1. Februar 2024
Top 10 Aktie Flutter Entertainment Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Flutter Entertainment – Top 10 Atkien im FTSE 100 Index
Flutter Entertainment ist am 01. Februar 2024 im Marktindex FTSE 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur ein konsolidierter Obermatt-Rang ist überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst zwar überdurchschnittlich, aber alle anderen Fakten sprechen gegen einen Aktienkauf, insbesondere das bärische Markt-Sentiment der professionellen Anleger. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 32 (32% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Flutter Entertainment.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
32 |  |
 Sentiment-Rangneu |
20 |  |
 Value-Rang |
12 | |
 Wachstums-Rang |
99 |  |
 Sicherheits-Rang |
39 | |
 Kombinierter-Rang |
52 |  |
| Land | Irland |
| Branche | Casinos & Glücksspiel |
| Index | FTSE All Shares, FTSE 100, FTSE 350, ISEQ, Mitarbeiterfokus EU |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Flutter Entertainment Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 1. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 12 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 99 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 39 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 20 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 32 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 32 (besser als 32% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Flutter Entertainment unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Flutter Entertainment unter dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 99, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Es rangiert höher als 99% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Die anderen Kennzahlen wie der Value-, Sicherheits- und Sentiment-Rang sind unterdurchschnittlich. Der Value-Rang bei 12 bedeutet, dass der Aktienkurs von Flutter Entertainment im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bei Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Der Aktienkurs ist höher als 88% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 39, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 61% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen niedrigen Rang von 20, was darauf hinweist, dass professionelle Anleger pessimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 32 ist Flutter Entertainment schlechter positioniert als 68% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweist, nämlich das überdurchschnittliche Wachstum (Wachstums-Rang von 99), handelt es sich um eine riskantere Aktienanlage. Abgesehen vom kritischen professionellen Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 20), ist das Unternehmen in Bezug auf die Finanzierung mit Rang (Safety Rank von 39) eher riskant aufgestellt. Das negative Market-Sentiment zu Flutter Entertainment kann auf den hohen Aktienkurs (niedriger Value) zurückzuführen sein. Ein Wachstumsunternehmen wie dieses kann irgendwann zu teuer werden. Wenn zu viele Anleger unbedingt einsteigen wollen, können sie die Aktienkurse über ein angemessenes Niveau treiben. Es ist zwar typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, weil Anleger bereit sind, mehr für Unternehmen zu zahlen, von denen ein hohes Wachstum erwartet wird, aber die entscheidende Frage ist: Wie viel mehr zahlen Sie für die Aktie von Flutter Entertainment im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustregel anwenden: Der Value-Rang sollte nicht niedriger sein als 100 minus dem Wachstums-Rang. Wenn der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 liegt und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig sein. Liegt der Value-Rang bei 40, kann es immer noch guter Value sein, wenn der Wachstums-Rang über 60 ist. Da das Markt-Sentiment von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie vorsichtig sein, für diese Aktie mehr als den Marktdurchschnitt zu zahlen und weitere Recherchen zum künftigen Wachstumspotenzial des Unternehmens durchführen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Flutter Entertainment negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 20 (besser als 20% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Flutter Entertainment kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Flutter Entertainment unter dem Durchschnitt liegen. Analystenmeinungen rangieren bei 67 (besser als 67% alternativer Anlagen), d.h. Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Dies ist ein gutes Zeichen, wäre da nicht Analyst Opinions Change mit einem niedrigen Rang von 18, d.h. dass Experten ihre Meinung über das Unternehmen derzeit zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie stehen einer Investition in Flutter Entertainment kritischer gegenüber. Auch der Rang für professionelle Anleger ist mit 35 niedrig, was bedeutet, dass professionelle Investoren weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 65% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. Erschwerend kommt hinzu, dass Market Pulse einen niedrigen Rang von 38 hat, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens kritisch ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als für 62% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 20 (weniger ermutigend als 80% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Flutter Entertainment unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Es gibt mehrere negative Stimmungs-Kennzahlen, wobei nur der Rang Analystenmeinungen über dem Durchschnitt liegt. Dabei könnte es sich um eine Aktie handeln, die lange Zeit einen guten Ruf hatte, bei der sich die Lage jedoch verschlechtert. Die meisten Analysten, bis auf einige wenige, haben das vielleicht schon erkannt, und die Profis sind bereits recht pessimistisch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in diese Aktie investieren. ...mehr lesen
Value-Strategie: Flutter Entertainment Aktienkurs Value niedrig
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 12 (schlechter als 88% der Alternativen) ist die Aktie von Flutter Entertainment deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Flutter Entertainment unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Rang von 11, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten an zukünftigen Gewinnen erwarten, höher ist als für 89% vergleichbarer Unternehmen. Dies lässt auf niedrigen Value bezüglich des Umsatzniveaus von Flutter Entertainment schließen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Kurs-Buchwert-Rang von 41, d.h. dass die beiden verlässlichen Kennzahlen für die Unternehmensgröße, den Umsatz und das investierte Kapital, den hohen Aktienkurs von Flutter Entertainment nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Value Kennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder auch Kurs-Ertrags-Verhältnis genannt) mit einem niedrigen Rang von 3 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als bei 58% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild, mit einem konsolidierten Value-Rang von 12 gibt eine Verkaufsempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Flutter Entertainment im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Flutter Entertainment zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei Unternehmen der Fall, die neue und aufregende Produkte anbieten und bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Flutter Entertainment bezahlen? Das ist riskant, und selbst wenn der Aktienkurs aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, könnte er später wieder auf typischere niedrigere Niveaus zurückkehren. Und diese Trendwende kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Privatanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei Pharma-Unternehmen aufgrund bahnbrechender Forschungserkenntnisse der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie übernommen. Flutter Entertainment könnte eine solche Aktie sein. Das sollte Kleinanleger zur Vorsicht anleiten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie zu investieren und stets darauf vorbereitet zu sein, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Flutter Entertainment Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 99 (besser als 99% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Flutter Entertainment zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Flutter Entertainment über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 89, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 89% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 87 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 83. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 53, d.h. sie war höher als 53% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 99 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist Flutter Entertainment eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Flutter Entertainment Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 1. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 69 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 50 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 14 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 39 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Flutter Entertainment risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Flutter Entertainment mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für Flutter Entertainment über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 69, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 69% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 50, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 50% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 14, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 86% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 39 (schlechter als 61% im Vergleich zu Alternativen) hat Flutter Entertainment eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Flutter Entertainment Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 1. Februar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 12 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 99 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 14 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 52 |
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ANALYSE: Flutter Entertainment (Casinos & Glücksspiel, Irland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 52 (besser als 52% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Flutter Entertainment Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 12 schlechten Value (schlechter als 88% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 39, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 99). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 52 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Flutter Entertainment. Da das Unternehmen Flutter Entertainment mit einem Obermatt Value-Rang von 12 weniger Value aufweist (88% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 99% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 99). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 39 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Flutter Entertainment vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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