11. Januar 2024
Top 10 Aktie Mitsui Fudosan Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Mitsui Fudosan – Top 10 Atkien im Tokyo Stock Exchange TOPIX 100
Mitsui Fudosan ist am 11. Januar 2024 im Marktindex TOPIX 100 aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt-Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und das Sentiment der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlich hohen Aktienkurs. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 64 (hoher 64% Performer), gibt Obermatt eine allgemeine Kaufempfehlung für Mitsui Fudosan.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
64 |  |
 Sentiment-Rangneu |
88 |  |
 Value-Rang |
26 |  |
 Wachstums-Rang |
84 | |
 Sicherheits-Rang |
30 | |
 Kombinierter-Rang |
36 | |
| Land | Japan |
| Branche | Immobilien: Diversifizierte Dienste |
| Index | TOPIX 100, Menschenrechte, Wenig Abfall, Recycling, Nikkei 225 |
| Grösse | XX-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Mitsui Fudosan Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 11. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 26 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 84 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 30 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 88 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 64 |
|
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 64 (besser als 64% im Vergleich zu Alternativen), ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Mitsui Fudosan überdurchschnittlich. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Mitsui Fudosan liegt. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 84, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 84% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 88, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 88% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value-Rang hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 26, d.h. dass der Aktienkurs von Mitsui Fudosan im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 26% alternativer Aktien. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheits-Rang einen risikoreicheren Rang von 30, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 70% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 64 ist Mitsui Fudosan besser positioniert als 64% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten basierend auf der Obermatt Methode. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass sich genaues Hinsehen lohnt. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Wachstums-Rang von 84), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 88), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten wichtige der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Bei hohem Wachstum ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber für Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Value zu haben, wie es hier der Fall ist. Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist somit, wieviel Value Sie für Wachstum opfern. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 100 minus den Wachstums-Rang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value-Rang haben sollte. Liegt der Wachstums-Rang beispielsweise bei 75 und der Value-Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Value Rang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Value handeln, falls der Wachstums-Rang über 60 liegt. Manchmal extrapoliert das Markt Sentiment nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Mitsui Fudosan sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 88 (besser als 88% im Vegleich zu Alternativen) für 2024 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Mitsui Fudosan äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, von denen alle bis auf eine für Mitsui Fudosan über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 90 (besser als 90% der Alternativen), d.h. die Aktienanalysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 53 ebenfalls gut, d.h. dass professionelle Investoren derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 53% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus hat Market Pulse einen Rang von 80, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in der Bewertung positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 80% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change hat jedoch einen unterdurchschnittlichen Rang von (43), d.h. Experten ändern ihre Meinung bei ihren Empfehlungen zum Negativen. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in Mitsui Fudosan. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 88 (positiver als 88% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Mitsui Fudosan bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Dies ist ein frühes Zeichen zur Vorsicht, selbst wenn die Aktie deutlich gestiegen ist. Wenn die Analysten ihre Meinungen ändern, kann die Aktie zu teuer werden. Wenn der Kurs fällt, kann sich der Abwärtstrend fortsetzen. Es kann sich um eine Aktie mit einem guten Ruf und einer guten Historie handeln, aber sie könnte inzwischen ihren Bruchpunkt erreicht haben. Anleger sollten auch auf die Value-Ränge achten. Wenn sie auf Probleme hinweisen, kann es sein, dass diese sich in der Zukunft bewahrheiten. ...mehr lesen
Value-Strategie: Mitsui Fudosan Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 26 (schlechter als 74% der Alternativen), ist die Aktie von Mitsui Fudosan teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die meisten Kennzahlen unter und nur eine über dem Durchschnitt für Mitsui Fudosan liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 77, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 77% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Mitsui Fudosan hin. Alle anderen Leistungskennzahlen deuten jedoch in eine andere Richtung. Die Dividendenrendite hat einen Dividendenrendite-Rang von 19, was bedeutet, dass die Dividenden voraussichtlich niedriger sind als bei 81% vergleichbarer Investitionen. Außerdem ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch als Markt-Buchwert-Verhältnis bezeichnet) ungünstiger als für 63% der Alternativen (nur 37% der Vergleichsunternehmen haben ein noch höheres Verhältnis). Dasselbe gilt für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis), das höher ist als bei 69% vergleichbarer Unternehmen, wodurch die Aktie im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen des Unternehmens teurer ist. