28. Dezember 2023
Top 10 Aktie Merit Medical Systems Starke Kaufempfehlung

Neueste Ergebnisse

Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).

360° Sicht: Obermatt 360° Sicht Merit Medical Systems Starke Kaufempfehlung

360 KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
VALUE
VALUE	31
WACHSTUM
WACHSTUM	35
SICHERHEIT
SICHERHEIT	81
SENTIMENT
SENTIMENT	91
360° SICHT
360° SICHT	84

ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Sicht von 84 (besser als 84% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und die finanzielle Performance für die Aktie Merit Medical Systems sehr positiv. Der 360° Sicht basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Merit Medical Systems liegt. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat einen guten Rang von 91, was bedeutet, dass professionelle Anleger optimistischer gegenüber der Aktie sind als gegenüber 91% alternativer Anlagemöglichkeiten. Auch hinsichtlich der Finanzierungsstruktur schneidet die Aktie gut ab: Der konsolidierte Sicherheits-Rang liegt bei 81 d.h. besser als 81% der Vergleichsunternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. Aber die Aktie ist teuer und es wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Der konsolidierte Value-Rang beträgt nur 31, was bedeutet, dass der Aktienkurs von Merit Medical Systems im Vergleich zu Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital im hohen Bereich liegt. Das Unternehmen weist eine unterdurchschnittliche Wachstumsdynamik auf, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn, Wachstum des investierten Kapitals und Aktienrenditen betrachtet, wobei der Growth Rank bei 35 liegt. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einer 360° Sicht von 84 ist Merit Medical Systems besser positioniert als 84% aller alternativen Aktienanlagen basierend auf der Obermatt Methode. Da nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt-Ränge eine hervorragende Performance aufweisen, nämlich das positive professionelle Markt Sentiment (Sentiment-Rang von 91) und die sicheren Finanzierungspraktiken (Safety Rang von 81), müssen die Argumente für eine Investition in diese Aktie weiter überdacht werden. Der Value- und der Safety-Rank sind unterdurchschnittlich. Der Sicherheits-Rang ist der am wenigsten kritische der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Die Frage ist somit: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Value gegenüber einem überdurchschnittlichen Markt-Sentiment bewerten? Dies kann der Fall sein, wenn das Wachstum in der Zukunft liegt und sich noch nicht in der aktuellen Leistung widerspiegelt. Unternehmen, die in diese Kategorie fallen könnten, sind solche mit geistigem Eigentum, wie Technologie- und Pharmaunternehmen. In frühen Phasen sind sie im Verhältnis zu ihrer Größe teuer und haben viel Kapital in ihren Büchern, wie es hier der Fall ist. Investoren erwarten eine bessere Zukunft und sind bereit, einen höheren Preis zu zahlen, als es die aktuelle Lage erfordert. Bei einem schwachen Value-Rang stellt sich die Frage, wie viel Value auf Kosten des positiven Markt-Sentiments geopfert werden kann. Manchmal ist das Markt-Sentiment nur ein Hype, aber manchmal ist es auch der Realität angepasst. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber es kann sich lohnen, wenn die Zukunft von Merit Medical Systems vielversprechend ist. Umsichtige Anleger sollten in solchen Situationen nur einen kleinen Teil ihres Kapitals investieren. Junge Anleger können ein höheres Risiko eingehen, sollten aber dennoch auf eine ausreichende Diversifizierung achten. ...mehr lesen

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Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Merit Medical Systems sehr positiv

SENTIMENT KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
ANALYSTENMEINUNGEN
ANALYSTENMEINUNGEN	70
MEINUNGSÄNDERUNGEN
MEINUNGSÄNDERUNGEN	69
PROFI INVESTMENTS
PROFI INVESTMENTS	80
MARKT-PULS
MARKT-PULS	58
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT
GESAMTWERTUNG: SENTIMENT	91

ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 91 (besser als 91% im Vegleich zu Alternativen) für 2023 ist das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Merit Medical Systems äusserst positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle vier Kennzahlen für Merit Medical Systems über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 70 (besser als 70% alternative Anlagen), d.h. die Analysten tendieren derzeit dazu, eine Investition in das Unternehmen zu empfehlen. Die Änderung der Analystenmeinungen ist mit einem Rang von 69 ebenfalls positiv, d.h. die Experten ändern ihre Meinungen und empfehlen eine Investition in das Unternehmen. Sie werden hinsichtlich Investitionen in Merit Medical Systems immer optimistischer. Der Rang für professionelle Anleger liegt bei 80, d.h. dass professionelle Anleger derzeit mehr Aktien dieses Unternehmens halten als in 80% alternativer Anlagemöglichkeiten. Profis neigen dazu, in dieses Unternehmen zu investieren. Market Pulse rangiert bei 58, d.h. die aktuellen professionellen Nachrichten und sozialen Netzwerke sind in Hinblick auf dieses Unternehmen positiv ausgerichtet (mehr positive Nachrichten als für 58% der Wettbewerber). ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment-Rang von 91 (positiver als 91% im Vergleich zu Anlagealternativen) geniesst Merit Medical Systems bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Da alle Sentiment Kennzahlen des Marktes positiv sind, empfehlen Experten eine Investition in das Unternehmen. Heißt das, dass Aktien von Merit Medical Systems eine sichere Anlage sind? Nicht unbedingt. Auch Profis machen Fehler. Insbesondere bei Aktieninvestitionen besteht die Tendenz, den Experten zu folgen. Eine solch positive Stimmung kann auch als Gefahrenzeichen gedeutet werden. Viel Optimismus ist oft ein Zeichen für bevorstehende Probleme, auch wenn sie für die meisten unerwartet kommen. ...mehr lesen

