11. Mai 2023
Top 10 Aktie Merdeka Copper Gold Verkaufsempfehlung
Was die Ränge bedeuten
Für jede Aktie beurteilen wir ihre Leistung im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und stufen sie auf einer Skala von 1 bis 100 ein. Je höher der Rang, desto besser schneidet die Aktie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ab. Und wir tun dies für sechs Anlagestrategien:
Value - zeigt, wie günstig oder teuer eine Aktie ist. Grün ist "günstig"; Rot ist "teuer".
Wachstum - zeigt das Wachstumspotenzial einer Firma. Grün = "hohes Wachstum"; Rot = "Schwierigkeiten in Sicht".
Sicherheit - eine Indikation, wie verschuldet eine Firma ist. Grün = wenig Fremdkapital. Rot = hohe Schulden.
Kombinierter Rang - tdas ist kein Durchschnitt der anderen Ränge, sondern eine konsolidierte Sicht auf alle Finanzkennzahlen. Grün = gut; Rot = Achtung.
(NEU) Sentiment - quantifiziert Beurteilungen von professionellen Anlegern und Analysten und deren Anlagen sowie den Puls des Markts. Grün = gute Aussichten; Rot = skeptische Aussichten (nur für Premium Abonnenten).
(NEU) 360° Sicht - das ultimative Rating mit allen finanziellen und nicht-finanziellen Indikatoren.
Momentaufnahme: Merdeka Copper Gold – Top 10 Atkien im Silber Produktion und Minen
Merdeka Copper Gold ist am 11. Mai 2023 im Marktindex Silver aufgrund seiner hohen Performance in mindestens einer der Obermatt Anlagestrategien unter den Top 10 Aktien gelistet. Zwei konsolidierte Obermatt Ränge sind überdurchschnittlich. Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich, und die Stimmung der professionellen Anleger ist positiv. Beides sind ermutigende Signale für eine Kaufentscheidung, wenn auch zu einem überdurchschnittlichen Aktienkurs und einer riskanteren Finanzierungspolitik. Basierend auf dem Obermatt 360° Rang von 19 (19% Performer), gibt Obermatt eine Verkaufsempfehlung für Merdeka Copper Gold.
Momentaufnahme: Obermatt Ränge
Wenn Obermatt die Top 10 Aktien in einem Markt identifiziert, basiert dies auf einer bestimmten Anlagestrategie. Die Aktien mit der besten Performance sind in der Regel nicht diejenigen über die jeder spricht (diese sind oft "überteuert" und haben eine niedrige Bewertung).
Für jede Anlagestrategie bieten wir Ihnen eine detailliertere Analyse und unsere Empfehlung. Sie sehen die Ränge der 10 besten Aktien nach der jeweiligen Anlagestrategie (360° Sicht, Sentiment, Value, Wachstum, Sicherheit und Kombinierte finanzielle Leistung).
