11. Mai 2023
Top 10 Aktie Pan American Silver Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Pan American Silver – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Pan American Silver ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst zwar überdurchschnittlich, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf, insbesondere die niedrige Marktstimmung der professionellen Anleger. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 42 (42% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Pan American Silver.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
42 |  |
 Sentiment-Rangneu |
30 | |
 Value-Rang |
32 | |
 Wachstums-Rang |
100 |  |
 Sicherheits-Rang |
24 |  |
 Kombinierter-Rang |
51 |  |
| Land | Kanada |
| Branche | Silber |
| Index | Energieeffizient, Menschenrechte, Gold, Wenig Abfall, Recycling, Silber, Wassereffizienz, NASDAQ, TSX Composite |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Pan American Silver Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 32 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 100 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 24 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 30 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 42 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 42 (besser als 42% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Pan American Silver unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Pan American Silver unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 100, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 100% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 32 bedeutet, dass der Aktienkurs von Pan American Silver im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 68% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 24, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 76% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 30, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 70% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 42 ist Pan American Silver schlechter positioniert als 58% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur einer der konsolidierten Obermatt Ranks eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Growth Rank von 100), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen von der kritischen professionellen Marktstimmung (Sentiment Rank von 30) ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung eher riskant (Safety Rank von 24). Das negative Markt-Sentiment zu Pan American Silver kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Wert) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, weil die Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Pan American Silver im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value Rang sollte nicht niedriger sein als eins minus dem Wachstumsrang. Wenn der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 liegt und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value Rang bei 40, kann es immer noch ein guter Wert sein (auch wenn er niedriger als 50 ist). Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie mehr als den Marktdurchschnitt für diese Aktie zahlen wollen, und weitere Untersuchungen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Pan American Silver only reserved
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 30 (besser als 30% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Pan American Silver unterdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Pan American Silver unter dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 97 (besser als 97% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Veränderung der Analystenmeinungen ist jedoch negativ mit einem Rang von 32, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber einer Investition in Pan American Silver. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 25 ebenfalls niedrig, was bedeutet, dass Profis und Institutionen weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 75% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass der Market Pulse einen niedrigen Rang von 28 hat, was bedeutet, dass die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke kritisch gegenüber diesem Unternehmen sind (mehr negative Nachrichten als für 72% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 30 (weniger ermutigend als 70% im Vergleich zu Alternativen), ist Pan American Silver unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Es gibt mehrere negative Sentiment-Signale, wobei nur der Rang der Analystenmeinungen über dem Durchschnitt liegt. Es könnte sich um eine Aktie handeln, die seit langem als positiv gilt, bei der sich die Lage aber verschlechtert. Die meisten Analysten, bis auf einige wenige, haben das vielleicht schon erkannt, und die Profis sind bereits recht pessimistisch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in diese Aktie investieren. ...mehr lesen
Value-Strategie: Pan American Silver Aktienkurswert unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 32 (schlechter als 68% der Alternativen), ist die Aktie von Pan American Silver teurer als der Durchschnitt der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Pan American Silver unter dem Durchschnitt liegen. Nur die metrische Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was widerspiegelt, dass die Dividendenpraxis höher sein dürfte als 81% der vergleichbaren Unternehmen, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendenanleger macht. Dividendenanleger könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzindikatoren unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 38, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 62% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert für das Umsatzniveau von Pan American Silver hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem Wert von 31, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 69% der vergleichbaren Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 1 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als bei 99% der vergleichbaren Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 32 geben wir eine Halteempfehlung für Pan American Silver, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten Dividendenanleger Pan American Silver wählen? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Verglichen mit den Einnahmen und dem investierten Kapital, zwei zuverlässigen Indikatoren für die Unternehmensgröße, ist das Unternehmen teuer. Darüber hinaus weist es derzeit nur geringe Gewinne auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendenanleger sollten sich nur dann für Pan American Silver entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehend ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Pan American Silver Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 100 (besser als 100% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Pan American Silver eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Pan American Silver liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Wert von 84, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 84% der Mitbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Wert von 98 und das Kapitalwachstum mit einem Rang von 86 zeigen an, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Gewinn- und Kapitalwachstum erwarten als für die Mitbewerber. Die Aktienrendite rangiert jedoch nur bei 25, was bedeutet, dass sie in letzter Zeit unter 75% alternativer Anlagen lag. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 100 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Pan American Silver hat nur eine unterdurchschnittlichen Wachstumskennzahl, die Aktienrendite. Dies ist wahrscheinlich die am wenigsten zuverlässige Wachstumskennzahl, da sie gleichzeitig die Erwartungen des Unternehmens und der Anleger misst. Die drei anderen Wachstumskennzahlen, die alle für Pan American Silver positiv sind, sind zuverlässigere Messgrößen der Wachstumsdynamik. Aus diesem Grund scheint sich das Unternehmen positiv zu entwickeln, es sei denn, Sie sind der Meinung, dass der aktuelle Zeitraum aufgrund einmaliger Ereignisse, die sich in Zukunft nicht wiederholen werden, nicht repräsentativ ist. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Pan American Silver Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 70 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 35 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 1 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 24 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (besser als 24% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Pan American Silver deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Pan American Silver mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Pan American Silver über, die beiden anderen jedoch unter dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 70, d.h. das Unternehmen weist ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat weniger Schulden als 70% seiner Konkurrenten. Refinanzierung rangiert bei 35, was bedeutet, dass der Teil der Schulden, der refinanziert werden soll, überdurchschnittlich hoch ist. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Konkurrenten. Die Liquidität rangiert bei 1, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 99% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 24 (schlechter als 76% im Vergleich zu Alternativen) hat Pan American Silver eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung auf der riskanteren Seite steht. Die Liquidität ist nur unterdurchschnittlich, und ein kurzfristiges Refinanzierungsproblem könnte anstehen. Langfristig gesehen ist die Verschuldungssituation von Pan American Silver jedoch relativ sicher. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Pan American Silver Überdurchschnittliche finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 32 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 100 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 1 |
|
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 51 |
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ANALYSE: Pan American Silver (Silber, Kanada) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 51 (besser als 51% der Anlagealternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Anlagen. Pan American Silver Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 32 schlechten Value (schlechter als 68% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 24, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 100). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 51 der finanziellen Kennzahlen von Pan American Silver ist ein Kaufsignal. Da das Unternehmen Pan American Silver mit einem Obermatt Value Rang von 32 einen niedrigen Value aufweist (68% der vergleichbaren Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als 100% der vergleichbaren Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 100). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 24 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Wenn das Wachstum jedoch negativ wird oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Pan American Silver eine gute Zukunft hat, kann auch ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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