18. Mai 2023
Top 10 Aktie Nufarm Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Nufarm – Top 10 Atkien im SDG 14: Leben unter Wasser
Nufarm ist am 18. Mai 2023 im Marktindex SDG 14 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Während die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge überdurchschnittlich ist, ist das Sentiment der Investoren negativ und die Wachstums Performance liegt unter dem Marktdurchschnitt, was beides zur Vorsicht mahnt. Basierend auf dem Obermatt 360°-Sicht von 22 (22% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Nufarm.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Nufarm Verkaufsempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 21 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 50 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 16 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 22 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360°-Sicht von 22 (besser als 22% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Nufarm kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Nufarm liegt. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 69, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Nufarm im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 69% alternativer Aktien. Das Unternehmen ist auch sicher finanziert mit einem Sicherheits-Rang von 50. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen alternativen Aktienanlagen mit einem Sentiment-Rang von 16 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 84% anderer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat auch einen niedrigen Rang von 21, was bedeutet, dass das Unternehmen in Bezug auf die Wachstumsdynamik unterdurchschnittlich ist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite in Betracht zieht. 79% der Konkurrenten hat ein besseres Wachstum. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Sicht von 22 ist Nufarm schlechter positioniert als 78% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Nufarm auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Das Bild ist hier uneinheitlich. Die Aktie scheint good Value zu sein (Value-Rang von 69), und die Finanzierungsstruktur ist auf der sicheren Seite (Safety Rank von 50). Das Sentiment unter den professionellen Anlegern ist jedoch unterdurchschnittlich (Sentiment-Rang von 16), ebenso wie die Wachstumsdynamik des Unternehmens (Growth Rang von 21). Während jeder zu niedrigen Aktienkursen kaufen möchte (good Value), kann die Skepsis der Fachleute bedeuten, dass der niedrige Preis gerechtfertigt ist. Auch wenn die Finanzierungsstruktur nicht so wichtig ist wie Value, Growth und Sentiment, sollten Anleger bei dieser Entscheidung dennoch vorsichtig sein und weitere Nachforschungen anstellen, wenn sie ernsthaft in dieses Unternehmen investieren wollen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Nufarm negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 16 (besser als 16% der Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für Nufarm kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Nufarm die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 24 (schlechter als 76% der Alternativen), d.h. dass die Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Aber sie ändern ihre Meinungen! Die Veränderung der Analystenmeinungen rangiert bei 50, was darauf hinweist, dass sich die Meinungen der Experten zum Positiven wenden. Mit anderen Worten, sie werden optimistischer gegenüber Aktieninvestitionen in Nufarm. Noch besser ist der Rang der professionellen Anleger mit 60, was bedeutet, dass professionelle Investoren mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 60% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert jedoch mit 18 im unteren Bereich, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Bezug auf dieses Unternehmen eher negativ ausgerichtet (mehr negative Nachrichten als für 82% der Wettbewerber). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 16 (weniger ermutigend als 84% im Vergleich zu Alternativen), hat Nufarm unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Die Stimmungsindikatoren für Nufarm sind gemischt. Während die Analysten und die Nachrichten negativ eingestellt sind, hat sich die Meinung der Aktienanalysten geändert. Überdurchschnittlich viele institutionelle Anleger unterstützen dieses Unternehmen. Während die Stimmungslage bei Analysten und Nachrichten weiterhin uneinheitlich ist, sind einige Analysten optimistisch, was ein ermutigendes Zeichen für Investitionen st. ...mehr lesen
Value-Strategie: Nufarm Aktienkurs Value besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) ist die Aktie von Nufarm günstiger als die Mehrheit vergleichbarer Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Nufarm liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 86, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 86% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Nufarm hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 66% der Alternativen (34% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 34 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 66% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV, oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 40 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 69 ist eine KAUFEN-Empfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Nufarm im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Nufarm zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Nufarm Growth Momentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 21 (besser als 21% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Nufarm eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Werte für Nufarm unter dem Durchschnitt liegen. Während das Gewinnwachstum gut bei 56 rangiert, da Experten aktuell ein höheres Gewinnwachstum des Unternehmens als für 56% seiner Wettbewerber erwarten, liegen alle anderen Value-Kennzahlen unter dem Marktdurchschnitt. Das Umsatzwachstum liegt bei 26, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem geringeren Umsatzwachstum für das Unternehmen als für 74% der Wettbewerber, während das Kapitalwachstum bei 42 rangiert und die Aktienrenditen mit einem Rang von 29 unter dem Marktmedian liegen (71% der alternativen Anlagen waren besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 21, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Während Umsatz- und Kapitalwachstum gute Indikatoren für die Wachstumsdynamik sind, ist der Gewinn ein weniger zuverlässigerer, da er aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen steigen kann, die in der Regel eine negative Wachstumsdynamik anzeigen. "Man kann einen Dollar nur einmal einsparen", heißt es in solchen Situationen. Wachstumsinvestoren sollten sich die Prioritäten des Unternehmens genau ansehen, wenn sie an Wachstum interessiert sind, denn der Anstieg der Gewinne ist in der Regel kein Indikator für Wachstum, ebenso wie Aktienkurse, die unter dem Marktniveau liegen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Nufarm Fremdfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 43 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 73 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 23 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 50 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen Nufarm Finanzierungspraktiken auf, d.h. seine Gesamtverschuldung ist niedriger als der Durchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Nufarm sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Nufarm über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung liegt bei 73, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 73% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 43 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad hat. Es hat mehr Schulden als 57% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 23 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 77% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 50 (besser als 50% im Vergleich zu Alternativen) hat Nufarm eine sicherere Finanzierungsstruktur als seine Konkurrenten. Ein guter Refinanzierung-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Nufarm liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Bewertung ansehen, bevor sie eine finanzielle Entscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Nufarm Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 18. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 69 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 21 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 23 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 46 |
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ANALYSE: Nufarm (Dünger & landwirtschaftliche Chemikalien, Australien) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 46 (schlechter als 54% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien unterdurchschnittlich ab. Nufarm Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 69 (besser als 69% der Alternativen) zwar guten Value (preislich attraktiv) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 50, was eine geringe Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 21). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 46 der finanziellen Kennzahlen von Nufarm ist eine Halten-Empfehlung. Das Unternehmen Nufarm weist guten Value auf (Obermatt Value-Rang von 69) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 50), hat aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 21). Es kann eine sicherere Investition sein, da Unternehmen mit geringer Verschuldung Krisenzeiten besser überstehen können. Der gute Value, besser als 69% vergleichbarer Unternehmen, kann aber auch auf eine schwierige Zukunft für Nufarm hinweisen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehender Natur oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit gutem Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen, da ein Abwärtstrend aufgrund unterdurchschnittlicher Finanzierungsrisiken begrenzt ist. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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