31. August 2023
Top 10 Aktie Norma Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Norma – Top 10 Atkien im Wassertechnologie
Norma ist am 31. August 2023 im Marktindex Water Tech aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Nur der Obermatt Value-Rang weist eine überdurchschnittliche Performance auf, was bedeutet, dass die Aktie von der Fachwelt als kritisch eingestuft wird und andere Finanzdaten unterdurchschnittlich sind, was gemischte Anlagesignale vermittelt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 37 (37% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Halten-Empfehlung für Norma.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
37 |  |
 Sentiment-Rangneu |
19 |  |
 Value-Rang |
99 |  |
 Wachstums-Rang |
31 | |
 Sicherheits-Rang |
34 | |
 Kombinierter-Rang |
56 |  |
| Land | Deutschland |
| Branche | Industriemaschinen |
| Index | CDAX, Dividenden Europa, Menschenrechte, Fair Pay Europa, Wassertechnologie, SDAX |
| Grösse | Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Norma Halteempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 31. August 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 99 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 34 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 19 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 37 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 37 (besser als 37% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Norma unter dem Branchendurchschnitt. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für Norma unter dem Durchschnitt liegen. Nur der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 99, d.h. dass sich der Aktienkurs von Norma im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 99% alternativer Aktien. Alle anderen konsolidierten Ränge sind unterdurchschnittlich. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen niedrigen Rang von 31, was bedeutet, dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheits-Rang hat einen risikoreicheren Rang von 34, d.h. dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 66% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungs-Fähigkeit betrachtet. Auch sind die Experten pessimistischer gegenüber der Aktie als gegenüber 81% alternativer Anlagemöglichkeiten, was sich im konsolidierten Sentiment-Rang von 19 widerspiegelt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 37 ist Norma schlechter positioniert als 63% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur einer der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, nämlich der Value-Rang mit einem Niveau von 99. Alle anderen Ränge sind unterdurchschnittlich, seien Sie also vorsichtig. Das Unternehmen hat unterdurchschnittliche Wachstumserwartungen (Wachstums-Rang von 31), eine riskantere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz (Safety Rank von 34) und das Markt-Sentiment der professionellen Investorengemeinschaft rangierend bei (Sentiment Rank von 19) ist negativ. Diese Kombination ist krisenanfällig, da eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast erfordert. Kein Wunder, dass die Kennzahlen der Anlegergemeinschaft Skepsis ausdrücken (niedriges Sentiment). Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsentwicklung könnte der Grund für diese Einschätzung sein. Wir empfehlen zu prüfen, ob die Zukunft von Norma sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt pessimistisch ist, müssen Sie sich möglicherweise Sorgen um die Zukunft von Norma machen. Investieren Sie nur, wenn Sie solide Gründe für die Annahme haben, dass das geringe Wachstum nur vorübergehender Natur ist und das derzeitige Markt-Sentiment eine Überreaktion darstellt, die möglicherweise auf Reputationsprobleme in der Vergangenheit zurückzuführen ist. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Norma negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Norma kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen für Norma unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 33 (schlechter als 67% alternativer Anlagen), was bedeutet, dass Analysten aktuell eher vor einer Investition in die Aktie des Unternehmens warnen. Schlimmer noch, Analyst Opinions Change hat einen Rang von 15, d.h. dass Experten für Aktienanalysen noch pessimistischer werden. Und das gilt nicht nur für die Analysten. Market Pulse ist mit einem Rang von 46 ebenfalls niedrig, d.h. dass die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke in der Bewertung dieses Unternehmens eher negativ ausgerichtet sind (mehr negative Nachrichten als bei 54% der Wettbewerber). Kein Wunder, denn der Rang der professionellen Anleger liegt nur bei 33, d.h. dass Institutionen und Profis weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 67% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, sich von Norma fernzuhalten, was möglicherweise auf die geringe Unternehmensgröße, aber ebenso wahrscheinlich auf den relativ niedrigen Sentiment-Rang zurückzuführen ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 19 (weniger ermutigend als 81% im Vergleich zu Anlagealternativen), hat Norma unter professionellen Investoren ein deutlich schlechteres Ansehen als die Konkurrenz. Anleger sollten mit dieser Aktie derzeit vorsichtig sein. Weitere Analysen sind erforderlich, wenn Sie unbedingt in diese Aktie investieren möchten, da die Expertenmeinungen allesamt negativ sind. ...mehr lesen
Value-Strategie: Norma Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von Norma deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, die für Norma alle über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 91, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 91% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Norma hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 93% der Alternativen, und es gilt ebenfalls für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Kurs-Buchwert-Rang von 97. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Norma voraussichtlich höher als für 81% aller Wettbewerber (ein Dividendenrendite-Rang von 81). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 99 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von Norma im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Da alle Value-Kennzahlen über dem Branchendurchschnitt liegen, gibt es aufgrund der detaillierten Value-Kennzahlen keine Einwände in Norma zu investieren.
