11. Mai 2023
Top 10 Aktie Rayonier Halteempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Rayonier Halten

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	20
WACHSTUM
WACHSTUM	39
SICHERHEIT
SICHERHEIT	92
SENTIMENT
SENTIMENT	44
360° SICHT
360° SICHT	45

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 45 (besser als 45% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Rayonier unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Rayonier unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheitsrang bei 92, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 92% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value Rank hat einen weniger attraktiven Rang von 20, d.h. dass der Aktienkurs von Rayonier im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 39, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 44 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 56% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 45 ist Rayonier schlechter positioniert als 55% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt Ranks unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment Rang, mit 44 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt Sentiment für Rayonier kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Wert) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheitsrang der unwichtigste der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute sichtbar sind, um ein Argument für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen könnte eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen und somit weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Rayonier only reserved

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	11
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	44
MARKT-PULS
MARKT-PULS	67
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	44

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 44 (besser als 44% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Rayonier unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Rayonier die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 11 (schlechter als 89% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Rayonier. Der Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 67, d.h. die aktuellen Nachrichten und professionellen sozialen Netzwerke sind in ihren Diskussionen über dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 67% der Wettbewerber). Professionelle Anleger sind mit einem Rang von 44 jedoch leicht abwesend, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit weniger Aktien in diesem Unternehmen halten als in 56% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Dies könnte aber auch an der Größe des Unternehmens liegen. Professionelle Anleger neigen dazu, in größere Unternehmen zu investieren. Wenn das Unternehmen kleiner ist, kann dies der Grund sein, warum weniger Profianleger präsent sind. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 44 (weniger ermutigend als 56% im Vergleich zu Alternativen), ist Rayonier unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Da die Analysten optimistischer werden und die professionellen Kommunikationskanäle positiv sind, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass ein Unternehmen die schwierigen Zeiten hinter sich hat oder dass es weniger teuer wird, als es aktuell ist. Bei den mittleren und kleineren Unternehmen überwiegen die positiven Sentiment-Kennzahlen gegenüber den negativen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Rayonier Aktienkurs Wert niedrig

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	50
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	3
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	20
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	40
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	20

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 20 (schlechter als 80% der Alternativen) ist die Aktie von Rayonier deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Rayonier liegt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 50% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen guten Wert in Bezug auf die Umsatzgröße von Rayonier hinweist. Alle anderen Leistungsindikatoren deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Obermatt Dividendenrendite-Rang von 40, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als 60% der vergleichbaren Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als 80% der Alternativen (nur 20% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV), das höher ist als 97% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 20 geben wir eine Verkaufsempfehlung für Rayonier, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten ein stabiler Wertindikator ist, könnte eine Investition in Rayonier als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für das niedrige Kurs-Buchwert-Verhältnis geben. Wenn das Unternehmen eine typische Kapitalanlagepraxis hat, könnte die Aktie überbewertet sein, da die gewinn- und dividendenbezogenen Leistungsindikatoren ebenfalls niedrig sind. Die Aktie ist nur dann ein guter Wert, wenn die Anleger davon ausgehen können, dass die Gewinne und Dividenden in Zukunft steigen werden. In anderen Fällen scheint Rayonier heute eine teure Investition zu sein. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Rayonier Growth Momentum low

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	45
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	38
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	63
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	27
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	39

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Rayonier eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Rayonier liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 63, was bedeutet, dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 38% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 45, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 55% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 38 und die Aktienrendite bei 27 liegen ebenfalls niedrig (unter 73% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 39, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Rayonier also negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf künftiges Wachstum und Gewinne hindeuten und somit, wenn sie mit einem guten Wert einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Rayonier Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	58
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	74
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	63
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	92

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Rayonier durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Rayonier sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Rayonier überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 58, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 58% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 74, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 74% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 63 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 63% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 92 (besser als 92% im Vergleich zu Alternativen) hat Rayonier eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Rayonier Überdurchschnittliche finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	20
WACHSTUM
WACHSTUM	39
SICHERHEIT
SICHERHEIT	63
KOMBINIERT
KOMBINIERT	66

ANALYSE: Rayonier (REITs: Spezialisierte, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 66 (besser als 66% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. Rayonier Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 20 schlechten Value (schlechter als 80% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 92), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 66 der finanziellen Kennzahlen von Rayonier ist ein Kaufsignal. Das Unternehmen Rayonier hat unterdurchschnittlichen Value (Obermatt Value Rang von 20) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39). Daher handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition mit hohem Risiko, zu viel zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich gute Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheitsrang von 92) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen können, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Barmittel verfügen, um eine längerfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Immobilien besitzen, die erst in der Zu kunft Cashflows liefern, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten alle in der Zukunft liegen, wird das Investieren in Aktien zum Rätselraten und sollte nur für eine begrenzte Anzahl von Anlagen verwendet werden, die einen kleinen Teil eines sicheren Portfolios ausmachen. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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