11. Mai 2023
Top 10 Aktie Northern Star Resources starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Northern Star Resources – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
Northern Star Resources ist am 11. Mai 2023 im Marktindex ASX 100 aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Drei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Nur der Value Rang ist unterdurchschnittlich. Das Anlageargument kann hier eine Investition in zukünftiges Wachstum sein, was durch die professionelle Marktmeinung unterstützt wird. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 89 (top 89% performer), bewertet Obermatt eine starke Kaufempfehlung für Northern Star Resources.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Northern Star Resources Strong Buy
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 13 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 95 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 80 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 71 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 89 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 89 (besser als 89% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Northern Star Resources sehr positiv. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl über dem Durchschnitt für Northern Star Resources liegen. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 95, was bedeutet, dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 95% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sicherheitsrang von 80 bedeutet, dass das Unternehmen eine sicherere Finanzierungsstruktur als 80% vergleichbarer Unternehmen hat, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. Schließlich hat der konsolidierte Sentiment-Rang einen guten Rang von 71, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 71% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank ist jedoch mit 13 weniger attraktiv, d.h. dass der Aktienkurs von Northern Star Resources im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher ist. Somit ist der Aktienkurs höher als bei 87% der alternativen Aktien in derselben Branche. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 89 ist Northern Star Resources besser als 89% aller alternativen Aktienanlagen nach der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. überdurchschnittliches Wachstum (Growth Rank von 95), sichere Unternehmensfinanzierung (Safety Rank von 80), und ein positives professionelle Markt-Sentiment (Sentiment Rank von 71), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Wachstum der stärkste Treiber der Investitionsrationalität sein kann, was auch von institutionellen Investoren reflektiert wird. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Rang zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Wettbewerber. Die Frage ist also, wie viel mehr zahlt man für die Aktie von Northern Star Resources im Vergleich zu Alternativen? Sie können die folgende Faustformel anwenden: Der Wachstumsrang spiegelt wider, wo die Wachstumsdynamik des Unternehmens liegt (95% besser als die Wettbewerber). Der Value Rank könnte das umgekehrte Spiegelbild davon sein (5%). Ein Value Rank unterhalb dieses Niveaus kann als teuer eingestuft werden, ein Rang darüber ist immer noch good Value. Manchmal extrapoliert das Markt-Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Northern Star Resources positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Northern Star Resources überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine Kennzahl für Northern Star Resources über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 62 (besser als 62% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 76 ebenfalls gut, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 76% der alternativen Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat der Market Pulse einen Rang von 95, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke geben ein positives Bild dieses Unternehmens (mehr positive Nachrichten als für 95% der Wettbewerber). Die Analystenmeinungen ändern sich jedoch in die falsche Richtung (11). Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Northern Star Resources. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 71 (positiver als 71% im Vergleich zu Alternativen) genießt Northern Star Resources unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinung ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn sich der Kurs auf Abwärtstrend befindet, kann sich der Trend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihre Belastungsgrenze erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value Ranks achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, könnten diese effektiv in der Zukunft eintreten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Northern Star Resources Aktienkurs Wert niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 13 (schlechter als 87% der Alternativen) ist die Aktie von Northern Star Resources deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei drei der vier Indikatoren für Northern Star Resources unter dem Durchschnitt liegen. Nur die metrische Dividendenrendite hat einen überdurchschnittlichen Rang, was widerspiegelt, dass die Dividendenpraxis höher sein dürfte als 54% der vergleichbaren Unternehmen, was die Aktie zu einem attraktiven Kauf für Dividendenanleger macht. Dividendenanleger könnten jedoch enttäuscht werden, da alle anderen wichtigen Finanzindikatoren unter dem Marktmedian liegen: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 19, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 81% vergleichbarer Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert für das Umsatzniveau von Northern Star Resources hinweist. Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem Wert von 10, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für künftige Gewinne erwarten, höher ist als 90% der vergleichbaren Unternehmen. Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 31 ebenfalls niedrig. Im Verhältnis zum investierten Kapital ist der Aktienkurs höher als bei 69% der vergleichbaren Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 13 geben wir eine Verkaufsempfehlung für Northern Star Resources, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Sollten Dividendenanleger Northern Star Resources wählen? Die vom Unternehmen gemeldeten Finanzdaten sprechen dagegen. Verglichen mit den Einnahmen und dem investierten Kapital, zwei zuverlässigen Indikatoren für die Unternehmensgröße, ist das Unternehmen teuer. Darüber hinaus weist es derzeit nur geringe Gewinne auf. Wie können zukünftige Dividenden gezahlt werden, wenn die Gewinne niedrig bleiben? Dividendenanleger sollten sich nur dann für Northern Star Resources entscheiden, wenn sie vernünftigerweise davon ausgehen, dass das derzeitige niedrige Gewinnniveau nur vorübergehend ist. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Northern Star Resources Growth Momentum high
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 95 (besser als 95% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Northern Star Resources eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Northern Star Resources über dem Durchschnitt für liegen. Das Umsatzwachstum weist einen Wert von 86 auf, was bedeutet, dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 86% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Wert von 62 und für das Kapitalwachstum mit einem Wert von 64. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 93, d.h. sie war höher als 93% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstumsrang von 95 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstumsränge positiv sind, weist Northern Star Resources eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstum Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht, oder dass die aktuelle Performance nur eine vorübergehende Überwindung eines Tiefpunkts in der Unternehmensgeschichte ist, wie z. B. ein Turnaround. Im Falle eines Turnarounds ist die aktuelle Performance ein positiver Indikator dafür, dass sich das Unternehmen positiv entwickelt. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Northern Star Resources Sicherheit der Fremdfinanzierung sehr solide
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 84 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 25 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 73 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 80 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Northern Star Resources durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Northern Star Resources sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Indikatoren für Northern Star Resources über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 84, d.h. das Unternehmen weist einen unterdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat weniger Schulden als 84% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 73 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 73% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Aber die Refinanzierung ist mit einem Rang von 25 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Es hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 75% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 80 (besser als 80% im Vergleich zu Alternativen) hat Northern Star Resources eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die seiner Konkurrenten. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Northern Star Resources prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Northern Star Resources Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 13 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 95 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 73 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 82 |
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ANALYSE: Northern Star Resources (Gold Produktion, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 82 (besser als 82% der Anlagealternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Northern Star Resources Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 13 (schlechter als 87% der Alternativen) schlechten Value, sie sind also überbewertet. Aber dafür weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 95) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 80, was eine unterdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 82 der finanziellen Kennzahlen von Northern Star Resources ist ein starkes Kaufsignal. Für Anleger, die Wachstum und ein geringes finanzielles Risiko suchen, könnte diese Aktie attraktiv sein. Das Unternehmen Northern Star Resources hat zwar niedrigen Value (Obermatt Value Rang von 13), was bedeutet, dass der Aktienkurs eher hoch ist, weist aber auch ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 95) auf. Dies ist ein typischer Fall, denn wachstumsstarke Unternehmen sind oft teuer. Gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 80) sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn das Unternehmen weiter wächst, begrenzt eine niedrige Verschuldung die Aktionärsrendite. Erhöht das Unternehmen jedoch seine Verschuldung, erhöht es auch das Risiko. Es handelt sich also um eine Investition auf der sicheren Seite, trotz des überdurchschnittlichen Preises (niedriger Value). ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.