11. Mai 2023
Top 10 Aktie Aurizon Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Aurizon – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
Aurizon ist am 11. Mai 2023 im Marktindex ASX 100 aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Alle konsolidierten Obermatt Ränge sind unterdurchschnittlich. Basierend auf der Obermatt Methode ist eine Investition in das Unternehmen heute nicht ratsam. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 13 (13% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Aurizon.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Aurizon Verkaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 45 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 37 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 24 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 48 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 13 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 13 (besser als 13% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Aurizon kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Aurizon unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value Rank hat einen niedrigen Rang von 45, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Aurizon im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs höher ist als bei 55% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Wachstumsrang hat auch einen niedrigen Rang von 37, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 37% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 24, d.h. dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 76% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen niedrigen Rang von 48, was bedeutet, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 52% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 13 ist Aurizon schlechter positioniert als 87% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Aurizon auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da alle konsolidierten Obermatt Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskante Aktienanlage, zumal auch die professionelle Anlegerstimmung, der konsolidierte Obermatt Sentiment Rang, mit 48 tief liegt. Die negative Marktmeinung zu Aurizon kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert), das geringe Wachstum oder die riskanten Finanzierungsstrukturen zurückzuführen sein. Das sind mehrere Probleme, für die es keine guten Nachrichten gibt. Auf der Grundlage der aktuellen Informationen sehen wir keine zwingenden Argumente, die für eine Investition in diese Aktie sprechen. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies wird durch das heutige Anlegerverhalten nicht bestätigt. Aurizon mag zwar eine glänzende Zukunft haben, doch spiegelt sich dies weder in den Finanzkennzahlen noch im Markt Sentiment wider. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Aurizon only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 48 (besser als 48% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Aurizon unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Aurizon über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 41 (schlechter als 59% der Alternativen), d.h. die Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Aurizon. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 65, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 65% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat der Market Pulse einen Rang von 50, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke berichten positiv über dieses Unternehmen (mehr positive Nachrichten als für 50% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 48 (weniger ermutigend als 52% im Vergleich zu Alternativen), ist Aurizon unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtensender optimistisch, und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, auch wenn die Empfehlungen der Analysten immer noch auf niedrigem Niveau liegen. Sie könnten auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein, die in Änderung begriffen ist. Die positiven Sentiment-Signale sind stärker als die negativen. ...mehr lesen
Value-Strategie: Aurizon Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 45 (schlechter als 55% der Alternativen), ist die Aktie von Aurizon teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei die Hälfte der Indikatoren unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Aurizon liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) hat einen Wert von 67, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 67% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen guten Wert in Bezug auf das Gewinnniveau von Aurizon hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 37, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 37% der vergleichbaren Anlagen. Auf der anderen Seite ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis ungünstiger als 80% der Alternativen (nur 20% der Vergleichsunternehmen haben ein noch ungünstigeres Verhältnis). Dasselbe gilt für die Dividendenrendite, die niedriger ist als 10% der Vergleichsunternehmen, wodurch die Aktie im Vergleich zu den erwarteten Dividendenausschüttungen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 45 geben wir eine Halteempfehlung für Aurizon, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Dies ist ein rätselhaftes Bild, denn es bedeutet, dass die Gewinne hoch sind, während die Dividenden niedrig sind. Da der Aktienkurs im Vergleich zum investierten Kapital niedrig, aber im Verhältnis zu den erwarteten Einnahmen hoch ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen mehr investiertes Kapital als andere Unternehmen hat, um die gleiche Menge an Einnahmen zu erzielen. Da die Gewinne höher sind, könnte es sich um eine "Cash Cow"-Situation handeln (unter Verwendung der klassischen Boston Consulting BCG-Matrix-Namensgebung), bei der sich das Unternehmen in einem Abwärtstrend befindet und immer noch von den Gewinnen vergangener Produkte lebt. Da das Unternehmen niedrige Dividenden zahlt, könnte es der Meinung sein, dass ein Umschwung möglich ist, und es investiert das Geld lieber, als es an die Aktionäre auszuzahlen, wodurch das Schicksal des Unternehmens frühzeitig besiegelt wird. Dies muss untersucht und der Optimismus des Unternehmens überprüft werden, bevor man sich zum Kauf der Aktie entschließt. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Aurizon Growth Momentum low
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Aurizon eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Aurizon unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 70 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als 70% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstumsränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 33, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 67% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen Rang von 19. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 49, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 51% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 37, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Anstieg der Einnahmen erwartet wird, aber alle anderen Wachstumskennzahlen negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in künftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum niederschlagen. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen sein könnte, das in jüngster Zeit auf ein vernünftiges Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, wobei die Aktienkurse ein angemessenes Niveau erreicht haben. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Aurizon Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 39 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 18 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 53 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 24 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Aurizon deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Aurizon mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Aurizon über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 53, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 53% der Wettbewerber. Das bedeutet, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 18 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden soll, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 82% der Wettbewerber. Der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 39 ebenfalls hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 61% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat Aurizon eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erhalten. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Aurizon Niedrigste finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 45 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 37 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 53 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 10 |
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ANALYSE: (Schienenverkehr, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 10 (schlechter als 90% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Aurizon Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 45 schlechten Value (schlechter als 55% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 37) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 10 der finanziellen Kennzahlen von Aurizon ist ein Verkaufssignal. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Aurizon alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. niedriger Wert (Obermatt Value Rang von 45), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 37), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 24), ist es eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktien zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich gute Zukunft. Eine solch schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Immobilien besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows liefern, kann die Aktie heute zu teuer und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten alle in der Zukunft liegen, wird das Investieren in Aktien zum Rätselraten, das nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen angewendet werden sollte, die einen kleinen Teil eines sicheren Portfolios ausmachen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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