11. Mai 2023
Top 10 Aktie Oeneo Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Oeneo Kaufen

360 KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	5
WACHSTUM
WACHSTUM	39
SICHERHEIT
SICHERHEIT	91
SENTIMENT
SENTIMENT	69
360° SICHT
360° SICHT	51

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 51 (besser als 51% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Oeneo überdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Oeneo liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 69, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 69% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheitsrang liegt bei 91 d.h. besser als 91% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value Rank beträgt nur 5, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Oeneo im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 39 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 51 ist Oeneo besser positioniert als 51% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ranks eine exzellente Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment Rang von 69) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 91), muss das Argument für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheitsrang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Dies kann ein Fall sein, bei dem das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. (Die Erfinder) Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die widerspiegelt. Bei einem schwachen Value Rank stellt sich die Frage, wie viel Wert man auf Kosten des positiven Sentiments opfern sollte. Manchmal ist das Marktsentiment nur ein Hype, aber manchmal ist sie auch richtig. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein, wenn die Zukunft von Oeneo rosig ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleineren Teil ihres Vermögens investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch für eine ausreichende Diversifizierung sorgen. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Oeneo positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	11. Mai 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	32
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	50
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	83
MARKT-PULS
MARKT-PULS	79
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	69

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Oeneo überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Oeneo über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 32 (schlechter als 68% der Alternativen), d.h. die Analysten warnen aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens. Aber sie ändern ihre Meinung! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Oeneo. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 83, was bedeutet, dass Institutionen und Profis mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 83% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat der Market Pulse einen Rang von 79, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke berichten positiv über dieses Unternehmen (mehr positive Nachrichten als für 79% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 69 (positiver als 69% im Vergleich zu Alternativen) genießt Oeneo unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Während Analysten das Unternehmen immer noch kritisch beurteilen, ändern einige ihre Meinung. Darüber hinaus sind die professionellen Nachrichtensender optimistisch, und viele institutionelle Anleger haben bereits Aktien des Unternehmens gekauft. Dies sind ermutigende Signale, auch wenn die Empfehlungen der Analysten immer noch auf niedrigem Niveau liegen. Sie könnten auf eine problematische Vergangenheit zurückzuführen sein, die in Änderung begriffen ist. Die positiven Sentiment-Signale sind stärker als die negativen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Oeneo Aktienkurs Wert niedrig

VALUE KENNZAHLEN	11. Mai 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	9
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	14
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	17
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	43
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	5

ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 5 (schlechter als 95% der Alternativen) ist die Aktie von Oeneo deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei alle vier Indikatoren für Oeneo unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Wert von 9, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als 91% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Oeneo hinweist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 17, was bedeutet, dass die beiden verlässlichen Indikatoren für die Unternehmensgröße, Umsatz und investiertes Kapital, den hohen Aktienkurs von Oeneo nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Wertindikatoren, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem niedrigen Rang von 14 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als 57% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 5 geben wir eine Verkaufsempfehlung für Oeneo, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Oeneo zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei neuen und aufregenden Produkten der Fall, bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Oeneo bezahlen? Sie ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Rückkehr kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei erfolgreichen pharmazeutischen Entdeckungen der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie lebendig aufgefressen. Oeneo könnte eine solche Aktie sein. Das würde bedeuten, dass Kleinanleger vorsichtig sein sollten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie investieren und immer bereit sein sollten, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Oeneo Growth Momentum low

GROWTH KENNZAHLEN	11. Mai 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	58
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	51
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	21
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	61
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	39

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Oeneo eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf einer über dem Durchschnitt für Oeneo liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 58, was bedeutet, dass Experten derzeit für das Unternehmen ein höheres Wachstum erwarten als für 58% der Mitbewerber. Sowohl das Gewinnwachstum, mit einem Rang von 51, als auch die Aktienrendite, mit einem Rang von 61, liegen ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum hingegen liegt nur auf Rang 21, d.h. Experten rechnen aktuell mit einem geringeren Wachstum des investierten Kapitals als bei 49% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 39, ist eine HALTEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Das kann ein gutes Zeichen sein, wenn das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist und derzeit keine weiteren Investitionen benötigt. Es kann sich darauf konzentrieren, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, was in jüngster Zeit mit überdurchschnittlichen Aktienrenditen für die Aktionäre belohnt wurde. Es kann aber auch ein Zeichen der Gefahr sein, da das Unternehmen mit seinen Investitionsaktivitäten im Hinblick auf den Wettbewerb zurückfällt. Dies erfordert eine eingehendere Analyse der Unternehmenskommunikation. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Oeneo Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	11. Mai 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	86
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	55
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	82
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	91

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Oeneo durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Oeneo sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei für Oeneo überdurchschnittlich sind. Der Verschuldungsgrad liegt bei 86, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 86% seiner Konkurrenten. Die Refinanzierung hat einen Rang von 55, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% der Konkurrenten. Auch die Liquidität mit einem Rang von 82 ist gut, was bedeutet, dass das Unternehmen mehr Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 82% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 91 (besser als 91% im Vergleich zu Alternativen) hat Oeneo eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Diese drei positiven Finanzierungskennzahlen signalisieren, dass das Unternehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit seinen Schuldverpflichtungen nicht nachkommen wird. Dies bedeutet jedoch auch, dass die Renditen für die Aktionäre bescheidener ausfallen werden, wenn sich die Dinge gut entwickeln. Eine niedrige Sicherheit bedeutet weniger Probleme in Ausfallzeiten und weniger Gewinn in guten Zeiten. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Oeneo Unterdurchschnittliche finanzielle Leistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	11. Mai 2023
VALUE
VALUE	5
WACHSTUM
WACHSTUM	39
SICHERHEIT
SICHERHEIT	82
KOMBINIERT
KOMBINIERT	41

ANALYSE: Oeneo (Metall- und Glasbehälter, Frankreich) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 41 (schlechter als 59% der Anlagealternativen) etwas schlechter als der Durchschnitt ab. Oeneo Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 5 schlechten Value (schlechter als 95% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 91), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 41 der finanziellen Kennzahlen von Oeneo ist eine Halteempfehlung. Das Unternehmen Oeneo hat unterdurchschnittlichen Value (Obermatt Value Rang von 5) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39). Daher handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition mit hohem Risiko, zu viel zu bezahlen, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich gute Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheitsrang von 91) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen können, schwierige Zeiten zu überstehen, bis die erhofften Cashflows eintreten. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Barmittel verfügen, um eine längerfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Immobilien besitzen, die erst in der Zu kunft Cashflows liefern, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt Methode nur einen begrenzten Wert, da sie auf Fakten beruht, die wir heute beobachten können. Wenn die Fakten alle in der Zukunft liegen, wird das Investieren in Aktien zum Rätselraten und sollte nur für eine begrenzte Anzahl von Anlagen verwendet werden, die einen kleinen Teil eines sicheren Portfolios ausmachen. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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