11. Mai 2023
Top 10 Aktie Nine Entertainment Halteempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Nine Entertainment – Top 10 Atkien im Australian Securities Exchange Index ASX 100
Nine Entertainment ist am 11. Mai 2023 im Marktindex ASX 100 aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge eine überdurchschnittliche Performance aufweist und die Stimmung bei den Profis positiv ist, kann es sich um eine solide Anlagemöglichkeit handeln, insbesondere wenn mit einer baldigen Erholung der Wachstumsleistung gerechnet werden kann. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 25 (25% Performer), bewertet Obermatt eine Gesamt-Hold-Empfehlung für Nine Entertainment.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Nine Entertainment Halten
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 71 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 5 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 34 |
|
||||||
| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 57 |
|
||||||
| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 25 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 25 (besser als 25% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Nine Entertainment unter dem Branchendurchschnitt. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt für Nine Entertainment liegt. Der konsolidierte Value Rank hat einen attraktiven Rang von 71, was bedeutet, dass sich der Aktienkurs von Nine Entertainment im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im unteren Bereich befindet. Das bedeutet, dass der Aktienkurs niedriger ist als bei 71% alternativer Aktien in derselben Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Wert von 57, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 57% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Wachstumsrang hat jedoch einen niedrigen Rang von 5, d.h. dass das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrendite betrachtet. Der konsolidierte Sicherheitsrang hat einen risikoreicheren Rang von 34, was bedeutet, dass das Unternehmen eine risikoreichere Finanzierungsstruktur hat als 66% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit betrachtet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 25 ist Nine Entertainment schlechter positioniert als 75% aller alternativen Aktienanlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine überdurchschnittliche Performance auf, aber die andere Hälfte liegt unter dem Marktniveau. Das Unternehmen genießt einen guten Rang (Value Rank von 71) und ein positives Markt-Sentiment in der professionellen Investorengemeinschaft (Sentiment Rank von 57), aber die Wachstumserwartungen sind unterdurchschnittlich (Growth Rank von 5) und die Finanzierungsstruktur ist auf der riskanten Seite (Safety Rank von 34). Diese Kombination ist ziemlich gefährlich, denn eine hohe Verschuldung (geringe Sicherheit) erfordert Wachstum zur Finanzierung der Schuldenlast. Das derzeitige niedrige Wachstumsniveau kann vorübergehend sein, weil die Fachleute eigentlich optimistisch sind (hohes Sentiment). Ein guter Wert ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Die unterdurchschnittliche Wachstumsleistung kann der Grund für diese Einschätzung sein. Unternehmen mit geringerem Wachstum haben in der Regel einen niedrigeren Preis als wachstumsstarke Wettbewerber. Auch wenn das Sentiment unter den professionellen Anlegern gut ist, empfehlen wir, weiter zu prüfen, ob die Zukunft von Nine Entertainment sich effektiv so schwierig gestalten wird, wie der niedrige Aktienkurs vermuten lässt. Da die Fachwelt optimistisch ist, könnte die Aktie gerade jetzt eine schwierigere Phase durchlaufen, was darauf hindeutet, dass das Timing jetzt gut sein könnte. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Nine Entertainment positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 57 (besser als 57% der Alternativen) ist das professionelle Sentiment für Nine Entertainment überdurchschnittlich positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für Nine Entertainment die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Die Analystenmeinungen rangieren bei 60 (besser als 60% der Alternativen), was bedeutet, dass die Analysten aktuell dazu tendieren, eine Investitionen in das Unternehmen zu empfehlen. Der Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 69, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für diees Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 69% der Wettbewerber). Die Veränderung der Analystenmeinungen ist jedoch negativ mit einem Rang von 43, d.h. dass die Experten ihre Meinung über das Unternehmen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Nine Entertainment. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 47 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 57 (positiver als 57% im Vergleich zu Alternativen) genießt Nine Entertainment unter professionellen Anlegern einen überdurchschnittlich guten Ruf im Vergleich zur Konkurrenz Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten auf dem Markt stehen im Widerspruch zu der negativen Veränderung der Analystenempfehlungen. Da die Analystenempfehlungen insgesamt immer noch über dem Durchschnitt liegen, kann die Aktie für eine Investition sicherer sein, insbesondere wenn es sich nicht um ein besonders großes Unternehmen handelt, bei dem die Profis eher weniger präsent sind. In einem solchen Fall stellt der Pro-Investor-Rang kein Problem dar. ...mehr lesen
Value-Strategie: Nine Entertainment Aktienkurswert besser als der Durchschnitt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) ist die Aktie von Nine Entertainment günstiger als die Mehrheit der vergleichbaren Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, die für Nine Entertainment alle über dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis hat einen Wert von 63, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu den erwarteten Umsätzen in der Zukunft niedriger ist als 63% der vergleichbaren Unternehmen, was auf guten Value für die Umsatzgröße von Nine Entertainment hinweist. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als 74% der Alternativen, und es gilt auch für das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit einem Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 51. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche ist die Dividendenrendite von Nine Entertainment voraussichtlich höher als 87% aller Wettbewerber (ein Obermatt Dividendenrendite-Rang von 87). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 71 können wir eine Kaufempfehlung für Nine Entertainment geben, auf der Grundlage des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da alle Value-Indikatoren über dem Branchendurchschnitt liegen, spricht nichts dagegen, aufgrund der detaillierten Kennzahlen in Nine Entertainment zu investieren.
