29. Mai 2025
Top 10 Aktie Nufarm Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Nufarm – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 200
Nufarm ist am 29. Mai 2025 im Marktindex ASX 200 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der professionellen Anleger negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 34 (34% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Nufarm.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Nufarm Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 29. Mai 2025 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 95 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 39 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 58 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 1 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 34 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Nufarm unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Nufarm liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 95, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Nufarm im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 95% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 58. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 1 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 99% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 39, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 61% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 34 ist Nufarm schlechter positioniert als 66% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Das Gesamtbild ist hier gemischt. Die Aktie scheint guter Value zu sein (Value-Rang von 95), und die Finanzierungsstruktur ist sicher (Safety Rank von 58). Das Sentiment der professionellen Anleger ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 1), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Wachstums-Rang von 39). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (guter Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Wachstum und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Recherchen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren möchten. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Nufarm negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 1 (besser als 1% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Nufarm kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Nufarm unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 5 (schlechter als 95% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 9, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 5 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 95% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 13, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 87% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Nufarm fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 1 (weniger ermutigend als 99% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Nufarm unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Nufarm Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) für 2025 ist die Aktie von Nufarm deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Nufarm über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 94, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 94% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Nufarm hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 85% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 95. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite jedoch unterdurchschnittlich. Nur 25% aller Konkurrenten haben eine noch niedrigere Dividendenrendite als Nufarm (ein Dividendenrendite-Rang von 25). 75% vergleichbarer Anlagen bieten eine höhere Dividendenrendite. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 95 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Nufarm im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Die unterdurchschnittliche Dividendenrendite kann ein gutes Zeichen sein, da sie bedeuten könnte, dass das Unternehmen attraktivere Investitionsmöglichkeiten für das erwirtschaftete Kapital hat, als eine Ausschüttung in Form von Dividenden. Auch eine niedrige Dividendenrendite kann auf eine Wachstumsphase hinweisen. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Nufarm Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 39 (besser als 39% im Vergleich zu Alternativen) für 2025, gehört Nufarm zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Nufarm liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 70, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 70% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 78 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 38 und die Aktienrenditen mit Rang 11 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Nufarm zuletzt unter 89% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 39, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren Investoren Probleme aufgrund mangelnder operativer Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Value Ranks könnten ein solches Bild bestätigen. Die wichtigeren Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Nufarm über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Signal von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der zuletzt schwachen Aktienkursentwicklung Mut machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Nufarm Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 29. Mai 2025 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 43 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 98 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 27 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 58 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Nufarm sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Nufarm sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Nufarm über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 98, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 98% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 43 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 57% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 27 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 73% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 58 (besser als 58% im Vergleich zu Alternativen) hat Nufarm eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Nufarm liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Nufarm Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 29. Mai 2025 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 95 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 39 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 27 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 78 |
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ANALYSE: Nufarm (Dünger & landwirtschaftliche Chemikalien, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 78 (besser als 78% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Nufarm Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 95 (besser als 95% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 58, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 39). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 78 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Nufarm. Das Unternehmen Nufarm weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 95) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 58), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 39). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Doch der gute Value, der über 95% vergleichbarer Unternehmen liegt, kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Zukunft für Nufarm sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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