5. Oktober 2023
Top 10 Aktie Royal Mail Starke Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Royal Mail Starke Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	5. Oktober 2023
VALUE
VALUE	62
WACHSTUM
WACHSTUM	91
SICHERHEIT
SICHERHEIT	45
SENTIMENT
SENTIMENT	46
360° SICHT
360° SICHT	82

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 82 (besser als 82% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Royal Mail sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Royal Mail liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 62, d.h. dass sich der Aktienkurs von Royal Mail im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 62% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 91, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment Rank von 46 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 54% anderer Aktien. Besorgniserregend ist, dass das Unternehmen eine riskante Finanzierung hat, mit einem Sicherheits-Rang von 45. Das bedeutet, dass 55% vergleichbarer Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur haben als Royal Mail. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 82 ist Royal Mail besser positioniert als 82% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Auch wenn die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, nämlich der Value-Rang mit 62 und der Wachstums-Rang mit 91, ist das Gesamtbild dennoch gemischt. Die professionelle Anlegergemeinschaft ist skeptisch, und der Sentiment-Rang liegt mit 46 unter dem Durchschnitt. Darüber hinaus ist die Finanzierungsstruktur des Unternehmens eher risikoreich (Sicherheits-Rang von 45). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann es einen guten Grund geben, warum der Aktienkurs von Royal Mail niedrig ist, nämlich weil Profis skeptisch sind, was hier der Fall ist. Ein überdurchschnittliches Wachstum mag verlockend sein, aber das kann sich auch schnell ändern, da die Performance der Vergangenheit kein guter Indikator für die der Zukunft ist. Da die Finanzierungsstruktur eher risikoreich ist, sollten Anleger bei dieser Entscheidung vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Royal Mail nur begrenzt

SENTIMENT KENNZAHLEN	5. Oktober 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	15
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	62
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	50
MARKT-PULS
MARKT-PULS	56
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	46

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 46 (besser als 46% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Royal Mail unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine für Royal Mail über dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 15 (schlechter als 85% alternativer Anlagen), d.h. Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 62, was auf eine positive Veränderung der Expertenmeinungen hinweist. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Royal Mail. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 50, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 50% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 56, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und die sozialen Netzwerke über dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 56% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 46 (weniger ermutigend als 54% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Royal Mail unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtenkanäle optimistisch und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, trotz der immer noch spärlichen Analystenempfehlungen. Sie können auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein und sich bald ändern. Die positiven Sentiment Kennzahlen sind stärker ausgeprägt als die negativen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Royal Mail Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt

VALUE KENNZAHLEN	5. Oktober 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	89
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	5
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	85
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	34
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	62

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) ist die Aktie von Royal Mail attraktiver im Preis als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Royal Mail die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 89, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 89% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Royal Mail hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 85% der Alternativen (15% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 34 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 66% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 5 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 62 gibt eine Kaufempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Royal Mail im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Royal Mail zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Royal Mail Growth Momentum hoch

GROWTH KENNZAHLEN	5. Oktober 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	58
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	85
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	60
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	69
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	91

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Royal Mail zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Royal Mail über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 58, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 58% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 85 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 60. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 69, d.h. sie war höher als 69% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 91 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist Royal Mail eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Royal Mail Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich

SICHERHEITS KENNZAHLEN	5. Oktober 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	80
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	49
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	6
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	45

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Royal Mail risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Royal Mail mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Royal Mail über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 80, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 80% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung rangiert bei 49, d.h. dass der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, überdurchschnittlich hoch ist. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 51% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 6, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 94% der Wettbewerber. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 45 (schlechter als 55% im Vergleich zu Alternativen) hat Royal Mail eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Royal Mail jedoch relativ sicher. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Royal Mail Top Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	5. Oktober 2023
VALUE
VALUE	62
WACHSTUM
WACHSTUM	91
SICHERHEIT
SICHERHEIT	6
KOMBINIERT
KOMBINIERT	82

ANALYSE: Royal Mail (Luftfracht & Logistikdienste, England) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 82 (besser als 82% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Royal Mail Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 62 (besser als 62% der Alternativen) zwar guten Value (sind preislich attraktiv), und weisen ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 91), sind aber riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 45), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 82 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Royal Mail. Das Unternehmen Royal Mail weist in zwei Bereichen ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat guten Value (Obermatt Value-Rang von 62) und ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 91). Man könnte argumentieren, dass die Risikobereitschaft bei der Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von nur 45) darauf hindeutet, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt und Schulden als Chance zur Steigerung der Rendite sieht. Mehr Schulden bedeuten im Idealfall mehr Rendite für die Aktionäre. Eine höhere Schuldenlast ist jedoch riskant, wenn die Zinsen steigen oder sich das Geschäft in einer Krise verschlechtert. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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