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Value-Strategie: Merit Medical Systems Aktienkurs Value unterdurchschnittlich kritisch

VALUE KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
KURS / UMSATZ (KUV)
KURS / UMSATZ (KUV)	52
KURS / GEWINN (KGV)
KURS / GEWINN (KGV)	46
KURS / BUCHWERT (KBV)
KURS / BUCHWERT (KBV)	52
DIVIDENDENRENDITE
DIVIDENDENRENDITE	1
GESAMTWERTUNG VALUE
GESAMTWERTUNG VALUE	31

ANALYSE: Mit einem Value-Rang von 31 (schlechter als 69% der Alternativen), ist die Aktie von Merit Medical Systems teurer als durchschnittliche vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei für Merit Medical Systems die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt liegt. Der Kurs-Umsatz-Rang liegt bei 52, d.h. dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Umsätze erwarten, niedriger ist als für 52% vergleichbarer Unternehmen. Dies weist auf guten Value in Bezug auf die Umsatzgröße von Merit Medical Systems hin. Dasselbe gilt für das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das besser ist als für 52% der Alternativen (48% vergleichbarer Unternehmen haben ein höheres Verhältnis). Die erwartete Dividendenrendite mit einem Dividendenrendite-Rang von 1 ist jedoch niedriger als der Durchschnitt (die Dividenden werden voraussichtlich niedriger sein als bei 99% der anderen Aktien), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV oder Kurs-Ertrags-Verhältnis) mit einem Kurs-Gewinn-Rang von 46 höher als der Durchschnitt ist, was die Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinnniveau des Unternehmens teurer macht. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Value-Rang von 31 gibt eine Halteempfehlung basierend auf dem Aktienkurs von Merit Medical Systems im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Niedrige Gewinne und niedrige Dividenden, wie hier für Merit Medical Systems zu sehen, können auf eine Umstrukturierungsphase hinweisen. Diese könnte vorübergehender Natur sein und das Unternehmen zu einem guten Value machen, wenn sich die Gewinne erholen und die Dividenden wieder auf ein höheres Niveau steigen. Vergleicht man den Aktienkurs mit den Größenkennzahlen für Umsatz und investiertes Kapital, so liegt er niedrig, was diese Aktie - abgesehen von den aktuellen Gewinn- und Dividendenerwartungen - zu einer werthaltigen Investition macht. ...mehr lesen

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Wachstums-Strategie: Merit Medical Systems Growth Momentum niedrig

GROWTH KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
UMSATZWACHSTUM
UMSATZWACHSTUM	42
GEWINNWACHSTUM
GEWINNWACHSTUM	56
KAPITALWACHSTUM
KAPITALWACHSTUM	29
AKTIENRENDITE
SAKTIENRENDITE	59
GESAMTWERTUNG WACHSTUM
GESAMTWERTUNG WACHSTUM	35

ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstums-Rang von 35 (besser als 35% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, gehört Merit Medical Systems zu den Unternehmen mit der höchsten Wachstumsdynamik in der Branche. Investoren sprechen hier von einem hohen Momentum. Der Wachstums-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Merit Medical Systems liegt. Das Gewinnwachstum rangiert bei 56, d.h. Experten rechnen derzeit mit einem höheren Gewinnwachstum des Unternehmens als bei 56% der Wettbewerber. Dies ist ein positives Zeichen für Aktionäre, welches durch einen überdurchschnittlichen Aktienertragsrang von 59 (über 59% der alternativen Anlagen) bestätigt wird. Das Umsatzwachstum liegt jedoch unter dem Medianwert von 42, d.h. dass Experten derzeit ein geringeres Wachstum für das Unternehmen erwarten als für 58% der Wettbewerber. Auch das Kapitalwachstum weist einen niedrigen Rang von 29 auf. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wachstums-Rang von 35, ist eine Halteempfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Da Umsatz und Kapitalinvestitionen die solideren Wachstumskennzahlen sind, ist die positive Entwicklung auf der Gewinnseite weniger relevant. Sie könnte durch Kostensenkungen verursacht worden sein, die eine negative Wachstumskennzahl zur Folge haben können. Schließlich gehören die überdurchschnittlichen Aktienrenditen der Vergangenheit an und sind kein guter Indikator für künftige Renditen. Die Anleger sollten darauf vertrauen, dass der Kostenabbau, der zu höheren Gewinnen führt, der Zukunft des Unternehmens dient. Andernfalls ist die Wachstumsdynamik gering, und eine Investition ist nur dann ratsam, wenn die Value Ranks einen guten Investitionszeitpunkt für Merit Medical Systems signalisieren. ...mehr lesen

