11. Mai 2023
Top 10 Aktie SGH Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung SGH Verkaufen

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	9
WACHSTUM
WACHSTUM	81
SICHERHEIT
SICHERHEIT	12
SENTIMENT
SENTIMENT	43
360° SICHT
360° SICHT	14

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 14 (besser als 14% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie SGH kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für SGH unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 81, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 81% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 9 bedeutet, dass der Aktienkurs von SGH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 91% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 12, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 88% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 43, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 57% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 14 ist SGH schlechter positioniert als 86% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von SGH auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da nur einer der konsolidierten Obermatt Ranks eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Growth Rank von 81), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen von der kritischen professionellen Marktstimmung (Sentiment Rank von 43) ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung eher riskant (Safety Rank von 12). Das negative Markt-Sentiment zu SGH kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, weil die Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von SGH im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value Rang sollte nicht niedriger sein als eins minus dem Wachstumsrang. Wenn der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 liegt und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value Rang bei 40, kann es immer noch ein guter Wert sein (auch wenn er niedriger als 50 ist). Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen, und weitere Untersuchungen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen

---

Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für SGH only reserved

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	34
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	60
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	48
MARKT-PULS
MARKT-PULS	56
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	43

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 43 (besser als 43% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für SGH unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für SGH die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 34 (schlechter als 66% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 60, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in SGH. Der Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 56, d.h. die aktuellen Nachrichten und professionellen sozialen Netzwerke sind in ihren Diskussionen über dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 56% der Wettbewerber). Professionelle Anleger sind mit einem Rang von 48 jedoch leicht abwesend, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 52% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies könnte aber auch an der Größe des Unternehmens liegen. Professionelle Anleger neigen dazu, in größere Unternehmen zu investieren. Wenn das Unternehmen kleiner ist, kann dies der Grund sein, warum weniger Profianleger präsent sind. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 43 (weniger ermutigend als 57% im Vergleich zu Alternativen), ist SGH unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Da die Analysten optimistischer werden und die professionellen Kommunikationskanäle positiv sind, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass ein Unternehmen die schwierigen Zeiten hinter sich hat oder dass es weniger teuer wird, als es aktuell ist. Bei den mittleren und kleineren Unternehmen überwiegen die positiven Sentiment-Kennzahlen gegenüber den negativen. ...mehr lesen

---

Value-Strategie: SGH Aktienkurs Wert niedrig

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	21
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	45
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	16
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	27
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	9

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 9 (schlechter als 91% der Alternativen) ist die Aktie von SGH deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei alle vier Indikatoren für SGH unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Wert von 21, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als 79% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von SGH hinweist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 16, was bedeutet, dass die beiden verlässlichen Indikatoren für die Unternehmensgröße, Umsatz und investiertes Kapital, den hohen Aktienkurs von SGH nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Wertindikatoren, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem niedrigen Rang von 45 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als 73% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 9 geben wir eine Verkaufsempfehlung für SGH, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für SGH zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei neuen und aufregenden Produkten der Fall, bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie SGH bezahlen? Sie ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Rückkehr kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei erfolgreichen pharmazeutischen Entdeckungen der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie lebendig aufgefressen. SGH könnte eine solche Aktie sein. Das würde bedeuten, dass Kleinanleger vorsichtig sein sollten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie investieren und immer bereit sein sollten, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

---

Wachstums-Strategie: SGH Growth Momentum high

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	67
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	72
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	18
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	87
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	81

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt SGH eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für SGH liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 67, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 67% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 72, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 87, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen liegt nur auf Rang 18, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als bei 28% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 81 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen

---

Sicherheits-Strategie: SGH Fremdfinanzierung Sicherheit riskant

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	7
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	34
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	12
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	12

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen SGH deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von SGH mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für SGH unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 12, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 88% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 7, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 93% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 34 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 66% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 12 (schlechter als 88% im Vergleich zu Alternativen) hat SGH eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen

---

Kombinierte finanzielle Leistung: SGH Niedrigste finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	9
WACHSTUM
WACHSTUM	81
SICHERHEIT
SICHERHEIT	12
KOMBINIERT
KOMBINIERT	12

ANALYSE: (Handel & Vertrieb, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 12 (schlechter als 88% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. SGH Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 9 schlechten Value (schlechter als 91% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 12, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 81). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 12 der finanziellen Kennzahlen von SGH ist ein Verkaufssignal. Da das Unternehmen SGH mit einem Obermatt Value Rang von 9 einen niedrigen Value aufweist (91% der vergleichbaren Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als 81% der vergleichbaren Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 81). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 12 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Wenn das Wachstum jedoch negativ wird oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass SGH eine gute Zukunft hat, kann auch ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.