360° Sicht: Obermatt 360° Bewertung Merdeka Copper Gold Verkaufen
| 360 KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
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| VALUE | ||||||||
| VALUE | 1 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 63 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 9 |
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| SENTIMENT | ||||||||
| SENTIMENT | 86 |
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| 360° SICHT | ||||||||
| 360° SICHT | 19 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt 360° Rang von 19 (besser als 19% im Vergleich zu Alternativen), liegt das allgemeine professionelle Sentiment und das Engagement für die Aktie Merdeka Copper Gold kritisch, meist unterdurchschnittlich. Der 360°-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier konsolidierten Kennzahlen, wobei die Hälfte der Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Merdeka Copper Gold liegt. Der konsolidierte Wachstumsrang hat einen guten Rang von 63, d.h. dass das Unternehmen eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik aufweist, wenn man Finanzkennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Wachstum des investierten Kapitals sowie die Aktienrendite betrachtet. Das bedeutet, dass das Wachstum höher ist als bei 63% der Wettbewerber in der gleichen Branche. Der konsolidierte Sentiment-Rang hat ebenfalls einen guten Rang von 86, d.h. dass professionelle Anleger optimistischer über die Aktie denken als über 86% alternativer Anlagemöglichkeiten. Der konsolidierte Value Rank hat jedoch einen weniger attraktiven Rang von 1, d.h. dass der Aktienkurs von Merdeka Copper Gold im Vergleich zu typischen Größen in Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und investiertem Kapital höher liegt. Demzufolge ist der Aktienkurs höher als bei 99% alternativer Aktien in derselben Branche. Schließlich hat der konsolidierte Sicherheitsrang einen risikoreicheren Rang von 9, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Finanzierungsstruktur hat, die risikoreicher ist als die von 91% vergleichbarer Unternehmen, wenn man die Höhe der Verschuldung, den Refinanzierungsbedarf und die Schuldentilgungsfähigkeit in Betracht zieht. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem 360°-Rang von 19 ist Merdeka Copper Gold schlechter positioniert als 81% aller alternativen Aktien-Anlagemöglichkeiten nach der Obermatt Methode. Das bedeutet, dass Aktien von Merdeka Copper Gold auf der risikoreicheren Seite für Investoren sind. Nur die Hälfte der konsolidierten Obermatt Ränge weist eine hervorragende Performance auf, so dass man genau hinsehen muss. Das Wachstum ist überdurchschnittlich (Growth Rank von 63), und das professionelle Markt-Sentiment ist positiv (Sentiment Rank von 86), Value und Safety sind jedoch unterdurchschnittlich. Der Sicherheitsrang ist der unwichtigste der vier konsolidierten Ränge, da er nur die Finanzierungspraktiken widerspiegelt. Im Falle eines hohen Wachstums ist eine aggressive Finanzierung eine gute Sache. Die Frage ist also: Wie kann man einen unterdurchschnittlichen Wert gegenüber einem überdurchschnittlichen Wachstum und einem überdurchschnittlichen Sentiment bewerten? Das Wachstum ist in diesem Fall möglicherweise der stärkste Treiber der Investitionsgründe, was sich in den Meinungen der institutionellen Anleger widerspiegelt. Es ist typisch für Wachstumsunternehmen, einen niedrigen Wert zu haben, wie es hier der Fall ist. Die Anleger sind bereit, mehr für Unternehmen zu zahlen, die besser abschneiden als ihre Konkurrenten. Die Frage ist also, wie viel Wert man für Wachstum opfert. Sie können folgende Faustregel anwenden: Wenn Sie 1 minus den Wachstumsrang nehmen, ist das der Mindestwert, den der Value Rang haben sollte. Liegt der Wachstumsrang beispielsweise bei 75 und der Value Rang bei 5, sollten Sie vorsichtig vorgehen. Liegt der Wertrang bei 40, kann es sich immer noch um einen guten Wert handeln (auch wenn er niedriger als 50 ist). Manchmal extrapoliert die Marktmeinung nur die Vergangenheit, aber manchmal auch die Realität. Sie zahlen mehr als der Marktdurchschnitt für diese Aktie, aber das kann es wert sein. ...mehr lesen
