value Rank stellt sich die Frage, wie viel Wert man auf Kosten des positiven Sentiments opfern sollte. Manchmal ist das Marktsentiment nur ein Hype, aber manchmal ist sie auch richtig. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein, wenn die Zukunft von Silver Lake rosig ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch für eine ausreichende Diversifizierung sorgen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Silver Lake positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 63 (besser als 63% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Silver Lake überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Silver Lake die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 91 (besser als 91% der Alternativen), was bedeutet, dass die Aktienanalysten aktuell dazu tendieren, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist ebenfalls positiv und rangiert bei 78, d.h. die Experten sind aktuell noch optimistisch gegenüber Silver Lake eingestellt. Der Market Pulse hat jedoch einen niedrigen Rang von 28, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind negativ ausgerichtet, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 72% der Wettbewerber). Dies ist ein wichtiges Signal zur Vorsicht, da es der Vorbote schlechter Nachrichten sein könnte. Professionelle Anleger sind mit einem Rang von 16 ebenfalls leicht abwesend, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 84% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies ist zu erwarten, wenn es sich um kleinere Unternehmen (KMU) handelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 63 (positiver als 63% im Vergleich zu Alternativen) genießt Silver Lake unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Während die Nachrichten auf dem professionellen Markt negativ sind, ist die Analystengemeinschaft immer noch optimistisch gegenüber dem Unternehmen. Es handelt sich um eine ambivalente Situation mit positiven und negativen Signalen von professioneller Seite. Die Anleger sollten nach negativen Nachrichten Ausschau halten, sich aber nicht zu viele Gedanken darüber machen, solange die Nachrichten insgesamt positiv sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Silver Lake Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 43 (schlechter als 57% der Alternativen), ist die Aktie von Silver Lake teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Silver Lake über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 51, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 51% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value hinsichtlich der Umsatzgröße von Silver Lake hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 52% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 70. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich; nur 1% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Silver Lake (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 1). 99% der vergleichbaren Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 43 geben wir eine Halteempfehlung für Silver Lake, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, denn sie könnte bedeuten, dass das Unternehmen attraktivere Anlagemöglichkeiten für seine Barmittel hat, als sie als Dividenden auszuzahlen. Eine niedrige Dividendenrendite kann auch ein Hinweis auf eine Wachstumsphase sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Silver Lake Growth Momentum low
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Silver Lake eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Silver Lake unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 73 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als 73% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstumsränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 34, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 66% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen Rang von 22. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 13, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 87% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 25, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Anstieg der Einnahmen erwartet wird, aber alle anderen Wachstumskennzahlen negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in künftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum niederschlagen. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen sein könnte, das in jüngster Zeit auf ein vernünftiges Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, wobei die Aktienkurse ein angemessenes Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Silver Lake Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 92 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 69 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 73 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 96 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Silver Lake durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Silver Lake sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Silver Lake überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 92, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 92% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 69, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 69% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 73 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 73% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 96 (besser als 96% im Vergleich zu Alternativen) hat Silver Lake eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Silver Lake Überdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 43 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 25 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 73 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 61 |
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ANALYSE: Silver Lake (Gold Produktion, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 61 (besser als 61% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. Silver Lake Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 43 schlechten Value (schlechter als 57% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 25), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 96), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 61 der finanziellen Kennzahlen von Silver Lake ist ein Kaufsignal. Das Unternehmen Silver Lake hat unterdurchschnittlichen Value (Obermatt Value Rang von 43) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 25). Daher handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition mit hohem Risiko, zu viel zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich gute Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheitsrang von 96) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen können, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Barmittel verfügen, um eine längerfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Immobilien besitzen, die erst in der Zu kunft Cashflows liefern, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten alle in der Zukunft liegen, wird das Investieren in Aktien zum Rätselraten und sollte nur für eine begrenzte Anzahl von Anlagen verwendet werden, die einen kleinen Teil eines sicheren Portfolios ausmachen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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