Wachstums-Strategie: Norma Growth Momentum niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 31 (besser als 31% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Norma zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Value-Kennzahlen unter dem Durchschnitt für Norma liegen. Nur das Kapitalwachstum ist gut platziert mit Rang 70, d.h. dass Experten derzeit erwarten, dass das Unternehmen sein investiertes Kapital mehr als 70% seiner Konkurrenten steigern wird. Die anderen drei Value-Kennzahlen zeigen jedoch tendenziell nach unten: Das Umsatzwachstum mit einem Rang von 24, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Unternehmenswachstum als für 76% der Wettbewerber. Das Gewinnwachstum rangierend bei 35 und die Aktienrendite bei 43 liegen ebenfalls niedrig (unter 57% der alternativen Anlagen). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 31, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die gute Nachricht hinsichtlich des Investitionskapitals ist überraschend. Ein Unternehmen mit enttäuschenden Umsätzen, Gewinnen und enttäuschten Aktionären investiert normalerweise nicht überdurchschnittlich viel. Insgesamt ist die Wachstumsdynamik für Norma somit negativ. Spannend zu sehen, dass die Führungskräfte des Unternehmens ihre Investitionspolitik optimistisch einschätzen. Daher lohnt es sich, die Details der Investitionsprojekte zu untersuchen. Sie können auf zukünftiges Wachstum und Gewinne hinweisen und somit, wenn sie mit einem guten Value einhergehen, ein Zeichen für einen guten Zeitpunkt für eine Investition in die Aktie sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Norma Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 31. August 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 30 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 77 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 7 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 34 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Norma risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Norma mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur eine Kennzahl für Norma über dem Durchschnitt liegt und die beiden anderen darunter. Die Refinanzierung rangiert bei 77, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 77% seiner Konkurrenten. Der Verschuldungsgrad rangierend bei 30 ist jedoch hoch, was bedeutet, dass das Unternehmen ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat mehr Schulden als 70% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 7 risikoreicher, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 93% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (schlechter als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat Norma eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Ein guter Refinanzierungs-Rang bedeutet, dass erwartungsweise keine Probleme für das Unternehmen unmittelbar bevorstehen. Ein hoher Verschuldungsgrad ist jedoch nur bei einer positiven Entwicklung gut, und eine niedrige Liquidität ist ein Signal zur Vorsicht. Die Finanzierungssignale für Norma liegen im Risikobereich und erfordern, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Anleger sollten sich die Ränge Wachstum und Sentiment ansehen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Norma Überdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 31. August 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 99 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 31 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 7 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 56 |
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ANALYSE: Norma (Industriemaschinen, Deutschland) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 56 (besser als 56% der Alternativen) überdurchschnittlich gute finanzielle Kennzahlen im Vergleich zu ähnlichen Aktien. Norma Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 99 (besser als 99% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 31) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 34), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 56 ist eine Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Norma. Das Unternehmen Norma hat zwar guten Value (Obermatt Value-Rang von 99), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 31) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 34). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 99% vergleichbarer Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Norma hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das geringe Wachstum vorübergehender Natur ist oder nur auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
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