Sentiment-Strategie: Professional Market Sentiment für Merdeka Copper Gold sehr positiv
ANALYSE: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 86 (besser als 86% der Alternativen) für 2023 ist das professionelle Sentiment für Merdeka Copper Gold sehr positiv. Der Sentiment-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Sentiment-Kennzahlen, wobei alle bis auf eine Kennzahl für Merdeka Copper Gold über dem Durchschnitt liegen. Die Analystenmeinungen rangieren bei 83 (besser als 83% der Alternativen), d.h. die Analysten tendieren aktuell dazu, eine Aktienanlage in das Unternehmen zu empfehlen. Darüber hinaus hat die Veränderung der Analystenmeinungen einen Rang von 50, was bedeutet, dass die Experten derzeit noch optimistisch sind. Der Obermatt Market Pulse unterstützt dies mit einem Rang von 86, die aktuellen Nachrichten und die professionellen sozialen Netzwerke in Hinblick auf dieses Unternehmen sind generell positiv (mehr positive Nachrichten als für 86% der Wettbewerber). Jedoch werden nur wenige Aktien von institutionellen Anlegern gehalten. Der Rang für professionelle Anleger ist mit 44 niedrig, was bedeutet, dass Institutionen und Profis derzeit weniger Aktien dieses Unternehmens halten als in 56% alternativer Anlagemöglichkeiten. Sie neigen dazu, in andere Unternehmen zu investieren. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Sentiment Rang von 86 (positiver als 86% im Vergleich zu Alternativen) geniesst Merdeka Copper Gold bei professionellen Anlegern ein deutlich höheres Ansehen als die Konkurrenz. Die Tatsache, dass nicht zu viele Profis in Merdeka Copper Gold investiert sind, ist vielleicht weniger ein Problem, vor allem, wenn es sich um die Aktie eines kleineren Unternehmens handelt. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich professionelle Anleger auf Großunternehmen konzentrieren, da sie mehr Sicherheit bieten. Kleinere Unternehmen werden von weniger Fachleuten in der Aktionärsgemeinschaft betreut. Insgesamt sind die Signale der professionellen Anleger immer noch recht günstig für Investitionen in Merdeka Copper Gold. ...mehr lesen
Value-Strategie: Merdeka Copper Gold Aktienkurs Wert niedrig
ANALYSE: Mit einem Obermatt Value-Rang von 1 (schlechter als 99% der Alternativen) ist die Aktie von Merdeka Copper Gold deutlich teurer als vergleichbare Aktien. Der Value-Rang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Indikatoren, wobei alle vier Indikatoren für Merdeka Copper Gold unter dem Durchschnitt liegen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (Price-to-Sales) hat einen Wert von 10, was bedeutet, dass der Aktienkurs im Vergleich zu dem, was Marktexperten für zukünftige Gewinne erwarten, höher ist als 90% der vergleichbaren Unternehmen, was auf einen niedrigen Wert in Bezug auf das Umsatzniveau von Merdeka Copper Gold hinweist. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (auch Markt-Buchwert-Verhältnis genannt) hat ebenfalls einen niedrigen Obermatt Kurs-Buchwert-Rang von 14, was bedeutet, dass die beiden verlässlichen Indikatoren für die Unternehmensgröße, Umsatz und investiertes Kapital, den hohen Aktienkurs von Merdeka Copper Gold nicht erklären können. Auch die beiden gewinnbezogenen Wertindikatoren, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auch Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV) mit einem niedrigen Rang von 1 und die Dividendenrendite, die niedriger ist als 99% vergleichbarer Unternehmen, machen die Aktie im Vergleich zu Anlagealternativen teurer. