11. Mai 2023
Top 10 Aktie Vedanta Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Vedanta – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Vedanta ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere finanzielle Fakten unterdurchschnittlich sind, was im besten Fall gemischte Anlagesignale sind. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 21 (21% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Vedanta.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
21 |  |
 Sentiment-Rangneu |
48 |  |
 Value-Rang |
69 |  |
 Wachstums-Rang |
31 | |
 Sicherheits-Rang |
8 | |
 Kombinierter-Rang |
24 | |
| Land | Indien |
| Branche | Metalle & Bergbau: Diverse |
| Index | Tiefe Emissionen, Kupfer, Energieeffizient, Gute Governace Wachstumsmärkte, Eisen, Lithium, Wenig Abfall, Zink, Seltene Erden, Recycling, Silber, Uranium, Wassereffizienz |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Vedanta Verkaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 8 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 48 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 21 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Vedanta kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Vedanta unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 69, d.h. dass sich der Aktienkurs von Vedanta im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 69% alternativer Aktien in derselben Branche. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen niedrigen Rang von 31, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 8, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 92% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 52% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 48 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 21 ist Vedanta schlechter positioniert als 79% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Vedanta auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Nur einer der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value Rang mit einem Niveau von 69. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, also mit Vorsicht zu genießen. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Growth Rank von 31), eine riskantere Finanzierungsstruktur (Safety Rank von 8) und eine negative Marktstimmung in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 48). Diese Kombination ist krisenanfällig, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Kein Wunder, dass die Indikatoren der Anlegergemeinschaft skeptisch sind (niedriges Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Vedanta sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Vedanta machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das langsame Wachstum nur vorübergehend ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Vedanta only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 48 (besser als 48% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Vedanta unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Vedanta die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 36 (schlechter als 64% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 66, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Vedanta. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 82, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 82% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Der Market Pulse rangiert jedoch mit 11 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke sind in der Diskussion über dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 89% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 48 (weniger ermutigend als 52% im Vergleich zu Alternativen), ist Vedanta unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Sentiment-Signale für Vedanta sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichtensender negativ eingestellt sind, hat sich die Meinung der Aktienanalysten geändert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Stimmungslage bei Analysten und Nachrichtensendern weiterhin uneinheitlich ist, sind einige Analysten optimistisch, was ein ermutigendes Zeichen für Investitionen in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Vedanta Aktienkurswert besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Vedanta günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Vedanta über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 69, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 69% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value hinsichtlich der Umsatzgröße von Vedanta hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 66% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Obermatt Dividendenrendite-Rang von 98 (die erwartete Dividende ist höher als 98% der anderen Aktien). Im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis jedoch überdurchschnittlich hoch, die Aktie ist also teuer. Nur 52% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, was den Obermatt Preis-Buchwert-Rang für Vedanta auf 48 bringt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 können wir eine Kaufempfehlung für Vedanta geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. So könnte das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen leasen oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentrieren, was im Buchkapital weniger sichtbar ist. Wenn dies der Fall ist, sind die drei guten Werte für Umsatz, Gewinn und Dividende zuverlässige Indikatoren für den Aktienwert. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Vedanta Growth Momentum low
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Vedanta eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Vedanta liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 38, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 62% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 42, und das Gewinnwachstum, mit Rang 19. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als 81% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 57 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 57% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 31, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte das Ergebnis eines Unternehmens sein, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Vedanta ging es bergab, und es sieht immer noch schlecht aus, aber einige Anleger sehen bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen die Aktie mit einer Rendite über dem Marktniveau. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktionärsrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, denn Wachstum ist wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Vedanta Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 20 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 17 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 34 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 8 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Vedanta deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Vedanta mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Vedanta unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 34, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 66% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 20, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 80% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 17 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 83% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 8 (schlechter als 92% im Vergleich zu Alternativen) hat Vedanta eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Vedanta Niedrigste finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 34 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 24 |
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ANALYSE: (Metalle & Bergbau: Diverse, Indien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 24 (schlechter als 76% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Vedanta Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 31) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 8), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 24 der finanziellen Kennzahlen von Vedanta ist ein Verkaufssignal. Das Unternehmen Vedanta hat zwar guten Value (Obermatt Value Rang von 69), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 31) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 8). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 69% der vergleichbaren Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Vedanta hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend ist oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit für Sie darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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