11. Mai 2023
Top 10 Aktie Persimmon Verkaufsempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Persimmon Verkaufen

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	29
WACHSTUM
WACHSTUM	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	98
SENTIMENT
SENTIMENT	19
360° SICHT
360° SICHT	19

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Persimmon kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Persimmon unter dem Durchschnitt liegen. Der einzige Rang, der über dem Durchschnitt liegt, ist der konsolidierte Sicherheitsrang bei 98, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die sicherer ist als 98% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Schulden, die Refinanzierungsanforderungen und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Die Ränge Value, Growth und Sentiment sind jedoch alle unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Value Rank hat einen weniger attraktiven Rang von 29, d.h. dass der Aktienkurs von Persimmon im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 9, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrenditen betrachtet. Schließlich ist auch der konsolidierte Sentiment-Rang mit einem Rang von 19 niedrig, d.h. dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als bei 81% alternativer Anlagemöglichkeiten. Die Sicherheit ist zwar hoch, aber nicht die wichtigste Kennzahl, weshalb wir empfehlen, bei dieser Aktie mit Vorsicht vorzugehen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 19 ist Persimmon schlechter positioniert als 81% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Persimmon auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Da nur die Finanzierungsstruktur, nämlich der Safety Rank, auf der sicheren Seite liegt und alle anderen konsolidierten Obermatt Ranks unterdurchschnittlich sind, handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Dies ist insbesondere der Fall, da das Sentiment der professionellen Investoren, der konsolidierte Obermatt Sentiment Rang, mit 19 ebenfalls tief liegt. Das negative Markt Sentiment für Persimmon kann vom hohen Aktienkurs (niedriger Wert) oder dem geringen Wachstum herrühren. Das ist ein Problem. Da der Sicherheitsrang der unwichtigste der vier Ränge ist, können wir nicht genügend positive Fakten identifizieren, die heute sichtbar sind, um ein Argument für diese Aktieninvestition zu liefern. Das Unternehmen könnte eine starke Zukunft haben, die den hohen Aktienkurs rechtfertigen würde, aber dies ist aus dem heutigen Anlegerverhalten nicht ersichtlich. Da das Markt Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen und somit weitere Nachforschungen über das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens anstellen. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Persimmon negativ

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	10
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	16
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	79
MARKT-PULS
MARKT-PULS	18
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	19

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 19 (besser als 19% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Persimmon kritisch. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Persimmon die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 10 (schlechter als 90% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, die Veränderung der Analystenmeinungen hat einen Rang von 16, was bedeutet, dass die Experten gegenüber Persimmon noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Der Market Pulse ist mit einem Rang von 18 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen tendenziell negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 82% der Wettbewerber). Positiv ist, dass der Rang für professionelle Investoren bei 79 liegt, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 79% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Dies könnte auf die Größe des Unternehmens zurückzuführen sein, die zu einem höheren institutionellen Anteil an diesem Unternehmen beitragen könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich die niedrigen Sentiment-Ränge schwieriger erklären. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 19 (weniger ermutigend als 81% im Vergleich zu Alternativen), hat Persimmon unter professionellen Investoren einen deutlich schlechteren Ruf als die Konkurrenz. Sollte es sich um ein kleineres Unternehmen handeln, könnte die Anwesenheit von professionellen Anlegern beruhigend sein. Das würde die Aktie von Persimmon zu so etwas wie einem versteckten Juwel machen. Anleger sollten sich mit weiteren Recherchen vergewissern, dass dies auch effektiv der Fall ist, denn alle anderen Sentiment-Kennzahlen sind negativ, was ein Signal zur Vorsicht ist. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Persimmon Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	22
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	30
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	52
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	59
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	29

