9. November 2023
Top 10 Aktie MGM Resorts Starke Kaufempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: MGM Resorts – Top 10 Atkien im S&P 500 Consumer Discretionary Index
MGM Resorts ist am 09. November 2023 im Marktindex S&P US Luxury aufgrund der hohen Performance in mindestens einer der Obermatt-Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Da drei von vier konsolidierten Obermatt-Rängen eine hervorragende Performance aufweisen, handelt es sich aus finanzieller Sicht um eine solide Investition, bei der nur das Sentiment der professionellen Anleger zur Vorsicht mahnt. Basierend auf der Obermatt 360° Sicht von 75 (top 75% performer), gibt Obermatt eine starke Kaufempfehlung für MGM Resorts.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
 360° Sichtneu |
75 |  |
 Sentiment-Rangneu |
33 |  |
 Value-Rang |
83 | |
 Wachstums-Rang |
63 |  |
 Sicherheits-Rang |
60 | |
 Kombinierter-Rang |
96 | |
| Land | USA |
| Branche | Casinos & Glücksspiel |
| Index | Energieeffizient, Diversität USA, S&P US Luxus, S&P 500 |
| Grösse | X-Large |
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Sicht MGM Resorts Starke Kaufempfehlung
| 360 KENNZAHLEN | 9. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 63 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 60 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 33 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 75 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 75 (besser als 75% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie MGM Resorts sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für MGM Resorts über dem Durchschnitt liegen. Der konsolidierte Value-Rang hat einen attraktiven Rang von 83, d.h. dass der Aktienkurs von MGM Resorts im Vergleich zu Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital eher tief ist, konkret niedriger als bei 83% alternativer Aktien. Der konsolidierte Wachstums-Rang hat einen guten Rang von 63, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz-, Gewinn- und investiertes Kapitalwachstum sowie die Aktienrendite betrachtet. Außerdem ist das Unternehmen mit einem Sicherheits-Rang von 60 sicher finanziert. Das professionelle Markt-Sentiment ist jedoch im Vergleich zu anderen Aktien-Anlagealternativen mit einem Sentiment-Rang von nur 33 unterdurchschnittlich. Professionelle Anleger haben mehr Vertrauen in 67% anderer Aktien. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 75 ist MGM Resorts besser positioniert als 75% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da drei von vier konsolidierten Obermatt Rängen eine ausgezeichnete Performance aufweisen, wie z.B. guten Value (Value-Rang von 83), überdurchschnittliches Wachstum (Wachstums-Rang von 63), und sichere Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 60), handelt es sich um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist und Enttäuschungen weniger wahrscheinlich sind, es sei denn, Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Nur das professionelle Markt-Sentiment ist risikoreicher (Sentiment Rank von 33), aber das könnte auch eine Überreaktion auf negative Nachrichten in der Vergangenheit bedeuten. Guter Value ist manchmal ein Hinweis darauf, dass sich die Zukunft des Unternehmens schwierig gestalten könnte. Wenn das Unternehmen überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value darstellt, könnte es möglicherweise nicht dabei bleiben. Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Zukunft von MGM Resorts sich so schwierig gestalten wird, wie es der niedrige Aktienkurs, trotz guter Wachstums- und sicherer Finanzierungspraxis, andeutet. Da die Fachwelt pessimistisch ist, sollten Sie diese negativen Meinungen im Lichte dessen reflektieren, was Sie für die Zukunft vernünftigerweise erwarten. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese pessimistische Einschätzung nur vorübergehend ist, haben Sie auf Grundlage der aktuellen finanziellen Faktoren eine solide Anlagemöglichkeit. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für MGM Resorts nur begrenzt
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 33 (besser als 33% im Vergleich zu Alternativen) ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie MGM Resorts unterdurchschnittlich. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei für MGM Resorts die Hälfte der Kennzahlen unter und die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Analystenmeinungen rangieren bei 53 (besser als 53% alternativer Anlagen), d.h. Analysten tendieren aktuell dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Market Pulse ist ebenfalls positiv mit einem Rang von 50, d.h. die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke für dieses Unternehmen sind positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 50% der Wettbewerber). Analyst Opinions Change ist jedoch negativ wenn der Rang 16 unter 50 liegt, d.h. dass Experten ihre Meinung über das Unternehmen in ihren Empfehlungen zum Negativen ändern. Mit anderen Worten, sie werden kritischer gegenüber Investitionen in MGM Resorts. Es gibt auch nur eine geringe Anzahl institutioneller Anleger, die Aktien des Unternehmens halten, wie der Professional Investors-Rang von 45 zeigt, d.h. dass professionelle Anleger derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 55% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 33 (weniger ermutigend als 67% im Vergleich zu Anlagealternativen), ist MGM Resorts unter professionellen Investoren weniger beliebt als die Konkurrenz. Die Signale sind widersprüchlich. Die positiven Nachrichten stehen im Widerspruch zur negativen Änderung der Analystenmeinungen. Da die Gesamtempfehlungen der Analysten immer noch über dem Durchschnitt liegen, ist die Aktie möglicherweise eine gute Investition, insbesondere wenn es sich um ein Kleinunternehmen handelt, bei dem die Profis tendenziell weniger präsent sind. In solch einem Fall ist der Profi-Investorenrang kein Problem. ...mehr lesen
Value-Strategie: MGM Resorts Aktienkurs Value an der Spitze
ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) für 2023 ist die Aktie von MGM Resorts deutlich günstiger als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei drei der vier Kennzahlen für MGM Resorts über dem Durchschnitt liegen. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 62, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 62% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von MGM Resorts hin. Dasselbe gilt für das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, das besser ist als für 53% der Alternativen. Die erwartete Dividendenrendite ist ebenfalls positiv, mit einem Dividendenrendite-Rang von 65 (die erwartete Dividende ist höher als 65% anderer Aktien). Allerdings ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche überdurchschnittlich hoch, was die Aktie teurer macht. Nur 56% aller Konkurrenten haben einen noch höheren Preis im Vergleich zum Buchkapital, wodurch der Kurs-Buchwert-Rang für MGM Resorts auf 44 liegt. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 83 gibt eine starke Kaufempfehlung, basierend auf dem Aktienkurs von MGM Resorts im Vergleich zur Betriebsgröße und den Dividendenrenditen des Unternehmens. Ein niedriges Buchkapital bedeutet, dass das Unternehmen über weniger Vermögenswerte verfügt als seine Wettbewerber. Es könnte jedoch sein, dass das Unternehmen beispielsweise seine Produktionsanlagen least oder sich stärker auf geistiges Eigentum wie seine Marke und Software konzentriert, was im Buchkapital weniger erkenntlich ist. Wenn das der Fall ist, sind die drei guten Wertränge für Umsatz, Gewinn und Dividende verlässliche Indikatoren für den Aktienpreis-Value. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: MGM Resorts Growth Momentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört MGM Resorts zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine über dem Durchschnitt für MGM Resorts liegen. Das Gewinnwachstum rangiert bei 85, d.h. Experten erwarten derzeit eine höhere Gewinnsteigerung als für 85% der Wettbewerber. Dasselbe gilt für das Kapitalwachstum und die Aktienrendite. Das Kapitalwachstum rangiert bei 56, und die Aktienrendite bei 59, d.h. die Aktienrendite lag zuletzt über 59% alternativer Anlagen. Nur das Umsatzwachstum ist niedrig, rangierend bei 18 (82% der Wettbewerber sind besser). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 63 ist eine Kaufempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Die Vielzahl der positiven Wachstumskennzahlen weist auf eine positive Wachstumsdynamik bei nur geringem Umsatzwachstum hin. Dies kann auch auf Veräußerungen oder den Verkauf unrentabler Geschäftsbereiche zurückgeführt werden. Sollte dies der Grund sein, ist die Aktie insgesamt auf bestem Weg, um für Wachstumsinvestoren attraktiv zu sein. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: MGM Resorts Schuldenfinanzierungs-Sicherheit überdurchschnittlich hoch
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 9. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 66 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 88 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 8 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 60 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) weist das Unternehmen MGM Resorts sichere Finanzierungspraktiken auf, d.h. dass seine Gesamtverschuldung unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Geschäft von MGM Resorts sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, von denen zwei von drei für MGM Resorts über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad liegt bei Rang 66, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 66% seiner Konkurrenten.Die Refinanzierung rangiert bei 88, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist unterdurchschnittlich. Es hat weniger Schulden in der Refinanzierungsphase als 88% der Konkurrenten. Die Liquidität liegt bei 8, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger Gewinn zur Schuldentilgung erwirtschaftet als 92% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 60 (besser als 60% im Vergleich zu Alternativen) hat MGM Resorts eine sicherere Finanzierungsstruktur als die Konkurrenz. Eine geringe Verschuldung und ein geringes Refinanzierungsrisiko bedeuten eine sicherere Finanzierungssituation. Eine niedrige Liquidität bedeutet jedoch, dass der aktuelle Cashflow des Unternehmens im Verhältnis zur Höhe der Verschuldung gering ist. Dies ist ein Zeichen der Vorsicht, sollten die Gewinne dauerhaft niedrig bleiben. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: MGM Resorts Top Finanzleistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 9. November 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 83 |
|
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 63 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 8 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 96 |
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ANALYSE: MGM Resorts (Casinos & Glücksspiel, USA) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 96 (besser als 96% der Alternativen) deutlich bessere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. MGM Resorts Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 83 (besser als 83% der Alternativen) guten Value, also eine attraktive preisliche Bewertung. Außerdem weisen sie ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 63) und sind sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 60), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 96 ist eine starke Kaufempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von MGM Resorts. Das Unternehmen MGM Resorts weist ausgezeichnete finanzielle Kennzahlen auf. Es hat hohen Value (Obermatt Value-Rang von 83), ein überdurchschnittliches Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 63) und ist sicher finanziert (Obermatt Sicherheits-Rang von 60). Es handelt sich somit um eine solide Aktienanlage, bei der das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, begrenzt ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine unsichere Zukunft. Eine derart gute finanzielle Leistung kann darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens tatsächlich eine Herausforderung darstellt, da es schwierig sein könnte, die gute Leistung aufrechtzuerhalten. Wenn das Unternehmen sicher finanziert und überdurchschnittlich gewachsen ist und immer noch guten Value zeigt, bedeutet dies, dass der Markt die Preise aus einem Grund niedrig hält, der sich erst zeigen wird. Wir empfehlen, die Zukunft von MGM Resorts abzuschätzen. Wenn Sie glauben, dass die Zukunft des Unternehmens markttypisch oder sogar besser ist, könnte dies ein Argument für einen Aktienkauf sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.