11. Mai 2023
Top 10 Aktie Prosus starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Prosus – Top 10 Atkien im AEX Index
Prosus ist am 11. Mai 2023 im Marktindex AEX aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlageargument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch die professionelle Marktmeinung unterstützt wird. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 90 (top 90% performer), bewertet Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Prosus.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
90 |  |
 Sentiment-Rangneu |
68 |  |
 Value-Rang |
30 |  |
 Wachstums-Rang |
93 | |
 Sicherheits-Rang |
70 | |
 Kombinierter-Rang |
90 | |
| Land | Niederlande |
| Branche | Internet Shopping |
| Index | AEX, EURO STOXX 50, Mitarbeiterfokus EU |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Prosus Strong Buy
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 30 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 93 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 70 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 68 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 90 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 90 (besser als 90% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Prosus sehr positiv. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Prosus liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 93, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 93% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang von 70 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 70% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 68, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 68% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank ist jedoch mit 30 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von Prosus im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 70% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 90 ist Prosus besser als 90% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 93), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 70), und ein positives professionelle Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 68), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Wachstum der stärkste Treiber der Investitionsrationalität sein kann, was auch von institutionellen Investoren reflektiert wird. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Rang zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlt man für die Aktie von Prosus im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustformel anwenden: Der Wachstumsrang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (93% besser als die Wettbewerber). Der Value Rank könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (7%). Ein Value Rank unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch good Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Prosus positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 68 (besser als 68% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Prosus überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Prosus über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 61 (besser als 61% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 50, was bedeutet, dass Experten ihre Meinung positiv ändern und eine Investition in das Unternehmen empfehlen. Mit anderen Worten, sie sind Prosus gegenüber jetzt noch optimistischer eingestellt. Der Rang für professionelle Anleger ist 84, d.h. dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 84% der alternativen Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 68 (positiver als 68% im Vergleich zu Alternativen) genießt Prosus unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber es besteht auch Grund zur Vorsicht. Der Market Pulse rangiert bei 43, was bedeutet, dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke tendenziell negativ sind, wenn es um dieses Unternehmen geht (mehr negative Nachrichten als für 57% der Wettbewerber). Dies könnte zukünftige Risiken bedeuten und sollte Anleger vorsichtig machen. Es lohnt sich, auf negative Nachrichten für Prosus zu achten, denn sie können Warnsignale sein. Alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind jedoch positiv, zumal die Analysten optimistischer werden. ...mehr lesen
Value-Strategie: Prosus Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen), ist die Aktie von Prosus teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Prosus unter dem Durchschnitt liegen. Nur die metrische Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was widerspiegelt, dass die Dividendenpraxis höher sein dürfte als 66% der vergleichbaren Unternehmen, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendenanleger macht. Dividendenanleger könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzindikatoren unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 3, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 97% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert für das Umsatzniveau von Prosus hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem Wert von 31, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 69% der vergleichbaren Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 40 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als bei 60% der vergleichbaren Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 30 geben wir eine Halteempfehlung für Prosus, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten Dividendenanleger Prosus wählen? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Verglichen mit den Einnahmen und dem investierten Kapital, zwei zuverlässigen Indikatoren für die Unternehmensgröße, ist das Unternehmen teuer. Darüber hinaus weist es derzeit nur geringe Gewinne auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendenanleger sollten sich nur dann für Prosus entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehend ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Prosus Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 93 (besser als 93% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Prosus eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Prosus liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 69, d.h. Experten erwarten aktuell für das Unternehmen ein stärkeres Wachstum als für 69% der Mitbewerber. Das Kapitalwachstum liegt mit einem Rang von 94 ebenfalls über 48% der Konkurrenten, und auch die Aktienrenditen sind mit einem Rang von 97 überdurchschnittlich. Nur das Gewinnwachstum ist mit einem Rang von 48 niedrig, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Gewinnwachstum als 52% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 93 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Alle drei operativen Wachstumskennzahlen, nämlich Umsatz-, Gewinn- und Kapitalwachstum, zeigen Verbesserungen. Dies ist ein gutes Zeichen für ein Unternehmen mit einer positiven Zukunft. Das könnte gleichzeitig der einfache Grund sein, warum das Gewinnwachstum gering ist. Ein wachsendes Unternehmen braucht Geld und kann daher noch kein hohes Gewinnwachstum vorweisen. Achten Sie auf Hinweise in der Unternehmenskommunikation auf zusätzliche Wachstumsaktivitäten die Zeit und Geld kosten. Sollte das der Fall sein, ist Prosus eine gute Wachstumsaktie. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Prosus Fremdfinanzierungssicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 84 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 41 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 41 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 70 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Prosus Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Prosus sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Prosus über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 84, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 84% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 41, was bedeutet, dass der Teil der Schulden, der refinanziert werden soll, überdurchschnittlich hoch ist. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 59% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 41, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 59% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 70 (besser als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat Prosus eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Prosus jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Prosus Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 30 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 93 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 41 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 90 |
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ANALYSE: Prosus (Internet Shopping, Niederlande) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 90 (besser als 90% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Prosus Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 30 (schlechter als 70% der Alternativen) schlechten Value, sie sind also überbewertet. Aber dafür weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 93) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 70, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 90 der finanziellen Kennzahlen von Prosus ist ein starkes Kaufsignal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Prosus hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value Rang von 30), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 93) auf. Dies ist ein typischer Fall, denn wachstumsstarke Unternehmen sind oft teuer. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 70) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Es handelt sich also um eine Investition auf der sicheren Seite, trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value). ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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