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 26 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Mitsui Fudosan im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Da das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch in schwierigen Zeiten eine stabile Value-Kennzahl ist, könnte eine Investition in Mitsui Fudosan als Wertanlage betrachtet werden. Allerdings muss es einen guten Grund für den niedrigen Kurs-Buchwert-Rang geben. Verfolgt das Unternehmen eine typische Kapitalanlage-Praxis, kann es sein, dass die Aktie überbewertet ist, da auch die Gewinn- und Dividenden-bezogenen Leistungskennzahlen niedrig sind. Die Aktie hat nur dann guten Value, wenn Anleger in der Zukunft mit steigenden Gewinnen und Dividenden rechnen können. Andernfalls scheint Mitsui Fudosan heute eine teure Investition zu sein. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Mitsui Fudosan Growth Momentum hoch
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) für 2024, gehört Mitsui Fudosan zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen von Mitsui Fudosan über dem Durchschnitt liegen. Das Umsatzwachstum rangiert bei 50, d.h. dass Experten für das Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum erwarten als für 50% der Mitbewerber. Das Gleiche gilt für das Gewinnwachstum mit einem Rang von 59 und für das Kapitalwachstum mit einem Rang von 58. Darüber hinaus hatte die Aktienrendite einen überdurchschnittlichen Rangwert von 93, d.h. sie war höher als 93% vergleichbarer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 84 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da alle Wachstums-Ränge positiv sind, weist Mitsui Fudosan eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf. Dies könnte auf eine einzigartig starke Marktposition, eine proprietäre Technologie oder eine umfangreiche Unternehmensübernahme-Strategie zurückzuführen sein. Für Wachstums-Investoren ist dies eine attraktive Anlagemöglichkeit, es sei denn, sie gehen davon aus, dass die derzeitige positive Phase nur vorübergehend ist und eine Verschlechterung in Aussicht steht. Die aktuelle Performance könnte auch die Überwindung eines Tiefpunkts sein, wie z. B. ein Turnaround, und danach wieder abflachen. Ein Turnaround kann aber auch der Beginn einer fortwährenden Erholung sein und wäre damit ein gutes Zeichen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Mitsui Fudosan Schuldenfinanzierungs-Sicherheit unterdurchschnittlich
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 35 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 55 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 53 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 30 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 30 (besser als 30% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Mitsui Fudosan risikoreichere Finanzierungspraktiken, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von Mitsui Fudosan mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf eine mögliche Insolvenz mehr Risiko beinhaltet, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Mitsui Fudosan überdurchschnittlich sind. Die Refinanzierung liegt bei Rang 55, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, liegt unter dem Durchschnitt. Das Unternehmen hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 55% seiner Konkurrenten. Auch die Liquidität liegt mit Rang 53 gut, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 53% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Hinblick auf die Schuldentilgung sicherer ist. Der Verschuldungsgrad liegt jedoch mit Rang 35 relativ hoch, d.h. das Unternehmen weist ein überdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital auf. Es hat mehr Schulden als 65% der Konkurrenten. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 30 (schlechter als 70% im Vergleich zu Alternativen) hat Mitsui Fudosan eine Finanzierungsstruktur, die risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Dies ist nicht negativ zu deuten, wenn die Dinge gut laufen. Ein höherer Verschuldungsgrad bedeutet eine bessere Rendite für die Aktionäre bei positiver Entwicklung. Viele Spitzenunternehmen arbeiten mit einem höheren Verschuldungsgrad, und Mitsui Fudosan könnte zu dieser Kategorie gehören. Wenn Sie jedoch erwarten, dass das Umfeld rauer wird, könnte die höhere Verschuldung zu einem Problem werden. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Anstieg der Zinssätze erwarten. Dies könnte die Renditen der Aktionäre drücken, die bislang von vorteilhafteren Bedingungen profitiert haben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Mitsui Fudosan Unterdurchschnittliche Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Januar 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 26 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 84 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 53 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 36 |
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ANALYSE: Mitsui Fudosan (Immobilien: Diversifizierte Dienste, Japan) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 36 (schlechter als 64% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Mitsui Fudosan Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 26 schlechten Value (schlechter als 74% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 30, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 84). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 36 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Mitsui Fudosan. Da das Unternehmen Mitsui Fudosan mit einem Obermatt Value-Rang von 26 weniger Value aufweist (74% vergleichbarer Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als für 84% vergleichbarer Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 84). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum sind tendenziell teurer als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 30 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Sollte das Wachstum jedoch negativ werden oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft für Mitsui Fudosan vielversprechend ist, kann selbst ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
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