11. Mai 2023
Top 10 Aktie Sappi Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Sappi – Top 10 Atkien im Holzwirtschaft und Wälder
Sappi ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Timber Industry aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich sind, ist die Stimmung der Investoren negativ und die Wachstumsleistung liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 40 (40% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Sappi.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
40 |  |
 Sentiment-Rangneu |
21 |  |
 Value-Rang |
93 |  |
 Wachstums-Rang |
12 | |
 Sicherheits-Rang |
60 |  |
 Kombinierter-Rang |
54 | |
| Land | Südafrika |
| Branche | Papierprodukte |
| Index | Energieeffizient, Gute Governace Wachstumsmärkte, Menschenrechte, Unabhängige Boards Wachstumsmärkte, Holzwirtschaft, JSE All Shares |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Sappi Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 93 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 12 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 60 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 21 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 40 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Sappi unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Sappi liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 93, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Sappi im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 93% alternativer Aktien in derselben Branche. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheitsrang von 60. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 21 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 79% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstumsrang hat auch einen niedrigen Rang von 12, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 88% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 40 ist Sappi schlechter positioniert als 60% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value Rank von 93), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 60). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment Rang von 21), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 12). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Sappi negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 21 (besser als 21% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Sappi kritisch. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Sappi die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 27 (schlechter als 73% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 18, was bedeutet, dass die Experten gegenüber Sappi noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Der Market Pulse ist mit einem Rang von 22 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 78% der Wettbewerber). Positiv ist, dass der Rang für professionelle Investoren bei 87 liegt, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 87% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Dies könnte auf die Größe des Unternehmens zurückzuführen sein, die zu einem höheren institutionellen Anteil an diesem Unternehmen beitragen könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich die niedrigen Sentiment-Ränge schwieriger erklären. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 21 (weniger ermutigend als 79% im Vergleich zu Alternativen), hat Sappi unter professionellen Investoren einen deutlich schlechteren Ruf als die Konkurrenz. Sollte es sich um ein kleineres Unternehmen handeln, könnte die Anwesenheit von professionellen Anlegern beruhigend sein. Das würde die Aktie von Sappi zu so etwas wie einem versteckten Juwel machen. Anleger sollten sich mit weiteren Recherchen vergewissern, dass dies auch effektiv der Fall ist, denn alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind negativ, was ein Signal zur Vorsicht ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Sappi Aktienkurswert an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Sappi deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Sappi alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 95, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 95% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Sappi hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 93% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 95. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Sappi voraussichtlich höher als 80% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 80). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 93 können wir eine starke Kaufempfehlung für Sappi geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Sappi zu investieren.
Wachstums-Strategie: Sappi Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 12 (besser als 12% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Sappi eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Sappi liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 90, was bedeutet, dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 8% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 10, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 90% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 8 und die Aktienrendite bei 15 liegen ebenfalls niedrig (unter 85% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 12, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Sappi also negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf künftiges Wachstum und Gewinne hindeuten und somit, wenn sie mit einem guten Wert einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Sappi Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 19 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 92 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 40 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 60 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Sappi Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Sappi sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Sappi über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung liegt bei 92, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 92% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 19 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad hat. Es hat mehr Schulden als 81% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 40 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 60% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Sappi eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Ein guter Refinanzierung-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Sappi liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Bewertung ansehen, bevor sie eine finanzielle Entscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Sappi Überdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 93 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 12 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 40 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 54 |
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ANALYSE: Sappi (Papierprodukte, Südafrika) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 54 (besser als 54% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. Sappi Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 93 (besser als 93% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 12). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 54 der finanziellen Kennzahlen von Sappi ist ein Kaufsignal. Das Unternehmen Sappi weist guten Value auf (Obermatt Value Rang von 93) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 60), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 12). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 93% der vergleichbaren Unternehmen, kann auch darauf hinweisen, dass Sappi eine schwierige Zukunft vor sich hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da das Abwärtsrisiko aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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