1. Juni 2023
Top 10 Aktie Vedanta Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Vedanta – Top 10 Atkien im Uranium Produktion und Minen
Vedanta ist am 01. Juni 2023 im Marktindex Uranium aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren unterdurchschnittlich und damit ein Signal zur Vorsicht. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 46 (46% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Vedanta.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
46 |  |
 Sentiment-Rangneu |
35 | |
 Value-Rang |
69 |  |
 Wachstums-Rang |
69 | |
 Sicherheits-Rang |
10 |  |
 Kombinierter-Rang |
46 | |
| Land | Indien |
| Branche | Metalle & Bergbau: Diverse |
| Index | Tiefe Emissionen, Kupfer, Energieeffizient, Gute Governace Wachstumsmärkte, Eisen, Lithium, Wenig Abfall, Zink, Seltene Erden, Recycling, Silber, Uranium, Wassereffizienz |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Vedanta Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 69 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 10 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 35 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 46 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Vedanta unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Vedanta liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 69, d.h. dass sich der Aktienkurs von Vedanta im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 69% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 69, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 35 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 65% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 10. Das bedeutet, dass 90% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Vedanta. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 46 ist Vedanta schlechter positioniert als 54% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, nämlich der Value-Rang mit 69 und der Growth-Rang mit 69, ist das Bild noch uneinheitlich. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, der Sentiment-Rang liegt mit 35 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 10). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Wert), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Vedanta niedrig ist, nämlich weil Fachleute skeptisch sind. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die vergangene Performance kein guter Indikator für die zukünftige Performance ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Vedanta nur reserviert
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 35 (besser als 35% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Vedanta unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Vedanta unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 38 (schlechter als 62% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 54, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Vedanta. Der Rang für professionelle Anleger ist jedoch mit 47 niedrig, d.h. dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Market Pulse ist mit einem Rang von 17 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke tendenziell negativ über dieses Unternehmen berichten (mehr negative Nachrichten als für 83% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 35 (weniger ermutigend als 65% im Vergleich zu Alternativen), ist Vedanta unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Anzahl der negativen Stimmungsindikatoren ist groß. Vielleicht sollte man den Analysten vertrauen, die ihre Meinung ändern. Dies könnte ein frühes Anzeichen für eine Wende zum Positiven sein, insbesondere wenn es sich um ein kleineres Unternehmen handelt. Wenn es sich jedoch um ein größeres Unternehmen handelt, sollte es mehr professionelle Anleger haben als es derzeit der Fall ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Vedanta Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Vedanta günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Vedanta über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 68, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 68% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Vedanta hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 69% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 98 (die erwartete Dividende ist höher als 98% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 54% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Obermatt Kurs-zu-Kapital-Rang für Vedanta auf 46 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Vedanta im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienwert. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Vedanta Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Vedanta eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Vedanta liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 68, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 68% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 79 (über 79% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 40, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 60% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Wert von 37 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 69 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Wertentwicklung einen guten Investitionszeitpunkt für Vedanta signalisiert. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Vedanta Fremdfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 6 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 3 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 54 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 10 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (besser als 10% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Vedanta deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Vedanta mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Vedanta über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 54, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 54% der Wettbewerber. Das bedeutet, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 3 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden soll, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% der Wettbewerber. Der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 6 ebenfalls hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 94% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 10 (schlechter als 90% im Vergleich zu Alternativen) hat Vedanta eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erhalten. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Vedanta Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 69 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 54 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 46 |
|
||||||
ANALYSE: Vedanta (Metalle & Bergbau: Diverse, Indien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 46 (schlechter als 54% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Vedanta Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 69), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 10), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 46 der finanziellen Kennzahlen von Vedanta ist eine Halten-Empfehlung. Das Unternehmen Vedanta weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 69) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 69). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 10) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.