Wachstums-Strategie: Nine Entertainment Wachstumsmomentum negativ
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 5 (besser als 5% im Vergleich zu Alternativen), zeigt Nine Entertainment eine der eingeschränktesten Wachstumsdynamiken in der Branche. Dieses Unternehmen verfügt nur über geringe Wachstumsimpulse. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Werte unter dem Durchschnitt für Nine Entertainment liegen. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 35, d.h. Experten erwarten derzeit ein geringeres Umsatzwachstum als für 65% der Wettbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 11 und das Kapitalwachstum mit 27. Darüber hinaus haben Aktienrenditen einen Rang unter Marktniveau von 35, was bedeutet, dass die Aktienrenditen in letzter Zeit unter 65% alternativer Anlagen lagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 5, ist eine VERKAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. All dies sind negative Indikatoren für die Wachstumsdynamik und negative Signale für Investoren, die an Wachstumsunternehmen interessiert sind. Das Unternehmen ist vermutlich gut bewertet, da die Anleger diese Aktie möglicherweise vernachlässigt haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Anleger die Aussichten des Unternehmens und insbesondere die Entwicklung der Bewertung im Auge behalten, denn es könnte sich um eine Trendwende handeln, die in Zukunft überdurchschnittliche Renditen mit sich bringen könnte. Aber es bleibt eine riskante Wette, da die Wachstumssignale noch nicht im grünen Bereich sind. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Nine Entertainment Sicherheit der Fremdfinanzierung unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 36 |
|
||||||
| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 35 |
|
||||||
| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 58 |
|
||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 34 |
|
||||||
ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (besser als 34% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Nine Entertainment risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Nine Entertainment mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen möglichen Konkurs mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei nur ein Indikator für Nine Entertainment über dem Durchschnitt liegt. Die Liquidität rangiert bei 58, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 58% der Wettbewerber. Das bedeutet, dass das Unternehmen im Bereich Schuldentilgung sicherer ist. Aber die Refinanzierung rangierend bei 35 ist riskanter, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden soll, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 65% der Wettbewerber. Der Verschuldungsgrad ist mit einem Rang von 36 ebenfalls hoch, d.h. das Unternehmen weist einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad auf. Es hat mehr Schulden als 64% seiner Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 34 (schlechter als 66% im Vergleich zu Alternativen) hat Nine Entertainment eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Wettbewerber. Ein hoher Verschuldungsgrad (ein niedriger Obermatt Leverage Rank) ist in guten Zeiten positiv, weil er in der Regel darauf hinweist, dass Aktionäre höhere Renditen erhalten. Die gute Liquiditätsentwicklung des Unternehmens ist ein Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Wenn Sie jedoch einen wirtschaftlichen Abschwung erwarten, sollten Sie sich von dieser Aktie fernhalten, denn das Unternehmen ist überdurchschnittlich hoch verschuldet und muss sich in Kürze refinanzieren. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Nine Entertainment Niedrigste finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 71 |
|
||||||
| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 5 |
|
||||||
| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 58 |
|
||||||
| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 14 |
|
||||||
ANALYSE: (Fernseh- und Rundfunk, Australien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 14 (schlechter als 86% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Nine Entertainment Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 71 (besser als 71% der Alternativen) zwar guten Value, weisen aber ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 5) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 34), was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 14 der finanziellen Kennzahlen von Nine Entertainment ist ein Verkaufssignal. Das Unternehmen Nine Entertainment hat zwar guten Value (Obermatt Value Rang von 71), aber ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 5) und eine riskante Finanzierung (Obermatt Sicherheits-Rang von 34). Es kann sich um eine riskante Investition handeln, da Schulden in Krisenzeiten die Lage verschlimmern können. Der gute Value, besser als 71% der vergleichbaren Unternehmen, kann auf eine schwierige Zukunft für Nine Entertainment hindeuten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das niedrige Wachstum nur vorübergehend ist oder auf ein bestimmtes aktuelles Ereignis zurückzuführen ist, kann diese Aktie mit ihrem guten Value eine attraktive Anlagemöglichkeit für Sie darstellen. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.