14. September 2023
Top 10 Aktie Phoenix Mecano Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Phoenix Mecano – Top 10 Atkien im Swiss Performance Index SPI
Phoenix Mecano ist am 14. September 2023 im Marktindex SPI aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 74 (hoher 74% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Phoenix Mecano.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
74 |  |
 Sentiment-Rangneu |
48 |  |
 Value-Rang |
96 |  |
 Wachstums-Rang |
26 | |
 Sicherheits-Rang |
69 | |
 Kombinierter-Rang |
84 | |
| Land | Schweiz |
| Branche | Elektrokomponenten & -geräte |
| Index | Dividenden Europa, Fair Pay Europa, SPI |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Phoenix Mecano Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 14. September 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 96 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 26 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 69 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 48 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 74 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 74 (besser als 74% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Phoenix Mecano überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Phoenix Mecano liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 96, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Phoenix Mecano im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 96% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 69. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 48 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 52% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 26, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 74% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 74 ist Phoenix Mecano besser positioniert als 74% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 96), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 69). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 48), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 26). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Phoenix Mecano nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 48 (besser als 48% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Phoenix Mecano unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Phoenix Mecano die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 11 (schlechter als 89% alternativer Anlagen), d.h. dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Analyst Opinions Change rangiert bei 80, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Phoenix Mecano. Noch positiver ist der Rang der professionellen Anleger mit 88, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 88% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 27 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 73% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 48 (weniger ermutigend als 52% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist Phoenix Mecano unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Stimmungskennzahlen für Phoenix Mecano sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten eher negativ gestimmt sind, hat sich die Analystenmeinung aber etwas verbessert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Sentiment-Signale gemischt bleiben und Analysten und Nachrichtenkanäle pessimistisch sind, sind einige Analysten optimistisch, was ein zwar ermutigendes, aber etwas schwaches Zeichen für Investitionen eine Investition in diese Aktie ist. ...mehr lesen
Value-Strategie: Phoenix Mecano Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Phoenix Mecano deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Phoenix Mecano alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 83, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 83% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Phoenix Mecano hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 85% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 69. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Phoenix Mecano voraussichtlich höher als für 92% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 92). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 96 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Phoenix Mecano im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Phoenix Mecano zu investieren.
Wachstums-Strategie: Phoenix Mecano Growth Momentum niedrig
| GROWTH KENNZAHLEN | 14. September 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSATZWACHSTUM | ||||||||
| UMSATZWACHSTUM | 22 |
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| GEWINNWACHSTUM | ||||||||
| GEWINNWACHSTUM | 51 |
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| KAPITALWACHSTUM | ||||||||
| KAPITALWACHSTUM | 23 |
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| AKTIENRENDITE | ||||||||
| SAKTIENRENDITE | 57 |
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| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | ||||||||
| GESAMTWERTUNG WACHSTUM | 26 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 26 (besser als 26% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Phoenix Mecano zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Phoenix Mecano liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 51, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 51% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 57 (über 57% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 22, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 78% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 23 auf. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 26, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Phoenix Mecano signalisieren. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Phoenix Mecano Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 14. September 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 27 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 86 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 58 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 69 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Phoenix Mecano sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Phoenix Mecano sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Phoenix Mecano überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 86, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 86% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 58 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 27 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 73% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 69 (besser als 69% im Vergleich zu Alternativen) hat Phoenix Mecano eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Phoenix Mecano könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Phoenix Mecano Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 14. September 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 96 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 26 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 58 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 84 |
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ANALYSE: Phoenix Mecano (Elektrokomponenten & -geräte, Schweiz) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 84 (besser als 84% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Phoenix Mecano Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 69, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 26). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 84 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Phoenix Mecano. Das Unternehmen Phoenix Mecano weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 96) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 69), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 26). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 96% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Phoenix Mecano sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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