25. Mai 2023
Top 10 Aktie Sandstorm Gold Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Sandstorm Gold – Top 10 Atkien im Kupfer Produktion und Minen
Sandstorm Gold ist am 25. Mai 2023 im Marktindex Copper aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen genießt ein positives professionelles Anleger-Sentiment, aber alle finanziellen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf. Es handelt sich vermutlich um eine Zukunfts-Investition. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 8 (8% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Sandstorm Gold.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
8 |  |
 Sentiment-Rangneu |
84 |  |
 Value-Rang |
22 | |
 Wachstums-Rang |
9 | |
 Sicherheits-Rang |
1 | |
 Kombinierter-Rang |
1 | |
| Land | Kanada |
| Branche | Gold Produktion |
| Index | Kupfer, Gold, Silber, TSX Composite |
| Grösse | Small |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Sandstorm Gold Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 22 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 84 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 8 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 8 (besser als 8% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Sandstorm Gold kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Sandstorm Gold unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 84, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 84% alternativer Anlagemöglichkeiten. Alle anderen Ränge sind jedoch unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value-Rang hat einen Rang von 22, d.h. dass der Aktienkurs von Sandstorm Gold im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 78% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 9, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 91% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 1, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 99% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 8 ist Sandstorm Gold schlechter positioniert als 92% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Sandstorm Gold auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da nur das professionelle Marktsentiment (Sentiment Rank von 84) überdurchschnittlich ist und alle anderen konsolidierten Obermatt Ränge unter denen der Mitbewerber liegen, ist das Argument für die Aktienanlage eher schwach. Der Aktienkurs ist für ein Unternehmen dieser Größe in dieser Branche teuer, was sich im unterdurchschnittlichen Value-Rang zeigt. Das Wachstum liegt laut Growth Rank unter dem der Konkurrenz, und laut Safety Rank ist das Unternehmen höher verschuldet als andere Unternehmen. Es stellt sich also die Frage: Wie wichtig ist der Sentiment Rank, wenn alle anderen unterdurchschnittlich sind? Was das Wachstum betrifft, so kann die niedrige Bewertung gerechtfertigt sein, wenn Wachstum in der Zukunft erwartet wird und sich noch nicht in der aktuellen Leistung niederschlägt. Dies ist häufig bei Unternehmen mit geistigem Eigentum der Fall, z. B. bei Technologie- und Pharmaunternehmen. In der Anfangsphase sind diese Unternehmen im Vergleich zu ihrer Größe teuer und haben möglicherweise eine hohe Verschuldung, wie dies hier der Fall ist, was sich in den niedrigen Wert- und Sicherheitseinstufungen zeigt. Zukünftiges Wachstum kann in diesem Fall das stärkste Investitions Argument sein, was sich nur in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie und investieren in ein ziemlich verschuldetes Unternehmen, aber das kann es wert sein, wenn die Zukunft von Sandstorm Golḍ rosig ist. Eine kleine Investition könnte gerechtfertigt sein, aber gehen Sie mit Vorsicht vor. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Sandstorm Gold sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Sandstorm Gold überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Sandstorm Gold über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 87 (besser als 87% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 88, d.h. dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind Sandstorm Gold gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 84, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 84% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 84 (positiver als 84% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Sandstorm Gold bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Markt-Puls rangiert bei 30, was bedeutet, dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke tendenziell negativ ausgerichtet sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 70% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Sandstorm Gold zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: Sandstorm Gold Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 22 (schlechter als 78% der Alternativen) ist die Aktie von Sandstorm Gold deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Sandstorm Gold liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als bei 53% vergleichbarer Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 53), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 61, d.h. dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 61% vergleichbarer Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 11, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als für 89% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Sandstorm Gold hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) ist für Sandstorm Gold mit einem Rang von 1 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 99% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich der Gewinnhöhe von Sandstorm Gold schließen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 22 ist eine VERKAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Sandstorm Gold im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, da es eine überdurchschnittliche Dividende zahlt, während die Gewinne unter dem liegen, was man von einem Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würde. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder steigen werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Sandstorm Gold eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen teuer ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Sandstorm Gold Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Sandstorm Gold eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Sandstorm Gold unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 58 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als 58% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstums-Ränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 23, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 77% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen Rang von 1. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 35, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 65% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 9, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Anstieg der Einnahmen erwartet wird, aber alle anderen Wachstumskennzahlen negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in künftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum niederschlagen. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen sein könnte, das in jüngster Zeit auf ein vernünftiges Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value-Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, wobei die Aktienkurse ein angemessenes Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Sandstorm Gold Fremdfinanzierungs-Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 40 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 3 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 6 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 1 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Sandstorm Gold deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Sandstorm Gold mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Sandstorm Gold unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 6, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 94% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 40, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 60% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 3 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 97% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 1 (schlechter als 99% im Vergleich zu Alternativen) hat Sandstorm Gold eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Sandstorm Gold Niedrigste Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 25. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 22 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 9 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 6 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 1 |
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ANALYSE: (Gold Produktion, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 1 (schlechter als 99% der Alternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Sandstorm Gold Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 22 schlechten Value (schlechter als 78% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 1), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 1 der finanziellen Kennzahlen von Sandstorm Gold ist eine Verkaufen-Empfehlung. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Sandstorm Gold alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 22), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 1), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine solch schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute zu teuer und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.