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem konsolidierten Value-Rang von 1 geben wir eine Verkaufsempfehlung für Merdeka Copper Gold, auf Basis des Aktienkurses im Vergleich zur Betriebsgröße und Dividendenrendite des Unternehmens. Wie können Marktteilnehmer einen so hohen Preis für Merdeka Copper Gold zahlen? Ein Grund könnte sein, dass das Unternehmen einfach zu beliebt ist. Wenn sich genügend Leute für eine bestimmte Aktie interessieren, kann ihr Preis ein angemessenes Niveau überschreiten. Dies ist häufig bei neuen und aufregenden Produkten der Fall, bei denen jeder ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Sollten Sie viel für eine heiße Aktie wie Merdeka Copper Gold bezahlen? Sie ist riskant, und selbst wenn sie aufgrund der großen Nachfrage weiter steigt, wird sie höchstwahrscheinlich wieder ihren Wert erreichen. Und diese Rückkehr kann plötzlich und schnell erfolgen, so dass es für Kleinanleger unmöglich ist, rechtzeitig auszusteigen. Manchmal sind die hohen Preise auch gerechtfertigt. Dies ist dann der Fall, wenn das Unternehmen einen Markt mit hohen Gewinnspannen beherrscht. Dies ist in der Vergangenheit bei vielen Technologieunternehmen und auch bei erfolgreichen pharmazeutischen Entdeckungen der Fall gewesen. Manchmal halten sie sich, manchmal werden sie lebendig aufgefressen. Merdeka Copper Gold könnte eine solche Aktie sein. Das würde bedeuten, dass Kleinanleger vorsichtig sein sollten, nur einen kleinen Teil ihres Vermögens in diese spannende Kategorie investieren und immer bereit sein sollten, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar die gesamte Investition zu verlieren. ...mehr lesen
Wachstums-Strategie: Merdeka Copper Gold Wachstumsmomentum gut
ANALYSE: Mit einem Obermatt Wachstumsrang von 63 (besser als 63% im Vergleich zu Alternativen) für 2023, zeigt Merdeka Copper Gold eine der höchsten Wachstumsdynamiken in der Branche. Investoren sprechen von einem hohen Momentum. Der Wachstumsrang basiert auf der Konsolidierung von vier Value-Kennzahlen, wobei die Hälfte der Value-Kennzahlen unter und die Hälfte über dem Durchschnitt für Merdeka Copper Gold liegt. Das Umsatzwachstum hat einen Rang von 98, d.h. Experten prognostizieren dem Unternehmen derzeit ein höheres Wachstum als 98% seiner Wettbewerber. Das Gewinnwachstum mit einem Rang von 96 liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Das Kapitalwachstum erreicht jedoch nur einen Rang von 1. Auch die Aktienrenditen mit 23 sind ebenfalls unterdurchschnittlich. Sie lagen für Merdeka Copper Gold zuletzt unter 77% alternativer Anlagen. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Das Gesamtbild mit einem konsolidierten Wertrang von 63 ist eine KAUFEN-Empfehlung für Wachstums- und Momentum-Investoren. Prognostizieren die Anleger Probleme aufgrund der mangelnden operativen Investitionstätigkeit des Unternehmens? Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Aktienrenditen niedrig sind. Aktienrenditen können aber auch das Ergebnis der Korrektur eines Fehlers in der Vergangenheit sein, in diesem Fall eine zu optimistische Zukunftsprognose, die jetzt realistischer ist. Die Wertentwicklung kann ein solches Bild bestätigen. Die wichtigsten Wachstumskennzahlen sind Umsatz und Gewinn, die beide für Merdeka Copper Gold über dem Durchschnitt liegen. Dies ist ein positives Zeichen von der operativen Seite des Unternehmens und könnte den Anlegern trotz der schlechten jüngsten Kursentwicklung Mut machen. ...mehr lesen
Sicherheits-Strategie: Merdeka Copper Gold Fremdfinanzierung Sicherheit riskant
| SICHERHEITS KENNZAHLEN | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHULDUNG | ||||||||
| VERSCHULDUNG | 30 |
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| REFINANZIERUNG | ||||||||
| REFINANZIERUNG | 11 |
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| LIQUIDITÄT | ||||||||
| LIQUIDITÄT | 33 |
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| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | ||||||||
| GESAMTWERTUNG SICHERHEIT | 9 |
