2. November 2023
Top 10 Aktie Navigator Company Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Navigator Company Verkaufsempfehlung

360 KENNZAHLEN	2. November 2023
VALUE
VALUE	20
WACHSTUM
WACHSTUM	23
SICHERHEIT
SICHERHEIT	40
SENTIMENT
SENTIMENT	49
360° SICHT
360° SICHT	16

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 16 (besser als 16% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Navigator Company kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Navigator Company unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen niedrigen Rang von 20, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Navigator Company im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher hoch ist, konkret höher als bei 80% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 23, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum geringer ist als bei 77% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 40, d.h. dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 60% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen niedrigen Rang von 49, was bedeutet, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 51% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 16 ist Navigator Company schlechter positioniert als 84% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Navigator Company für Anleger risikoreicher sind. Da alle konsolidierten Obermatt-Ränge unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskante Aktienanlage, zumal auch die professionelle Anlegerstimmung, der konsolidierte Obermatt Sentiment-Rang, mit 49 tief liegt. Die negative Marktmeinung zu Navigator Company kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Value), das geringe Wachstum oder die riskanten Finanzierungsstrukturen zurückzuführen sein. Somit bestehen erhebliche Probleme, es gibt aber leider keine guten Nachrichten. Auf Grundlage der aktuellen Informationen sehen wir keine zwingenden Argumente, die für eine Investition in diese Aktie sprechen. Das Unternehmen mag eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies wird durch das heutige Anlegerverhalten nicht bestätigt. Navigator Company mag zwar eine glänzende Zukunft haben, doch spiegelt sich dies weder in den Finanzkennzahlen noch im Markt Sentiment wider. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Navigator Company nur begrenzt

SENTIMENT KENNZAHLEN	2. November 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	11
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	70
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	70
MARKT-PULS
MARKT-PULS	45
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	49

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 49 (besser als 49% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Navigator Company unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Navigator Company die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 11 (schlechter als 89% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 70, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Navigator Company. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 70, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 70% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 45 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 55% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 49 (weniger ermutigend als 51% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Navigator Company unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Navigator Company sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Navigator Company Aktienkurs Value niedrig

VALUE KENNZAHLEN	2. November 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	9
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	24
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	10
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	94
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	20

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 20 (schlechter als 80% der Alternativen) ist die Aktie von Navigator Company deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Navigator Company unter dem Durchschnitt liegen. Lediglich die Kennzahl Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was darauf hindeutet, dass die Dividendenpraktiken voraussichtlich über denen von 94% vergleichbarer Unternehmen liegen werden, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendeninvestoren macht. Diese könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzkennzahlen unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Rang von 9, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf einen niedrigen Value des Umsatzniveaus von Navigator Company schließen. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Rang von 24, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als bei 76% vergleichbarer Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 10 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als für 90% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 20 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Navigator Company im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten sich Dividenden-Investoren für Navigator Company entscheiden? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Das Unternehmen ist teuer im Vergleich zu Umsatz und investiertem Kapital, zwei zuverlässige Kennzahlen für die Unternehmensgröße. Darüber hinaus weist es derzeit ein niedriges Niveau an Gewinn auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividenden-Iinvestoren sollten sich nur dann für Navigator Company entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehender Natur ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Navigator Company Growth Momentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	2. November 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	10
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	36
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	27
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	71
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	23

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 23 (besser als 23% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Navigator Company eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Navigator Company liegen. Das Umsatzwachstum hat einen unterdurchschnittlichen Rang von 10, was bedeutet, dass Experten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 90% der Wettbewerber erwarten. Das Gleiche gilt für das Kapitalwachstum, rangierend bei 27, und das Gewinnwachstum, mit Rang 36. Experten rechnen mit einer schwächeren Gewinnsteigerung als bei 64% seiner Wettbewerber). Nur die Aktionäre sind optimistisch. Die Aktienrenditen liegen mit einem Rang von 71 über dem Durchschnitt, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit über 71% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 23, ist eine Verkaufsempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Dieses Bild könnte sich für ein Unternehmen ergeben, das den Tiefpunkt erreicht hat. Für Navigator Company ging alles schief, und es sieht immer noch schlecht aus. Anleger sehen jedoch bereits Licht am Ende des Tunnels und belohnen daher das Unternehmen mit einer Aktienrendite über dem Marktdurchschnitt. Es könnte auch bedeuten, dass die Anleger eine Überreaktion auf negative Nachrichten korrigieren. Sollte dies der Fall sein, sind die positiven Aktienrenditen noch kein Zeichen für eine Trendumkehr. Anleger sollten sich die Kennzahlen Value und Sentiment genau ansehen, bevor sie eine Kaufentscheidung für die Aktie treffen, da Wachstum wahrscheinlich nicht das treibende Argument für diese Investition ist. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Navigator Company Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich

SICHERHEITS KENNZAHLEN	2. November 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	32
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	13
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	86
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	40

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (besser als 40% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Navigator Company risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Navigator Company mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Navigator Company über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 86, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 86% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 13 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 87% der Wettbewerber. Auch der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 32 hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 68% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 40 (schlechter als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat Navigator Company eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erzielen. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Navigator Company Niedrigste Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	2. November 2023
VALUE
VALUE	20
WACHSTUM
WACHSTUM	23
SICHERHEIT
SICHERHEIT	86
KOMBINIERT
KOMBINIERT	8

ANALYSE: (Papierprodukte, Portugal) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 8 (schlechter als 92% der Alternativen) schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Aktien. Navigator Company Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 20 schlechten Value (schlechter als 80% der Alternativen), weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 23) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 40), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 8 ist eine Verkaufsempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Navigator Company. Da die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens Navigator Company alle eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie z.B. schlechter Value (Obermatt Value-Rang von 20), niedriges Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 23), und riskante Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 40), handelt es sich um eine etwas fragwürdige Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, beträchtlich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. Eine derart schlechte finanzielle Leistung deutet manchmal darauf hin, dass sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausschließlich auf eine ferne Zukunft konzentriert. Dies ist manchmal bei Hightech- oder Biotechnologieunternehmen der Fall. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und riskant erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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