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 29 (schlechter als 71% der Alternativen), ist die Aktie von Persimmon teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei die Hälfte der Indikatoren unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Persimmon liegt. Die erwartete Dividendenrendite ist höher als 59% der vergleichbaren Unternehmen (ein Dividendenrenditerang von 59), was die Aktie attraktiv macht. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 52, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Verhältnis zum investierten Kapital niedriger ist als bei 52% der vergleichbaren Anlagen. In Bezug auf Umsatz und Gewinn ergibt sich jedoch ein umgekehrtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Wert von 22, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als 78% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Persimmon hinweist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) ist für Persimmon mit einem Wert von 30 ebenfalls ungünstig. Das bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 70% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Gewinnniveau von Persimmon hinweist. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 29 geben wir eine Halteempfehlung für Persimmon, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Das Unternehmen scheint zuversichtlich zu sein, dass es eine angemessene Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften kann, denn es zahlt eine überdurchschnittliche Dividende, während die Gewinne unter dem liegen, was Sie für ein Unternehmen mit diesem Aktienkurs erwarten würden. Wenn Sie mit dieser Praxis einverstanden sind und glauben, dass die Gewinne wieder steigen werden, wie es die aktuelle Dividendenpolitik nahelegt, könnte Persimmon eine attraktive Anlage sein. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie mit dieser Aktie vorsichtig sein, da sie auch im Vergleich zu den erwarteten Einnahmen teuer ist. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Persimmon Wachstumsmomentum negativ

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	58
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	1
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	21
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	19
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	9

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Persimmon eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen für Persimmon unterdurchschnittlich sind. Während das Umsatzwachstum bei 58 rangiert, erwarten Experten derzeit ein höheres Wachstum des Unternehmens als 58% der Konkurrenten, während alle anderen Wachstumsränge unter dem Marktmedian liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 1, d.h. Experten erwarten aktuell, dass die Unternehmensgewinne geringer ansteigen als bei 99% der Wettbewerber. Das Kapitalwachstum hat einen Rang von 21. Die historischen Aktienrenditen waren ebenfalls unterdurchschnittlich mit einem aktuellen Aktienrenditerang von 19, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 81% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 9, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Wenn zwar ein Anstieg der Einnahmen erwartet wird, aber alle anderen Wachstumskennzahlen negativ sind, investiert das Unternehmen möglicherweise in künftiges Wachstum mit Mitteln, die in der Bilanz nicht sichtbar sind und sich daher nicht im Kapitalwachstum niederschlagen. Die Tatsache, dass die Aktienrenditen unter dem Marktniveau lagen, bedeutet nicht viel, da dies auf ein zu optimistisches Anlegerverhalten in der Vergangenheit zurückzuführen sein könnte, das in jüngster Zeit auf ein vernünftiges Niveau korrigiert wurde. In diesem Fall wäre ein positiver Value Rang Grund für eine Investition, da das Unternehmen im Wachsen begriffen ist, wobei die Aktienkurse ein angemessenes Niveau erreicht haben. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Persimmon Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	100
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	71
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	100
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	98

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Persimmon durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Persimmon sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Persimmon überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 100, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 100% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 71, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 71% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 100 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 100% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 98 (besser als 98% im Vergleich zu Alternativen) hat Persimmon eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Persimmon Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	29
WACHSTUM
WACHSTUM	9
SICHERHEIT
SICHERHEIT	100
KOMBINIERT
KOMBINIERT	37

ANALYSE: Persimmon (Haus- & Wohnungsbau, England) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 37 (schlechter als 63% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Persimmon Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 29 schlechten Value (schlechter als 71% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 9), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 98), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 37 der finanziellen Kennzahlen von Persimmon ist eine Halteempfehlung. Das Unternehmen Persimmon hat unterdurchschnittlichen Value (Obermatt Value Rang von 29) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 9). Daher handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition mit hohem Risiko, zu viel zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich gute Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheitsrang von 98) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen können, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Barmittel verfügen, um eine längerfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Immobilien besitzen, die erst in der Zu kunft Cashflows liefern, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten alle in der Zukunft liegen, wird das Investieren in Aktien zum Rätselraten und sollte nur für eine begrenzte Anzahl von Anlagen verwendet werden, die einen kleinen Teil eines sicheren Portfolios ausmachen. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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