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ANALYSE: Mit einem Obermatt Safety Rank von 9 (besser als 9% im Vergleich zu Alternativen) hat das Unternehmen Merdeka Copper Gold deutlich riskantere Finanzierungspraktiken als vergleichbare andere Unternehmen, d.h. seine Gesamtschuldenlast liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auch das Geschäft von Merdeka Copper Gold mit Risiken behaftet ist, sondern nur, dass das Unternehmen im Hinblick auf einen Konkurs risikoreicher ist, sollte sich die Lage verschlechtern, vorausgesetzt, die öffentliche Berichterstattung ist korrekt. Der Sicherheitsrang basiert auf der Konsolidierung von drei Finanzierungs-Kennzahlen, wobei alle drei Kennzahlen für Merdeka Copper Gold unter dem Durchschnitt liegen. Die Liquidität rangiert bei 33, d.h. das Unternehmen erwirtschaftet weniger Gewinn zur Schuldentilgung als 67% der Wettbewerber. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Schuldentilgung ein höheres Risiko eingeht. Noch gravierender ist der Verschuldungsgrad von 30, was bedeutet, dass das Unternehmen einen überdurchschnittlichen Verschuldungsgrad aufweist. Es hat mehr Schulden als 70% der Konkurrenten. Hinzu kommt, dass die Refinanzierung bei 11 rangiert, d.h. der Anteil der Schulden, der refinanziert werden muss, ist überdurchschnittlich hoch. Das Unternehmen hat mehr Schulden in der Refinanzierungsphase als 89% der Wettbewerber. ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Mit einem Obermatt Safety Rank von 9 (schlechter als 91% im Vergleich zu Alternativen) hat Merdeka Copper Gold eine Finanzierungsstruktur, die deutlich risikoreicher ist als die der Konkurrenz. Diese Kombination ist in den meisten Situationen ziemlich gefährlich. Nur sehr vielversprechende Unternehmen mit glänzenden Zukunftsaussichten und einem hervorragenden Ruf können mit einer derart riskanten Finanzierung arbeiten. ...mehr lesen
Kombinierte finanzielle Leistung: Merdeka Copper Gold Niedrigste finanzielle Leistung
| KOMBINIERTE LEISTUNG | 11. Mai 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALUE | ||||||||
| VALUE | 1 |
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| WACHSTUM | ||||||||
| WACHSTUM | 63 |
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| SICHERHEIT | ||||||||
| SICHERHEIT | 33 |
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| KOMBINIERT | ||||||||
| KOMBINIERT | 1 |
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ANALYSE: (Metalle & Bergbau: Diverse, Indonesien) Aktien haben mit einem Obermatt kombinierten Rang von 1 (schlechter als 99% der Anlagealternativen) deutlich schlechtere finanzielle Kennzahlen als vergleichbare Anlagen. Merdeka Copper Gold Aktien haben mit einem konsolidierten Obermatt Value Rang von 1 schlechten Value (schlechter als 99% der Alternativen) und sind riskant finanziert (Sicherheits-Rang von 9, was eine überdurchschnittliche Schuldenlast bedeutet), weisen aber ein überdurchschnittliches Wachstum auf (Wachstums-Rang von 63). ...mehr lesen
EMPFEHLUNG: Ein Obermatt kombinierter Rang von 1 der finanziellen Kennzahlen von Merdeka Copper Gold ist ein Verkaufssignal. Da das Unternehmen Merdeka Copper Gold mit einem Obermatt Value Rang von 1 einen niedrigen Value aufweist (99% der vergleichbaren Anlagen sind günstiger), sollten Anleger die anderen Ränge betrachten. In diesem Fall wird ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet, besser als 63% der vergleichbaren Unternehmen (Obermatt Wachstums-Rang ist 63). Dies ist ein typischer Fall. Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum kosten tendenziell mehr als Value-Unternehmen. Wenn es sich um ein wachstumsstarkes Unternehmen handelt, ist der niedrige Obermatt Sicherheits-Rang von 9 ein gutes Zeichen. Je mehr Schulden ein gut laufendes Unternehmen hat, desto höher ist die Rendite für die Aktionäre. Wenn das Wachstum jedoch negativ wird oder die Zinssätze steigen, kann eine hohe Verschuldung zu einer Belastung werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Merdeka Copper Gold eine gute Zukunft hat, kann auch ein Unternehmen mit niedrigem Value (gemessen an den wichtigsten finanziellen Kennzahlen) eine gute Investition sein. ...mehr lesen
Obermatt Portfolio Performance
Wir sind von unserem Research so überzeugt, dass wir unsere Aktientipps selber kaufen.
Sehen Sie sich die Performance des Obermatt Portfolios an.