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Sicherheits-Strategie: Merit Medical Systems Schuldenfinanzierungs-Sicherheit sehr solide

SICHERHEITS KENNZAHLEN	28. Dezember 2023
VERSCHULDUNG
VERSCHULDUNG	60
REFINANZIERUNG
REFINANZIERUNG	33
LIQUIDITÄT
LIQUIDITÄT	87
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT
GESAMTWERTUNG SICHERHEIT	81

ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) für 2023 zeichnet sich das Unternehmen Merit Medical Systems durch sichere Finanzierungspraktiken aus, was bedeutet, dass seine Gesamtschuldenlast niedrig ist. Daraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Geschäft von Merit Medical Systems sicher ist, sondern nur, dass das Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Insolvenz auf der sicheren Seite ist, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheits-Rang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei zwei der drei Kennzahlen für Merit Medical Systems über dem Durchschnitt liegen. Der Verschuldungsgrad rangiert bei 60, was bedeutet, dass das Unternehmen ein unterdurchschnittliches Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital aufweist. Es hat weniger Schulden als 60% der Konkurrenten. Auch die Liquidität ist mit einem Rang von 87 gut, d. h. das Unternehmen erwirtschaftet mehr Gewinn zur Schuldentilgung als 87% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen auf der sicheren Seite ist, wenn es um die Schuldentilgung geht. Die Refinanzierung ist jedoch mit einem Rang von 33 niedriger, d.h. der Teil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 67% der Konkurrenten. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 81 (besser als 81% im Vergleich zu Alternativen) hat Merit Medical Systems eine Finanzierungsstruktur, die deutlich sicherer ist als die der Konkurrenz. Die Refinanzierungsprobleme könnten ein kurzfristiges Problem darstellen, insbesondere wenn das Unternehmen Reputationsprobleme hat. Banken und Anleger refinanzieren Schulden nur ungern, wenn dunkle Wolken aufziehen. Aus diesem Grund sollten Anleger das Refinanzierungsumfeld für Merit Medical Systems prüfen. Ist sichergestellt, dass fällig werdende Schulden durch neue Schulden gedeckt werden können? Wenn dies der Fall ist, dann ist die Finanzierungssituation des Unternehmens gesichert. Wenn nicht, ist es vielleicht besser zu warten, bis die Refinanzierung abgeschlossen und der Refinanzierungs-Rang wieder zufriedenstellend ist. ...mehr lesen

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Kombinierte finanzielle Leistung: Merit Medical Systems Unterdurchschnittliche Finanzleistung

KOMBINIERTE LEISTUNG	28. Dezember 2023
VALUE
VALUE	31
WACHSTUM
WACHSTUM	35
SICHERHEIT
SICHERHEIT	87
KOMBINIERT
KOMBINIERT	47

ANALYSE: Merit Medical Systems (Gesundheitswesen: Produkte, USA) Aktien schneiden mit einem Obermatt kombinierten Rang von 47 (schlechter als 53% der Alternativen) im Vergleich zu ähnlichen Aktien eher unterdurchschnittlich ab. Merit Medical Systems Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value-Rang von 31 schlechten Value (schlechter als 69% der Alternativen) und weisen ein unterdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 35), sind aber sicher finanziert (Sicherheits-Rang von 81), was eine geringe Schuldenlast bedeutet. ...mehr lesen

EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 47 ist eine Halteempfehlung basierend auf den finanziellen Kennzahlen von Merit Medical Systems. Da die kritischen Finanzkennzahlen des Unternehmens Merit Medical Systems eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, wie etwa geringen Value (Obermatt Value-Rang von 31) und ein geringes Wachstum (Obermatt Wachstums-Rang von 35), handelt es sich um eine fragwürdige Aktieninvestition, bei dem das Risiko, zu viel für die Aktie zu bezahlen, erheblich ist, es sei denn, das Unternehmen hat eine außergewöhnlich vielversprechende Zukunft. In diesem Fall sind gute Finanzierungspraktiken (Obermatt Sicherheits-Rang von 81) ein positives Zeichen, da sie es dem Unternehmen ermöglichen, schwierige Zeiten zu überstehen, bis sich die erhofften Cashflows einstellen. Dies kann für Hightech- oder Biotechnologieunternehmen gelten, die über genügend Kapital verfügen, um eine langfristige Geschäftsentwicklung zu ermöglichen. Wenn sie Aktiva besitzen, die erst in der Zukunft Cashflows generieren, kann die Aktie heute überteuert und unattraktiv erscheinen. In solchen Fällen hat die Obermatt-Methode nur begrenzten Nutzen, da sie auf Fakten beruht, die heute und jetzt zur Verfügung stehen. Wenn die Fakten allesamt in der Zukunft liegen, werden Aktieninvestitionen zur Spekulation und dies sollte nur bei einer begrenzten Anzahl von Anlagen, die einen Bruchteil eines sicheren Portfolios ausmachen, ein Treiber sein. ...mehr lesen

Obermatt Portfolio Performance
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